12.4893
台幣
+0.09 (0.71%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.67億 | 台幣 | 8.4298 | +0.06 | +0.71% | +16.75% | +18.89% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.27億 | 台幣 | 12.4893 | +0.09 | +0.71% | +17.13% | +19.41% | 本頁基金 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣540萬 | 人民幣 | 8.9999 | +0.08 | +0.91% | +11.33% | +15.15% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣22.76萬 | 美元 | 8.5161 | +0.07 | +0.87% | +12.53% | +16.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 12.4893 | +0.0884 | +0.71% |
| 2024/12/02 | 12.4009 | +0.0676 | +0.55% |
| 2024/11/29 | 12.3333 | +0.0087 | +0.07% |
| 2024/11/28 | 12.3246 | -0.0527 | -0.43% |
| 2024/11/27 | 12.3773 | +0.0733 | +0.60% |
| 2024/11/26 | 12.304 | -0.0127 | -0.10% |
| 2024/11/25 | 12.3167 | +0.0116 | +0.09% |
| 2024/11/22 | 12.3051 | -0.0719 | -0.58% |
| 2024/11/21 | 12.377 | +0.0149 | +0.12% |
| 2024/11/20 | 12.3621 | +0.0434 | +0.35% |
| 2024/11/19 | 12.3187 | -0.0113 | -0.09% |
| 2024/11/18 | 12.33 | +0.1300 | +1.07% |
| 2024/11/15 | 12.2 | -0.0700 | -0.57% |
| 2024/11/14 | 12.27 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/11/13 | 12.31 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 12.34 | -0.1100 | -0.88% |
| 2024/11/11 | 12.45 | -0.0600 | -0.48% |
| 2024/11/08 | 12.51 | -0.1100 | -0.87% |
| 2024/11/07 | 12.62 | +0.2300 | +1.86% |
| 2024/11/06 | 12.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 12.39 | +0.0800 | +0.65% |
| 2024/11/04 | 12.31 | +0.0800 | +0.65% |
| 2024/11/01 | 12.23 | -0.0600 | -0.49% |
| 2024/10/30 | 12.29 | -0.0800 | -0.65% |
| 2024/10/29 | 12.37 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/10/28 | 12.41 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/25 | 12.39 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/10/24 | 12.36 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/23 | 12.39 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 12.4 | +0.0200 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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