12.3341
台幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 台幣 | 8.1607 | +0.00 | +0.04% | +0.03% | +3.19% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 12.3341 | +0.00 | +0.04% | +0.36% | +3.56% | 本頁基金 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣463萬 | 人民幣 | 9.2050 | +0.00 | +0.03% | +6.28% | +7.42% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣17萬 | 美元 | 8.7880 | +0.01 | +0.08% | +7.21% | +9.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.3341 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/05/20 | 12.3295 | +0.0298 | +0.24% |
| 2025/05/19 | 12.2997 | +0.0199 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 12.2798 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/05/15 | 12.2815 | -0.0279 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 12.3094 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 12.3077 | +0.1062 | +0.87% |
| 2025/05/12 | 12.2015 | +0.1453 | +1.21% |
| 2025/05/09 | 12.0562 | +0.0449 | +0.37% |
| 2025/05/08 | 12.0113 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 12.0053 | +0.0706 | +0.59% |
| 2025/05/06 | 11.9347 | -0.2753 | -2.25% |
| 2025/05/02 | 12.21 | -0.2000 | -1.61% |
| 2025/04/30 | 12.41 | -0.0900 | -0.72% |
| 2025/04/29 | 12.5 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/04/28 | 12.55 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 12.56 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 12.54 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/04/23 | 12.49 | +0.1100 | +0.89% |
| 2025/04/22 | 12.38 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/04/17 | 12.3 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/04/16 | 12.21 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/15 | 12.23 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 12.18 | +0.1800 | +1.50% |
| 2025/04/11 | 12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 12 | +0.1400 | +1.18% |
| 2025/04/09 | 11.86 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/08 | 11.83 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/07 | 11.82 | -0.9900 | -7.73% |
| 2025/04/02 | 12.81 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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