瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
13.5576
人民幣
+0.03 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,126萬 | 台幣 | 6.5755 | +0.04 | +0.58% | -5.14% | -6.20% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣756萬 | 人民幣 | 7.4712 | +0.02 | +0.22% | +4.25% | +3.32% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,132萬 | 台幣 | 10.8799 | +0.06 | +0.58% | -4.06% | -4.73% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣51.16萬 | 美元 | 6.9869 | +0.02 | +0.27% | +6.33% | +4.58% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.41萬 | 美元 | 11.5725 | +0.03 | +0.27% | +7.55% | +6.07% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣28.16萬 | 澳幣 | 7.3014 | -0.02 | -0.34% | +0.15% | +8.01% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.34萬 | 澳幣 | 13.1791 | -0.04 | -0.34% | +1.22% | +9.55% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣165萬 | 南非幣 | 7.7413 | +0.00 | +0.05% | -0.90% | +1.90% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.5萬 | 人民幣 | 13.5576 | +0.03 | +0.22% | +5.34% | +4.77% | 本頁基金 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.3萬 | 南非幣 | 17.6939 | +0.01 | +0.05% | +1.05% | +4.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.5576 | +0.0293 | +0.22% |
| 2025/07/09 | 13.5283 | -0.0113 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 13.5396 | +0.0318 | +0.24% |
| 2025/07/07 | 13.5078 | -0.0423 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 13.5501 | +0.0170 | +0.13% |
| 2025/07/02 | 13.5331 | +0.0239 | +0.18% |
| 2025/06/30 | 13.5092 | -0.0255 | -0.19% |
| 2025/06/27 | 13.5347 | +0.0132 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 13.5215 | +0.0054 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 13.5161 | +0.0753 | +0.56% |
| 2025/06/24 | 13.4408 | +0.1141 | +0.86% |
| 2025/06/23 | 13.3267 | -0.0162 | -0.12% |
| 2025/06/20 | 13.3429 | -0.0534 | -0.40% |
| 2025/06/18 | 13.3963 | -0.0137 | -0.10% |
| 2025/06/17 | 13.41 | +0.0138 | +0.10% |
| 2025/06/16 | 13.3962 | +0.0220 | +0.16% |
| 2025/06/13 | 13.3742 | -0.0462 | -0.34% |
| 2025/06/12 | 13.4204 | -0.0601 | -0.45% |
| 2025/06/11 | 13.4805 | +0.0813 | +0.61% |
| 2025/06/10 | 13.3992 | +0.0411 | +0.31% |
| 2025/06/09 | 13.3581 | +0.0520 | +0.39% |
| 2025/06/06 | 13.3061 | +0.0112 | +0.08% |
| 2025/06/05 | 13.2949 | +0.0408 | +0.31% |
| 2025/06/04 | 13.2541 | +0.0426 | +0.32% |
| 2025/06/03 | 13.2115 | -0.0077 | -0.06% |
| 2025/06/02 | 13.2192 | -0.0415 | -0.31% |
| 2025/05/29 | 13.2607 | +0.0506 | +0.38% |
| 2025/05/28 | 13.2101 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/05/27 | 13.2115 | +0.0194 | +0.15% |
| 2025/05/23 | 13.1921 | -0.0143 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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