12.2349
台幣
+0.06 (0.47%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.62億 | 台幣 | 8.1192 | +0.04 | +0.47% | -1.16% | +9.08% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.27億 | 台幣 | 12.2349 | +0.06 | +0.47% | -0.45% | +9.86% | 本頁基金 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣481萬 | 人民幣 | 8.6628 | +0.04 | +0.48% | -0.66% | +8.03% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣22.04萬 | 美元 | 8.2249 | +0.04 | +0.48% | -0.35% | +9.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 12.2349 | +0.0572 | +0.47% |
| 2025/04/14 | 12.1777 | +0.1807 | +1.51% |
| 2025/04/11 | 11.997 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/04/10 | 12.003 | +0.1401 | +1.18% |
| 2025/04/09 | 11.8629 | +0.0290 | +0.25% |
| 2025/04/08 | 11.8339 | +0.0133 | +0.11% |
| 2025/04/07 | 11.8206 | -0.9905 | -7.73% |
| 2025/04/02 | 12.8111 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/04/01 | 12.8116 | +0.0816 | +0.64% |
| 2025/03/31 | 12.73 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/03/28 | 12.79 | -0.0800 | -0.62% |
| 2025/03/27 | 12.87 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 12.9 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 12.91 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 12.89 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/21 | 12.85 | -0.1200 | -0.93% |
| 2025/03/20 | 12.97 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/03/19 | 13.04 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 13.03 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/03/17 | 13 | +0.1200 | +0.93% |
| 2025/03/14 | 12.88 | +0.1100 | +0.86% |
| 2025/03/13 | 12.77 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/12 | 12.76 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/03/11 | 12.69 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 12.73 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/07 | 12.76 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/06 | 12.75 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/03/05 | 12.69 | +0.1200 | +0.95% |
| 2025/03/04 | 12.57 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/03/03 | 12.62 | -0.0900 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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