13.1906
台幣
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最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +169.3萬 | 37/74 | 50% | -248.0萬 | 57/74 | 23% | -78.7萬 | 16/74 | 78% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +469.3萬 | 38/74 | 49% | -2248.0萬 | 32/74 | 57% | -1778.7萬 | 26/74 | 65% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +969.3萬 | 45/74 | 39% | -3648.0萬 | 64/74 | 14% | -2678.7萬 | 19/74 | 74% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +2169.3萬 | 45/74 | 39% | -8848.0萬 | 60/74 | 19% | -6678.7萬 | 43/74 | 42% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－累積型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +127.9萬 | -114.0萬 | +13.9萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +427.9萬 | -1014.0萬 | -586.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +827.9萬 | -1614.0萬 | -786.1萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1627.9萬 | -5214.0萬 | -3586.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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