聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(日圓)
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-I類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(日圓)
1003.52
日幣
-0.32 (-0.03%)
最新淨值(2025/02/19)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣133億 | 台幣 | 5.0800 | +0.00 | +0.00% | +0.59% | +6.86% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣128億 | 台幣 | 8.5700 | -0.01 | -0.12% | +0.47% | +6.90% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.51億 | 美元 | 12.5100 | +0.00 | +0.00% | +0.56% | +7.21% | 看詳情 |
| TA類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣14.98億 | 人民幣 | 7.8000 | +0.00 | +0.00% | +0.65% | +4.75% | 看詳情 |
| I類型(新台幣) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣42.33億 | 台幣 | 11.4000 | +0.00 | +0.00% | +1.33% | +8.67% | 看詳情 |
| TA類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.23億 | 美元 | 8.0100 | +0.00 | +0.00% | +0.50% | +7.16% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4.3億 | 人民幣 | 10.5900 | +0.00 | +0.00% | +0.67% | +4.79% | 看詳情 |
| T2類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.7億 | 台幣 | 11.7400 | +0.00 | +0.00% | +1.29% | +7.71% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,537萬 | 澳幣 | 10.7200 | -0.01 | -0.09% | +0.56% | +6.19% | 看詳情 |
| TA類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.51億 | 南非幣 | 8.4600 | +0.00 | +0.00% | +0.71% | +9.90% | 看詳情 |
| TA類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣987萬 | 澳幣 | 7.3600 | +0.00 | +0.00% | +0.55% | +6.32% | 看詳情 |
| T2類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,499萬 | 人民幣 | 18.2000 | +0.00 | +0.00% | +1.51% | +5.63% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.15億 | 南非幣 | 10.9400 | +0.00 | +0.00% | +0.74% | +9.89% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣344萬 | 美元 | 18.8700 | +0.00 | +0.00% | +1.56% | +8.95% | 看詳情 |
| TT類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,821萬 | 人民幣 | 13.7100 | +0.00 | +0.00% | +0.96% | +5.00% | 看詳情 |
| TT類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣146萬 | 美元 | 14.1200 | +0.00 | +0.00% | +0.86% | +7.44% | 看詳情 |
| TT類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4,197萬 | 台幣 | 9.6900 | +0.00 | +0.00% | +0.83% | +7.27% | 看詳情 |
| TA類型(日圓) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣81.5萬 | 日幣 | 1003.5200 | -0.32 | -0.03% | -0.08% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣536億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/19 | 1003.52 | -0.3200 | -0.03% |
| 2025/02/18 | 1003.84 | -3.0100 | -0.30% |
| 2025/02/14 | 1006.85 | -0.5700 | -0.06% |
| 2025/02/13 | 1007.42 | +3.4200 | +0.34% |
| 2025/02/12 | 1004 | +4.6100 | +0.46% |
| 2025/02/11 | 999.39 | -0.6400 | -0.06% |
| 2025/02/10 | 1000.03 | -0.1600 | -0.02% |
| 2025/02/07 | 1000.19 | -1.9900 | -0.20% |
| 2025/02/06 | 1002.18 | -1.3300 | -0.13% |
| 2025/02/05 | 1003.51 | +2.8600 | +0.29% |
| 2025/02/04 | 1000.65 | +1.3700 | +0.14% |
| 2025/02/03 | 999.28 | +0.3800 | +0.04% |
| 2025/01/24 | 998.9 | -4.1600 | -0.41% |
| 2025/01/23 | 1003.06 | -1.2700 | -0.13% |
| 2025/01/22 | 1004.33 | -0.1500 | -0.01% |
| 2025/01/21 | 1004.48 | +2.5200 | +0.25% |
| 2025/01/17 | 1001.96 | -0.3900 | -0.04% |
| 2025/01/16 | 1002.35 | +0.8300 | +0.08% |
| 2025/01/15 | 1001.52 | +3.6200 | +0.36% |
| 2025/01/14 | 997.9 | +0.6600 | +0.07% |
| 2025/01/13 | 997.24 | -2.3200 | -0.23% |
| 2025/01/10 | 999.56 | -3.3500 | -0.33% |
| 2025/01/08 | 1002.91 | -2.1400 | -0.21% |
| 2025/01/07 | 1005.05 | -3.9200 | -0.39% |
| 2025/01/06 | 1008.97 | +2.1300 | +0.21% |
| 2025/01/03 | 1006.84 | +1.3400 | +0.13% |
| 2025/01/02 | 1005.5 | +1.1900 | +0.12% |
| 2024/12/31 | 1004.31 | -5.1400 | -0.51% |
| 2024/12/30 | 1009.45 | -1.8400 | -0.18% |
| 2024/12/27 | 1011.29 | +1.2000 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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