瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
13.692
澳幣
-0.09 (-0.68%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,370萬 | 台幣 | 7.6057 | -0.01 | -0.16% | +2.47% | +12.52% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣707萬 | 人民幣 | 7.7646 | -0.00 | -0.03% | +1.80% | +11.74% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,937萬 | 台幣 | 12.8509 | -0.02 | -0.16% | +2.81% | +12.98% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣52.18萬 | 美元 | 7.5013 | +0.00 | +0.07% | +2.24% | +17.16% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.67萬 | 美元 | 12.6850 | +0.01 | +0.07% | +2.58% | +17.52% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.13萬 | 澳幣 | 13.6920 | -0.09 | -0.68% | -1.31% | +6.37% | 本頁基金 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣26.17萬 | 澳幣 | 7.4367 | -0.05 | -0.69% | -1.63% | +6.00% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣153萬 | 南非幣 | 7.3504 | -0.06 | -0.86% | -1.52% | +1.16% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.33萬 | 人民幣 | 14.3805 | -0.01 | -0.03% | +2.15% | +12.18% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.3萬 | 南非幣 | 17.4549 | -0.15 | -0.86% | -1.04% | +1.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.692 | -0.0944 | -0.68% |
| 2026/01/23 | 13.7864 | -0.0532 | -0.38% |
| 2026/01/22 | 13.8396 | -0.1249 | -0.89% |
| 2026/01/21 | 13.9645 | +0.0073 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 13.9572 | -0.1781 | -1.26% |
| 2026/01/16 | 14.1353 | +0.0749 | +0.53% |
| 2026/01/15 | 14.0604 | -0.0686 | -0.49% |
| 2026/01/14 | 14.129 | +0.0493 | +0.35% |
| 2026/01/13 | 14.0797 | +0.1027 | +0.73% |
| 2026/01/12 | 13.977 | -0.0224 | -0.16% |
| 2026/01/09 | 13.9994 | +0.0230 | +0.16% |
| 2026/01/08 | 13.9764 | +0.0072 | +0.05% |
| 2026/01/07 | 13.9692 | +0.0199 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 13.9493 | -0.0098 | -0.07% |
| 2026/01/05 | 13.9591 | +0.0083 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 13.9508 | +0.0773 | +0.56% |
| 2025/12/31 | 13.8735 | +0.0364 | +0.26% |
| 2025/12/30 | 13.8371 | -0.0119 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 13.849 | +0.1007 | +0.73% |
| 2025/12/24 | 13.7483 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 13.7583 | -0.0598 | -0.43% |
| 2025/12/22 | 13.8181 | -0.0334 | -0.24% |
| 2025/12/19 | 13.8515 | +0.0256 | +0.19% |
| 2025/12/18 | 13.8259 | -0.0237 | -0.17% |
| 2025/12/17 | 13.8496 | +0.0991 | +0.72% |
| 2025/12/16 | 13.7505 | -0.0528 | -0.38% |
| 2025/12/15 | 13.8033 | -0.0251 | -0.18% |
| 2025/12/12 | 13.8284 | +0.0791 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 13.7493 | -0.0695 | -0.50% |
| 2025/12/10 | 13.8188 | +0.0128 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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