群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣)
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新台幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-人民幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣)
7.6512
南非幣
-0.05 (-0.69%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 | 11.13% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-累積型-美元-優股 | 9.65% |
| 摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I | 7.26% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 6.66% |
| 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益 | 6.63% |
| 景順環球高評級企業債券基金 C股 美元 | 6.07% |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元避險) | 5.92% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 | 5.75% |
| 先鋒價值型ETF | 4.87% |
| iShares安碩核心標普500 ETF | 4.73% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 | 9.93% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-累積型-美元-優股 | 9.46% |
| 摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - I | 7.03% |
| 景順環球高評級企業債券基金 C股 美元 | 6.91% |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非 | 6.68% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 6.41% |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y | 6.12% |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元避險) | 5.81% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 | 5.14% |
| 先鋒價值型ETF | 4.97% |
| iShares安碩核心標普500 ETF | 4.68% |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 | 4.18% |
| iShares安碩擴大科技軟體類股ETF | 2.72% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2.39% |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) | 2.21% |
| SPDR彭博可轉換證券指數股票型基金 | 1.98% |
| VanEck半導體ETF | 1.96% |
| 摩根士丹利環球機會基金 I (美元) | 1.72% |
| iShares MSCI歐元區ETF | 1.54% |
| iShares安碩羅素2000成長型ETF | 1.52% |
| 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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