群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣)
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新臺幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新臺幣)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新臺幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-澳幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-人民幣)群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣)群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新臺幣)
8.1604
南非幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.84億 | 台幣 | 15.5400 | -0.03 | -0.19% | +2.44% | +7.69% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.82億 | 台幣 | 8.0300 | -0.02 | -0.25% | +1.90% | +7.15% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣197萬 | 美元 | 9.8900 | +0.01 | +0.05% | +1.74% | +10.12% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 美元 | 12.3249 | +0.01 | +0.05% | +2.25% | +10.72% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣143萬 | 美元 | 8.9365 | +0.00 | +0.05% | +1.74% | +10.19% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,729萬 | 台幣 | 9.1800 | -0.01 | -0.11% | +2.00% | +7.20% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣110萬 | 美元 | 17.2982 | +0.01 | +0.05% | +2.25% | +10.72% | 看詳情 |
| NB(月配型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,450萬 | 南非幣 | 8.1604 | -0.00 | -0.01% | +1.11% | +8.63% | 本頁基金 |
| A(累積型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,157萬 | 南非幣 | 23.0381 | -0.00 | -0.01% | +1.87% | +9.50% | 看詳情 |
| B(月配型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣87.26萬 | 澳幣 | 7.1725 | -0.01 | -0.14% | +0.99% | +7.02% | 看詳情 |
| NB(月配型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣58.68萬 | 澳幣 | 7.2908 | -0.01 | -0.14% | +0.99% | +7.15% | 看詳情 |
| B(月配型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 月配 | 台幣504萬 | 南非幣 | 8.5963 | -0.00 | -0.01% | +1.11% | +8.59% | 看詳情 |
| NA(累積型-南非幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣378萬 | 南非幣 | 12.5133 | -0.00 | -0.01% | +1.87% | +9.49% | 看詳情 |
| A(累積型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.22萬 | 澳幣 | 15.7556 | -0.02 | -0.14% | +1.59% | +7.77% | 看詳情 |
| NA(累積型-澳幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣30萬 | 澳幣 | 10.5650 | -0.01 | -0.14% | +1.59% | +7.77% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.97萬 | 人民幣 | 10.3496 | +0.00 | +0.04% | +2.07% | +7.41% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.53萬 | 人民幣 | 10.3106 | +0.00 | +0.04% | +2.07% | +7.41% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2015/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.9萬 | 台幣 | 11.9800 | -0.02 | -0.17% | +2.48% | +7.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.1604 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/01/23 | 8.1614 | -0.0123 | -0.15% |
| 2026/01/22 | 8.1737 | +0.0357 | +0.44% |
| 2026/01/21 | 8.138 | +0.0569 | +0.70% |
| 2026/01/20 | 8.0811 | -0.0886 | -1.08% |
| 2026/01/16 | 8.1697 | +0.0035 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 8.1662 | +0.0280 | +0.34% |
| 2026/01/14 | 8.1382 | -0.0028 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 8.141 | -0.0094 | -0.12% |
| 2026/01/12 | 8.1504 | +0.0190 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 8.1314 | +0.0413 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 8.0901 | -0.0083 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 8.0984 | -0.0110 | -0.14% |
| 2026/01/06 | 8.1094 | -0.0391 | -0.48% |
| 2026/01/05 | 8.1485 | +0.0452 | +0.56% |
| 2026/01/02 | 8.1033 | +0.0327 | +0.41% |
| 2025/12/31 | 8.0706 | -0.0301 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 8.1007 | -0.0090 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 8.1097 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/12/26 | 8.1133 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 8.1107 | +0.0154 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 8.0953 | +0.0197 | +0.24% |
| 2025/12/19 | 8.0756 | +0.0310 | +0.39% |
| 2025/12/18 | 8.0446 | +0.0152 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 8.0294 | -0.0242 | -0.30% |
| 2025/12/16 | 8.0536 | -0.0349 | -0.43% |
| 2025/12/15 | 8.0885 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 8.0858 | -0.0491 | -0.60% |
| 2025/12/11 | 8.1349 | +0.0058 | +0.07% |
| 2025/12/10 | 8.1291 | +0.0291 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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