聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(日圓)
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964.63
日幣
+0.39 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣156億 | 台幣 | 8.1800 | +0.00 | +0.00% | +0.62% | +3.23% | 看詳情 |
| TA類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣130億 | 台幣 | 4.8500 | +0.00 | +0.00% | +0.83% | +3.27% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.9億 | 美元 | 12.0900 | +0.01 | +0.08% | +0.67% | +6.38% | 看詳情 |
| TA類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣13.29億 | 人民幣 | 7.5000 | +0.00 | +0.00% | +0.54% | +3.56% | 看詳情 |
| TA類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.17億 | 美元 | 7.7400 | +0.00 | +0.00% | +0.65% | +6.36% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣5.55億 | 人民幣 | 10.1900 | +0.01 | +0.10% | +0.59% | +3.58% | 看詳情 |
| T2類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.07億 | 台幣 | 12.1300 | -0.01 | -0.08% | +0.66% | +3.94% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,909萬 | 澳幣 | 10.3500 | +0.01 | +0.10% | +0.68% | +5.38% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.1億 | 南非幣 | 10.5800 | +0.01 | +0.09% | +0.86% | +8.50% | 看詳情 |
| TA類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.16億 | 南非幣 | 8.1900 | +0.01 | +0.12% | +0.86% | +8.62% | 看詳情 |
| TA類型(日圓) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣15.29億 | 日幣 | 964.6300 | +0.39 | +0.04% | +0.42% | +2.03% | 本頁基金 |
| TA類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,492萬 | 澳幣 | 7.1200 | +0.00 | +0.00% | +0.71% | +5.58% | 看詳情 |
| T2類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,206萬 | 人民幣 | 18.8800 | +0.01 | +0.05% | +0.53% | +4.25% | 看詳情 |
| I類型(新台幣) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.68億 | 台幣 | 11.8800 | +0.00 | +0.00% | +0.76% | +4.95% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣389萬 | 美元 | 20.2700 | +0.02 | +0.10% | +0.75% | +8.11% | 看詳情 |
| TT類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,914萬 | 人民幣 | 13.6100 | +0.01 | +0.07% | +0.52% | +3.78% | 看詳情 |
| T2類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 美元 | 16.1200 | +0.01 | +0.06% | +0.69% | -- | 看詳情 |
| TT類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,588萬 | 台幣 | 9.5400 | -0.01 | -0.10% | +0.63% | +3.46% | 看詳情 |
| TT類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣63.97萬 | 美元 | 14.1000 | +0.01 | +0.07% | +0.71% | +6.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣544億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 964.63 | +0.3900 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 964.24 | -0.8200 | -0.08% |
| 2026/01/22 | 965.06 | +0.2500 | +0.03% |
| 2026/01/21 | 964.81 | +3.6200 | +0.38% |
| 2026/01/20 | 961.19 | -2.5000 | -0.26% |
| 2026/01/16 | 963.69 | -0.2500 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 963.94 | +1.3800 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 962.56 | -0.7600 | -0.08% |
| 2026/01/13 | 963.32 | +0.4900 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 962.83 | -0.3000 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 963.13 | +1.0700 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 962.06 | -0.6500 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 962.71 | +0.4100 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 962.3 | +0.6600 | +0.07% |
| 2026/01/05 | 961.64 | +1.3500 | +0.14% |
| 2026/01/02 | 960.29 | -0.2600 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 960.55 | -5.8300 | -0.60% |
| 2025/12/30 | 966.38 | +0.4000 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 965.98 | +0.2900 | +0.03% |
| 2025/12/26 | 965.69 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 965.64 | +0.6900 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 964.95 | -0.3000 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 965.25 | +0.5100 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 964.74 | +0.3600 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 964.38 | +1.4900 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 962.89 | -0.3100 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 963.2 | -0.0400 | 0.00% |
| 2025/12/15 | 963.24 | +0.3200 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 962.92 | -1.2500 | -0.13% |
| 2025/12/11 | 964.17 | +0.4700 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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