聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(日圓)
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1003.52
日幣
-0.32 (-0.03%)
最新淨值(2025/02/19)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| TA類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣133億 | 台幣 | 5.0800 | 2024-12-31 | 2025-01-07 | 0.0354 | 看詳情 | |
| N類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣128億 | 台幣 | 8.5700 | 2024-12-31 | 2025-01-07 | 0.0597 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.51億 | 美元 | 12.5100 | 2024-12-31 | 2025-01-07 | 0.1095 | 看詳情 | |
| TA類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣14.98億 | 人民幣 | 7.8000 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 0.0525 | 看詳情 | |
| I類型(新台幣) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣42.33億 | 台幣 | 11.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| TA類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.23億 | 美元 | 8.0100 | 2024-12-31 | 2025-01-07 | 0.0702 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4.3億 | 人民幣 | 10.5900 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 0.0712 | 看詳情 | |
| T2類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.7億 | 台幣 | 11.7400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,537萬 | 澳幣 | 10.7200 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 0.0897 | 看詳情 | |
| TA類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.51億 | 南非幣 | 8.4600 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 0.0931 | 看詳情 | |
| TA類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣987萬 | 澳幣 | 7.3600 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 0.0617 | 看詳情 | |
| T2類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,499萬 | 人民幣 | 18.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.15億 | 南非幣 | 10.9400 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 0.1202 | 看詳情 | |
| I類型(美元) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣344萬 | 美元 | 18.8700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| TT類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,821萬 | 人民幣 | 13.7100 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 0.0544 | 看詳情 | |
| TT類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣146萬 | 美元 | 14.1200 | 2024-12-31 | 2025-01-07 | 0.0837 | 看詳情 | |
| TT類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4,197萬 | 台幣 | 9.6900 | 2024-12-31 | 2025-01-07 | 0.0411 | 看詳情 | |
| TA類型(日圓) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣81.5萬 | 日幣 | 1003.5200 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 4.8475 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣536億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年共配息2次，累積配息率為0.97%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.0% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/08 | 4.8475 | 配息 | 日幣 |
| 2024/11/27 | 2024/11/29 | 2024/12/06 | 4.8475 | 配息 | 日幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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