聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-I類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(日圓)
18.76
美元
+0.03 (0.16%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣137億 | 台幣 | 4.9900 | +0.00 | +0.00% | +0.19% | +4.99% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣125億 | 台幣 | 8.4300 | +0.01 | +0.12% | +0.21% | +5.06% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.44億 | 美元 | 12.2100 | +0.02 | +0.16% | -0.11% | +5.35% | 看詳情 |
| TA類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣14.92億 | 人民幣 | 7.6200 | +0.01 | +0.13% | -0.34% | +3.01% | 看詳情 |
| TA類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.26億 | 美元 | 7.8200 | +0.01 | +0.13% | -0.15% | +5.43% | 看詳情 |
| I類型(新台幣) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣23.08億 | 台幣 | 11.3700 | +0.01 | +0.09% | +1.07% | +6.76% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4.21億 | 人民幣 | 10.3500 | +0.01 | +0.10% | -0.28% | +3.02% | 看詳情 |
| T2類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.18億 | 台幣 | 11.7000 | +0.02 | +0.17% | +0.95% | +5.79% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,519萬 | 澳幣 | 10.4700 | +0.02 | +0.19% | -0.12% | +4.53% | 看詳情 |
| TA類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.55億 | 南非幣 | 8.2400 | +0.01 | +0.12% | +0.28% | +7.97% | 看詳情 |
| TA類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,010萬 | 澳幣 | 7.1800 | +0.01 | +0.14% | -0.25% | +4.56% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.13億 | 南非幣 | 10.6600 | +0.02 | +0.19% | +0.35% | +7.99% | 看詳情 |
| T2類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,995萬 | 人民幣 | 18.0200 | +0.02 | +0.11% | +0.50% | +3.86% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣329萬 | 美元 | 18.7600 | +0.03 | +0.16% | +0.97% | +7.14% | 本頁基金 |
| TT類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,813萬 | 人民幣 | 13.4700 | +0.02 | +0.15% | -0.02% | +3.25% | 看詳情 |
| TT類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4,192萬 | 台幣 | 9.5800 | +0.02 | +0.21% | +0.54% | +5.46% | 看詳情 |
| TT類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣57.71萬 | 美元 | 13.8600 | +0.02 | +0.14% | +0.18% | +5.69% | 看詳情 |
| TA類型(日圓) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4,425萬 | 日幣 | 978.7100 | +1.21 | +0.12% | -1.60% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣524億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 18.76 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 18.73 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/03/28 | 18.75 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/03/27 | 18.78 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 18.82 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/03/25 | 18.87 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 18.85 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/03/21 | 18.82 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 18.84 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/19 | 18.83 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/03/18 | 18.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 18.78 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/03/14 | 18.75 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/03/13 | 18.72 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/03/12 | 18.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 18.79 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/03/10 | 18.85 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/03/07 | 18.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 18.88 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/03/05 | 18.93 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/04 | 18.94 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/03/03 | 18.97 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/02/27 | 18.95 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/02/26 | 18.97 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 18.94 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/02/24 | 18.91 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/02/21 | 18.9 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/02/20 | 18.89 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/02/19 | 18.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 18.87 | -0.0100 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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