瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
14.3805
人民幣
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,370萬 | 台幣 | 7.6057 | -0.01 | -0.16% | +2.47% | +12.52% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣707萬 | 人民幣 | 7.7646 | -0.00 | -0.03% | +1.80% | +11.74% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,937萬 | 台幣 | 12.8509 | -0.02 | -0.16% | +2.81% | +12.98% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣52.18萬 | 美元 | 7.5013 | +0.00 | +0.07% | +2.24% | +17.16% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.67萬 | 美元 | 12.6850 | +0.01 | +0.07% | +2.58% | +17.52% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.13萬 | 澳幣 | 13.6920 | -0.09 | -0.68% | -1.31% | +6.37% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣26.17萬 | 澳幣 | 7.4367 | -0.05 | -0.69% | -1.63% | +6.00% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣153萬 | 南非幣 | 7.3504 | -0.06 | -0.86% | -1.52% | +1.16% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.33萬 | 人民幣 | 14.3805 | -0.01 | -0.03% | +2.15% | +12.18% | 本頁基金 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.3萬 | 南非幣 | 17.4549 | -0.15 | -0.86% | -1.04% | +1.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.3805 | -0.0050 | -0.03% |
| 2026/01/23 | 14.3855 | +0.0157 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 14.3698 | +0.0528 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 14.317 | +0.0591 | +0.41% |
| 2026/01/20 | 14.2579 | -0.0829 | -0.58% |
| 2026/01/16 | 14.3408 | +0.0341 | +0.24% |
| 2026/01/15 | 14.3067 | -0.0216 | -0.15% |
| 2026/01/14 | 14.3283 | +0.0275 | +0.19% |
| 2026/01/13 | 14.3008 | +0.0563 | +0.40% |
| 2026/01/12 | 14.2445 | +0.0193 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 14.2252 | -0.0139 | -0.10% |
| 2026/01/08 | 14.2391 | -0.0829 | -0.58% |
| 2026/01/07 | 14.322 | +0.0288 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 14.2932 | +0.0248 | +0.17% |
| 2026/01/05 | 14.2684 | +0.1052 | +0.74% |
| 2026/01/02 | 14.1632 | +0.0848 | +0.60% |
| 2025/12/31 | 14.0784 | -0.0528 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 14.1312 | -0.0061 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 14.1373 | +0.0530 | +0.38% |
| 2025/12/24 | 14.0843 | +0.0059 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 14.0784 | -0.0174 | -0.12% |
| 2025/12/22 | 14.0958 | +0.0487 | +0.35% |
| 2025/12/19 | 14.0471 | +0.0301 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 14.017 | -0.0187 | -0.13% |
| 2025/12/17 | 14.0357 | +0.0490 | +0.35% |
| 2025/12/16 | 13.9867 | -0.0793 | -0.56% |
| 2025/12/15 | 14.066 | -0.0753 | -0.53% |
| 2025/12/12 | 14.1413 | +0.0507 | +0.36% |
| 2025/12/11 | 14.0906 | -0.0472 | -0.33% |
| 2025/12/10 | 14.1378 | +0.0321 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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