瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
14.0357
人民幣
+0.05 (0.35%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 32.29% |
| 國外亞洲不含日本 | 26.61% |
| 國外紐澳 | 3.49% |
| 國外大陸有價證券 | 2.19% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES CORE MSCI TAIWAN-HKD ETF | 6.53% |
| SK HYNIX INC SER REGS (REG S) 6.5% 17JAN2033 | 3.67% |
| KRAKATAU POSCO PT (REG) (REG S) 6.375% 11JUN2027 | 3.38% |
| KYUSHU ELECTRIC 5.246000 % 09SEP2035 | 3.37% |
| FWD GROUP HOLDIN (REG) (REG_S) 5.836000 % 22-SEP-2035 | 3.35% |
| MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2028 | 3.34% |
| JSW INFRASTRUCTURE SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 21JAN2029 | 3.32% |
| SMPHI SG HOLDING 4.750000 % 16SEP2030 | 3.32% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01OCT2027 | 3.31% |
| CFAMC IV CO LTD SER EMTN (REGS) 4.5% 29MAY2029 | 3.30% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES CORE MSCI TAIWAN-HKD ETF | 6.71% |
| SK HYNIX INC SER REGS (REG S) 6.5% 17JAN2033 | 3.66% |
| TENCENT HLDGS LTD | 3.53% |
| KRAKATAU POSCO PT (REG) (REG S) 6.375% 11JUN2027 | 3.38% |
| MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2028 | 3.35% |
| JSW INFRASTRUCTURE SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 21JAN2029 | 3.33% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01OCT2027 | 3.32% |
| TENCENT HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.975% 11APR2029 | 3.31% |
| MINEJESA CAPITAL BV SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 10AUG2037 | 3.30% |
| CFAMC IV CO LTD SER EMTN (REGS) 4.5% 29MAY2029 | 3.30% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 4.375% 18JUN2030 | 3.27% |
| PT PAKUWON JATI (REG S) 4.875% 29APR2028 | 3.27% |
| MEITUAN SER REGS (REG) (REG S) 3.05% 28OCT2030 | 3.09% |
| XIAOMI BEST TIME INTL SER REGS (REG) (REG S) 2.875% 14JUL2031 | 3.06% |
| BANGKOK BANK PCL SER REGS (REG S) VAR 23SEP2036 | 3.02% |
| JIC ZHIXIN LTD (REG) (REG S) 2.125% 27AUG2030 | 3.02% |
| ALIBABA GROUP HOLDING (REG) 4.2% 06DEC2047 | 2.84% |
| LLPL CAPITAL PTE LTD SER REGS (REG) (REG S) 6.875% 04FEB2039 | 2.42% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.23% |
| SK HYNIX INC | 1.79% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.70% |
| BHP GROUP LTD | 1.31% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.18% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1.15% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 1.14% |
| HDFC BANK LIMITED | 1.11% |
| NETEASE INC | 1.01% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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