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台幣
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最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 50.37% |
| 國外亞洲不含日本 | 30.03% |
| 國外新興拉丁美洲 | 6.13% |
| 國外其它 | 6.09% |
| 國外大陸有價證券 | 3.68% |
| 台灣 | 1.30% |
| 上市航運業 | 0.59% |
| 上市光電業 | 0.34% |
| 上市化學工業 | 0.20% |
| 上市運動休閒 | 0.17% |
| 國外新興歐洲 | 1.16% |
| 國外已開發歐洲 | 0.82% |
| 國外存託憑證北美 | 0.75% |
| 國外北美 | 0.27% |
| 國外存託憑證新興拉丁美洲 | 0.14% |
| 債券 | 34.40% |
| 買賣斷債券 | 34.40% |
| 政府公債 | 28.40% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 3.49% |
| 無擔保公司債主順位 | 2.51% |
| 存款 | 3.97% |
| 活期存款 | 3.97% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGING ETF | 10.86% |
| ISTANBUL METROPOLITAN MU SER REGS (REG S) 10.5% 06DEC2028 | 2.26% |
| REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG) 8.747% 21JAN2031 | 2.24% |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN SER REGS (REG) (REG S) 6.875% 05DEC2027 | 2.07% |
| KINGDOM OF JORDAN SER REGS (REGS) 7.375% 10OCT2047 | 2.06% |
| REPUBLIC OF ANGOLA SER REGS (REG) (REG S) 8% 26NOV2029 | 2.00% |
| REPUBLIC OF PARAGUAY SER REGS (REG S) 5.6% 13MAR2048 | 1.98% |
| EGYPT (ARAB REP OF) SER REGS (REG) 6.875% 30APR2040 | 1.95% |
| REPUBLIC OF TURKEY (REG) 5.75% 11MAY2047 | 1.68% |
| PERU LNG SRL SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 22MAR2030 | 1.49% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGING ETF | 10.86% |
| ISTANBUL METROPOLITAN MU SER REGS (REG S) 10.5% 06DEC2028 | 2.26% |
| REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG) 8.747% 21JAN2031 | 2.24% |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN SER REGS (REG) (REG S) 6.875% 05DEC2027 | 2.07% |
| KINGDOM OF JORDAN SER REGS (REGS) 7.375% 10OCT2047 | 2.06% |
| REPUBLIC OF ANGOLA SER REGS (REG) (REG S) 8% 26NOV2029 | 2.00% |
| REPUBLIC OF PARAGUAY SER REGS (REG S) 5.6% 13MAR2048 | 1.98% |
| EGYPT (ARAB REP OF) SER REGS (REG) 6.875% 30APR2040 | 1.95% |
| REPUBLIC OF TURKEY (REG) 5.75% 11MAY2047 | 1.68% |
| PERU LNG SRL SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 22MAR2030 | 1.49% |
| IVORY COAST SER REGS (REG S) 6.875% 17OCT2040 | 1.18% |
| ARGENTINA (REP OF) (REG) STP 09JUL2035 | 1.15% |
| DOMINICAN (REP OF) SER REGS 7.45% 30APR2044 | 1.13% |
| ROMANIA (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 7.125% 17JAN2033 | 1.12% |
| PANAMA (GOVT OF) (REG) 6.7% 26JAN2036 | 1.10% |
| REPUBLIC OF ZAMBIA SER REGS (REG) (REG S) 0.5% 31DEC2053 | 1.09% |
| ECOPETROL SA 7.750000 % 01FEB2032 | 1.05% |
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) 6.7% 16FEB2032 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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