聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)
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18.76
美元
+0.03 (0.16%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 91.79% |
| 買賣斷債券 | 91.79% |
| 無擔保公司債主順位 | 41.63% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 34.52% |
| 政府公債 | 5.15% |
| 抵押債券主順位 | 2.96% |
| 金融債券次順位 | 2.64% |
| 金融債券主順位 | 2.54% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 1.31% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.02% |
| 有擔保公司債(非100%比例)主順位 | 0.02% |
| 存款 | 3.77% |
| 活期存款 | 3.77% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY 4.5% 15FEB2044 | 1.23% |
| AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S | 0.89% |
| AB SICAV I-SUS E H Y-AAUSD H | 0.73% |
| NFE FINANCING LLC SER REGS (REG S) 12% 15NOV2029 | 0.58% |
| AB SICAV I-US HIGH YLD-S | 0.49% |
| ECHOSTAR CORP SER . (REG) 10.75% 30NOV2029 | 0.45% |
| FANNIE MAE - CAS SER C05 CL 2B FRN 25JAN2029 | 0.45% |
| FORD MOTOR COMPANY (REG) 3.25% 12FEB2032 | 0.41% |
| ASP UNIFRAX HOLDINGS INC 11.175% 30SEP2029 | 0.40% |
| REPUBLIC OF ANGOLA SER REGS (REG) (REG S) 8% 26NOV2029 | 0.37% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY 4.5% 15FEB2044 | 1.14% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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