13.1906
台幣
+0.12 (0.91%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 台幣 | 8.6646 | +0.08 | +0.91% | +6.20% | +8.95% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 13.1906 | +0.12 | +0.91% | +7.33% | +10.11% | 本頁基金 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣463萬 | 人民幣 | 9.9946 | +0.06 | +0.63% | +15.40% | +17.03% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣17萬 | 美元 | 9.5791 | +0.06 | +0.65% | +16.86% | +19.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.1906 | +0.1186 | +0.91% |
| 2025/07/09 | 13.072 | +0.0682 | +0.52% |
| 2025/07/08 | 13.0038 | +0.0610 | +0.47% |
| 2025/07/07 | 12.9428 | -0.0078 | -0.06% |
| 2025/07/04 | 12.9506 | +0.0330 | +0.26% |
| 2025/07/03 | 12.9176 | -0.0182 | -0.14% |
| 2025/07/02 | 12.9358 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 12.9296 | -0.2097 | -1.60% |
| 2025/06/30 | 13.1393 | +0.3247 | +2.53% |
| 2025/06/27 | 12.8146 | -0.0297 | -0.23% |
| 2025/06/26 | 12.8443 | -0.0504 | -0.39% |
| 2025/06/25 | 12.8947 | +0.0236 | +0.18% |
| 2025/06/24 | 12.8711 | +0.1414 | +1.11% |
| 2025/06/23 | 12.7297 | +0.0842 | +0.67% |
| 2025/06/20 | 12.6455 | +0.0233 | +0.18% |
| 2025/06/19 | 12.6222 | -0.0788 | -0.62% |
| 2025/06/18 | 12.701 | -0.0380 | -0.30% |
| 2025/06/17 | 12.739 | -0.0084 | -0.07% |
| 2025/06/16 | 12.7474 | +0.0615 | +0.48% |
| 2025/06/13 | 12.6859 | -0.0795 | -0.62% |
| 2025/06/12 | 12.7654 | -0.0518 | -0.40% |
| 2025/06/11 | 12.8172 | +0.0639 | +0.50% |
| 2025/06/10 | 12.7533 | +0.0706 | +0.56% |
| 2025/06/09 | 12.6827 | +0.1004 | +0.80% |
| 2025/06/06 | 12.5823 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 12.5823 | +0.0063 | +0.05% |
| 2025/06/04 | 12.576 | +0.1078 | +0.86% |
| 2025/06/03 | 12.4682 | +0.1174 | +0.95% |
| 2025/06/02 | 12.3508 | -0.0953 | -0.77% |
| 2025/05/29 | 12.4461 | +0.1029 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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