15.2231
台幣
+0.05 (0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.64億 | 台幣 | 9.7888 | +0.03 | +0.32% | +3.81% | +21.83% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 15.2231 | +0.05 | +0.32% | +4.16% | +22.43% | 本頁基金 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣527萬 | 人民幣 | 10.5522 | +0.04 | +0.37% | +3.42% | +23.63% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣21.24萬 | 美元 | 10.3235 | +0.05 | +0.45% | +3.74% | +27.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.2231 | +0.0490 | +0.32% |
| 2026/01/23 | 15.1741 | +0.0380 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 15.1361 | +0.0792 | +0.53% |
| 2026/01/21 | 15.0569 | +0.1020 | +0.68% |
| 2026/01/20 | 14.9549 | -0.0048 | -0.03% |
| 2026/01/19 | 14.9597 | +0.0486 | +0.33% |
| 2026/01/16 | 14.9111 | -0.0310 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 14.9421 | +0.0418 | +0.28% |
| 2026/01/14 | 14.9003 | +0.0179 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 14.8824 | +0.0472 | +0.32% |
| 2026/01/12 | 14.8352 | +0.0380 | +0.26% |
| 2026/01/09 | 14.7972 | +0.0485 | +0.33% |
| 2026/01/08 | 14.7487 | -0.0535 | -0.36% |
| 2026/01/07 | 14.8022 | -0.0223 | -0.15% |
| 2026/01/06 | 14.8245 | +0.0697 | +0.47% |
| 2026/01/05 | 14.7548 | +0.1036 | +0.71% |
| 2026/01/02 | 14.6512 | +0.0357 | +0.24% |
| 2025/12/30 | 14.6155 | -0.0074 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 14.6229 | -0.0110 | -0.08% |
| 2025/12/24 | 14.6339 | +0.0395 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 14.5944 | +0.0254 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 14.569 | +0.0192 | +0.13% |
| 2025/12/19 | 14.5498 | +0.0246 | +0.17% |
| 2025/12/18 | 14.5252 | +0.0224 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 14.5028 | +0.0252 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 14.4776 | -0.0656 | -0.45% |
| 2025/12/15 | 14.5432 | +0.0920 | +0.64% |
| 2025/12/12 | 14.4512 | +0.0396 | +0.27% |
| 2025/12/11 | 14.4116 | +0.0403 | +0.28% |
| 2025/12/10 | 14.3713 | -0.0038 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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