瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
12.8436
澳幣
+0.14 (1.09%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,801萬 | 台幣 | 7.0704 | -0.02 | -0.28% | +11.73% | +12.59% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣853萬 | 人民幣 | 7.3185 | -0.02 | -0.24% | +7.89% | +10.41% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,234萬 | 台幣 | 11.4056 | -0.03 | -0.29% | +12.87% | +13.80% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣54.1萬 | 美元 | 6.7750 | -0.01 | -0.19% | +5.70% | +9.33% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.01萬 | 美元 | 10.9349 | -0.02 | -0.19% | +6.93% | +10.54% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣29.26萬 | 澳幣 | 7.2878 | +0.08 | +1.09% | +13.59% | +12.57% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.25萬 | 澳幣 | 12.8436 | +0.14 | +1.09% | +14.69% | +13.73% | 本頁基金 |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣171萬 | 南非幣 | 7.7017 | +0.03 | +0.43% | +2.45% | +1.18% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.72萬 | 人民幣 | 12.9540 | -0.03 | -0.24% | +9.03% | +11.53% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣119萬 | 南非幣 | 16.8037 | +0.07 | +0.43% | +4.50% | +3.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 12.8436 | +0.1386 | +1.09% |
| 2024/12/09 | 12.705 | -0.1183 | -0.92% |
| 2024/12/06 | 12.8233 | +0.1258 | +0.99% |
| 2024/12/05 | 12.6975 | -0.0023 | -0.02% |
| 2024/12/04 | 12.6998 | +0.1130 | +0.90% |
| 2024/12/03 | 12.5868 | -0.0158 | -0.13% |
| 2024/12/02 | 12.6026 | +0.1336 | +1.07% |
| 2024/11/29 | 12.469 | -0.0775 | -0.62% |
| 2024/11/27 | 12.5465 | -0.0282 | -0.22% |
| 2024/11/26 | 12.5747 | +0.0447 | +0.36% |
| 2024/11/25 | 12.53 | +0.0600 | +0.48% |
| 2024/11/22 | 12.47 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/21 | 12.44 | -0.0700 | -0.56% |
| 2024/11/20 | 12.51 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/11/19 | 12.47 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 12.46 | -0.0800 | -0.64% |
| 2024/11/15 | 12.54 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/11/14 | 12.5 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/11/13 | 12.53 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/12 | 12.51 | -0.0800 | -0.64% |
| 2024/11/08 | 12.59 | +0.1800 | +1.45% |
| 2024/11/07 | 12.41 | -0.1100 | -0.88% |
| 2024/11/06 | 12.52 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/11/05 | 12.47 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/11/04 | 12.51 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/01 | 12.53 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/30 | 12.54 | -0.1000 | -0.79% |
| 2024/10/29 | 12.64 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/10/28 | 12.59 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/10/25 | 12.54 | +0.0300 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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