聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(日圓)
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-I類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(日圓)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元)
968.42
日幣
+3.79 (0.39%)
最新淨值(2025/04/24)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣137億 | 台幣 | 4.9200 | +0.02 | +0.41% | -0.50% | +4.87% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣134億 | 台幣 | 8.3000 | +0.03 | +0.36% | -0.64% | +4.77% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.49億 | 美元 | 12.1300 | +0.05 | +0.41% | +0.12% | +6.77% | 看詳情 |
| TA類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣14.51億 | 人民幣 | 7.5600 | +0.03 | +0.40% | -0.45% | +4.08% | 看詳情 |
| TA類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.27億 | 美元 | 7.7700 | +0.03 | +0.39% | +0.11% | +6.75% | 看詳情 |
| I類型(新台幣) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣37.99億 | 台幣 | 11.2100 | +0.05 | +0.45% | -0.36% | +5.85% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4.34億 | 人民幣 | 10.2600 | +0.04 | +0.39% | -0.47% | +3.88% | 看詳情 |
| T2類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.77億 | 台幣 | 11.5200 | +0.05 | +0.44% | -0.60% | +4.73% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,593萬 | 澳幣 | 10.3700 | +0.05 | +0.48% | -0.23% | +5.68% | 看詳情 |
| TA類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.61億 | 南非幣 | 8.1900 | +0.03 | +0.37% | +0.80% | +9.54% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.24億 | 南非幣 | 10.5900 | +0.05 | +0.47% | +0.81% | +9.38% | 看詳情 |
| TA類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,033萬 | 澳幣 | 7.1200 | +0.03 | +0.42% | -0.23% | +5.72% | 看詳情 |
| T2類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,020萬 | 人民幣 | 17.8700 | +0.07 | +0.39% | -0.33% | +4.08% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣322萬 | 美元 | 18.6500 | +0.08 | +0.43% | +0.38% | +7.55% | 看詳情 |
| TT類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,829萬 | 人民幣 | 13.3600 | +0.05 | +0.38% | -0.44% | +3.96% | 看詳情 |
| TA類型(日圓) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.49億 | 日幣 | 968.4200 | +3.79 | +0.39% | -2.15% | -- | 本頁基金 |
| TT類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4,152萬 | 台幣 | 9.4300 | +0.04 | +0.43% | -0.61% | +4.81% | 看詳情 |
| TT類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣71.45萬 | 美元 | 13.7600 | +0.05 | +0.36% | +0.06% | +6.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣555億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 968.42 | +3.7900 | +0.39% |
| 2025/04/23 | 964.63 | +7.4600 | +0.78% |
| 2025/04/22 | 957.17 | +3.1400 | +0.33% |
| 2025/04/21 | 954.03 | -4.3900 | -0.46% |
| 2025/04/17 | 958.42 | +3.1000 | +0.32% |
| 2025/04/16 | 955.32 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 955.31 | +1.9600 | +0.21% |
| 2025/04/14 | 953.35 | +6.3100 | +0.67% |
| 2025/04/11 | 947.04 | -1.1500 | -0.12% |
| 2025/04/10 | 948.19 | -2.8100 | -0.30% |
| 2025/04/09 | 951 | +4.0100 | +0.42% |
| 2025/04/08 | 946.99 | -0.4100 | -0.04% |
| 2025/04/07 | 947.4 | -31.5700 | -3.22% |
| 2025/04/02 | 978.97 | +0.2600 | +0.03% |
| 2025/04/01 | 978.71 | +1.2100 | +0.12% |
| 2025/03/31 | 977.5 | -6.5100 | -0.66% |
| 2025/03/28 | 984.01 | -1.8900 | -0.19% |
| 2025/03/27 | 985.9 | -2.1300 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 988.03 | -2.7000 | -0.27% |
| 2025/03/25 | 990.73 | +0.9600 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 989.77 | +1.2600 | +0.13% |
| 2025/03/21 | 988.51 | -1.1200 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 989.63 | +0.5400 | +0.05% |
| 2025/03/19 | 989.09 | +2.4900 | +0.25% |
| 2025/03/18 | 986.6 | -0.5800 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 987.18 | +1.1700 | +0.12% |
| 2025/03/14 | 986.01 | +2.4500 | +0.25% |
| 2025/03/13 | 983.56 | -5.7600 | -0.58% |
| 2025/03/12 | 989.32 | +3.7500 | +0.38% |
| 2025/03/11 | 985.57 | -2.6300 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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