8.1607
台幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 台幣 | 8.1607 | +0.00 | +0.04% | +0.03% | +3.19% | 本頁基金 |
| 累積型 | 2015/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 12.3341 | +0.00 | +0.04% | +0.36% | +3.56% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣463萬 | 人民幣 | 9.2050 | +0.00 | +0.03% | +6.28% | +7.42% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣17萬 | 美元 | 8.7880 | +0.01 | +0.08% | +7.21% | +9.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.1607 | +0.0031 | +0.04% |
| 2025/05/20 | 8.1576 | +0.0197 | +0.24% |
| 2025/05/19 | 8.1379 | +0.0131 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 8.1248 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/05/15 | 8.1259 | -0.0185 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 8.1444 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 8.1432 | +0.0703 | +0.87% |
| 2025/05/12 | 8.0729 | +0.0961 | +1.20% |
| 2025/05/09 | 7.9768 | +0.0297 | +0.37% |
| 2025/05/08 | 7.9471 | +0.0044 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 7.9427 | +0.0195 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 7.9232 | -0.1768 | -2.18% |
| 2025/05/02 | 8.1 | -0.1400 | -1.70% |
| 2025/04/30 | 8.24 | -0.0500 | -0.60% |
| 2025/04/29 | 8.29 | -0.0400 | -0.48% |
| 2025/04/28 | 8.33 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/25 | 8.34 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 8.32 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/04/23 | 8.29 | +0.0700 | +0.85% |
| 2025/04/22 | 8.22 | +0.0600 | +0.74% |
| 2025/04/17 | 8.16 | +0.0600 | +0.74% |
| 2025/04/16 | 8.1 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/15 | 8.12 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/04/14 | 8.08 | +0.1200 | +1.51% |
| 2025/04/11 | 7.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 7.96 | +0.0900 | +1.14% |
| 2025/04/09 | 7.87 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/08 | 7.85 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/07 | 7.87 | -0.6600 | -7.74% |
| 2025/04/02 | 8.53 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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