聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(日圓)
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-I類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(日圓)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元)
968.42
日幣
+3.79 (0.39%)
最新淨值(2025/04/24)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| TA類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣137億 | 台幣 | 4.9200 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 0.0354 | 看詳情 | |
| N類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣134億 | 台幣 | 8.3000 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 0.0597 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.49億 | 美元 | 12.1300 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 0.1095 | 看詳情 | |
| TA類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣14.51億 | 人民幣 | 7.5600 | 2025-03-31 | 2025-04-09 | 0.0525 | 看詳情 | |
| TA類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.27億 | 美元 | 7.7700 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 0.0702 | 看詳情 | |
| I類型(新台幣) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣37.99億 | 台幣 | 11.2100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4.34億 | 人民幣 | 10.2600 | 2025-03-31 | 2025-04-09 | 0.0712 | 看詳情 | |
| T2類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.77億 | 台幣 | 11.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,593萬 | 澳幣 | 10.3700 | 2025-03-31 | 2025-04-09 | 0.0897 | 看詳情 | |
| TA類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.61億 | 南非幣 | 8.1900 | 2025-03-31 | 2025-04-09 | 0.0931 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.24億 | 南非幣 | 10.5900 | 2025-03-31 | 2025-04-09 | 0.1202 | 看詳情 | |
| TA類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,033萬 | 澳幣 | 7.1200 | 2025-03-31 | 2025-04-09 | 0.0617 | 看詳情 | |
| T2類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,020萬 | 人民幣 | 17.8700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型(美元) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣322萬 | 美元 | 18.6500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| TT類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,829萬 | 人民幣 | 13.3600 | 2025-03-31 | 2025-04-09 | 0.0544 | 看詳情 | |
| TA類型(日圓) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.49億 | 日幣 | 968.4200 | 2025-03-31 | 2025-04-09 | 4.8475 | 本頁基金 | |
| TT類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4,152萬 | 台幣 | 9.4300 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 0.0411 | 看詳情 | |
| TT類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣71.45萬 | 美元 | 13.7600 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 0.0837 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣555億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息3次，累積配息率為1.5%，2024年共配息2次，累積配息率為1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.5% | ||||
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/09 | 4.8475 | 配息 | 日幣 |
| 2025/02/26 | 2025/02/27 | 2025/03/07 | 4.8475 | 配息 | 日幣 |
| 2025/01/23 | 2025/01/24 | 2025/02/07 | 4.8475 | 配息 | 日幣 |
| 2024年 | 年度配息率 1.0% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/08 | 4.8475 | 配息 | 日幣 |
| 2024/11/27 | 2024/11/29 | 2024/12/06 | 4.8475 | 配息 | 日幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
