9.7888
台幣
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.64億 | 台幣 | 9.7888 | +0.03 | +0.32% | +3.81% | +21.83% | 本頁基金 |
| 累積型 | 2015/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 15.2231 | +0.05 | +0.32% | +4.16% | +22.43% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣527萬 | 人民幣 | 10.5522 | +0.04 | +0.37% | +3.42% | +23.63% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣21.24萬 | 美元 | 10.3235 | +0.05 | +0.45% | +3.74% | +27.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.7888 | +0.0316 | +0.32% |
| 2026/01/23 | 9.7572 | +0.0244 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 9.7328 | +0.0512 | +0.53% |
| 2026/01/21 | 9.6816 | +0.0655 | +0.68% |
| 2026/01/20 | 9.6161 | -0.0031 | -0.03% |
| 2026/01/19 | 9.6192 | +0.0314 | +0.33% |
| 2026/01/16 | 9.5878 | -0.0200 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 9.6078 | +0.0268 | +0.28% |
| 2026/01/14 | 9.581 | +0.0116 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 9.5694 | +0.0302 | +0.32% |
| 2026/01/12 | 9.5392 | +0.0245 | +0.26% |
| 2026/01/09 | 9.5147 | +0.0312 | +0.33% |
| 2026/01/08 | 9.4835 | -0.0345 | -0.36% |
| 2026/01/07 | 9.518 | -0.0464 | -0.49% |
| 2026/01/06 | 9.5644 | +0.0449 | +0.47% |
| 2026/01/05 | 9.5195 | +0.0669 | +0.71% |
| 2026/01/02 | 9.4526 | +0.0231 | +0.24% |
| 2025/12/30 | 9.4295 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 9.4343 | -0.0071 | -0.08% |
| 2025/12/24 | 9.4414 | +0.0255 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 9.4159 | +0.0164 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 9.3995 | +0.0123 | +0.13% |
| 2025/12/19 | 9.3872 | +0.0159 | +0.17% |
| 2025/12/18 | 9.3713 | +0.0145 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 9.3568 | +0.0166 | +0.18% |
| 2025/12/16 | 9.3402 | -0.0424 | -0.45% |
| 2025/12/15 | 9.3826 | +0.0593 | +0.64% |
| 2025/12/12 | 9.3233 | +0.0256 | +0.28% |
| 2025/12/11 | 9.2977 | +0.0260 | +0.28% |
| 2025/12/10 | 9.2717 | -0.0024 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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