瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
14.0357
人民幣
+0.05 (0.35%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,347萬 | 台幣 | 7.3581 | +0.03 | +0.46% | +8.88% | +9.04% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣783萬 | 人民幣 | 7.6042 | +0.03 | +0.35% | +8.70% | +8.40% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,069萬 | 台幣 | 12.3911 | +0.06 | +0.46% | +9.27% | +9.46% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣53.73萬 | 美元 | 7.2532 | +0.02 | +0.29% | +13.16% | +12.32% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.67萬 | 美元 | 12.2241 | +0.04 | +0.30% | +13.61% | +12.77% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.13萬 | 澳幣 | 13.8496 | +0.10 | +0.72% | +6.37% | +7.53% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣26.42萬 | 澳幣 | 7.5471 | +0.05 | +0.72% | +5.99% | +7.15% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣158萬 | 南非幣 | 7.4510 | +0.02 | +0.22% | -0.05% | +3.57% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.14萬 | 人民幣 | 14.0357 | +0.05 | +0.35% | +9.06% | +8.80% | 本頁基金 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.09萬 | 南非幣 | 17.6089 | +0.04 | +0.22% | +0.56% | +4.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 14.0357 | +0.0490 | +0.35% |
| 2025/12/16 | 13.9867 | -0.0793 | -0.56% |
| 2025/12/15 | 14.066 | -0.0753 | -0.53% |
| 2025/12/12 | 14.1413 | +0.0507 | +0.36% |
| 2025/12/11 | 14.0906 | -0.0472 | -0.33% |
| 2025/12/10 | 14.1378 | +0.0321 | +0.23% |
| 2025/12/09 | 14.1057 | -0.0607 | -0.43% |
| 2025/12/08 | 14.1664 | -0.0172 | -0.12% |
| 2025/12/05 | 14.1836 | +0.0463 | +0.33% |
| 2025/12/04 | 14.1373 | +0.0433 | +0.31% |
| 2025/12/03 | 14.094 | -0.0263 | -0.19% |
| 2025/12/02 | 14.1203 | +0.0226 | +0.16% |
| 2025/12/01 | 14.0977 | -0.0058 | -0.04% |
| 2025/11/28 | 14.1035 | -0.0198 | -0.14% |
| 2025/11/26 | 14.1233 | +0.0379 | +0.27% |
| 2025/11/25 | 14.0854 | -0.0098 | -0.07% |
| 2025/11/24 | 14.0952 | +0.0626 | +0.45% |
| 2025/11/21 | 14.0326 | -0.1759 | -1.24% |
| 2025/11/20 | 14.2085 | +0.0418 | +0.30% |
| 2025/11/19 | 14.1667 | -0.0101 | -0.07% |
| 2025/11/18 | 14.1768 | -0.1023 | -0.72% |
| 2025/11/17 | 14.2791 | +0.0372 | +0.26% |
| 2025/11/14 | 14.2419 | -0.1174 | -0.82% |
| 2025/11/13 | 14.3593 | -0.0227 | -0.16% |
| 2025/11/12 | 14.382 | +0.0318 | +0.22% |
| 2025/11/10 | 14.3502 | +0.0598 | +0.42% |
| 2025/11/07 | 14.2904 | -0.0505 | -0.35% |
| 2025/11/06 | 14.3409 | +0.0626 | +0.44% |
| 2025/11/05 | 14.2783 | -0.0404 | -0.28% |
| 2025/11/04 | 14.3187 | -0.0664 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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