瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
12.8436
澳幣
+0.14 (1.09%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,801萬 | 台幣 | 7.0704 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 0.025 | 看詳情 | |
| B類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣853萬 | 人民幣 | 7.3185 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 0.026 | 看詳情 | |
| A類型-新臺幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,234萬 | 台幣 | 11.4056 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣54.1萬 | 美元 | 6.7750 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 0.025 | 看詳情 | |
| A類型-美元 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.01萬 | 美元 | 10.9349 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣29.26萬 | 澳幣 | 7.2878 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 0.025 | 看詳情 | |
| A類型-澳幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.25萬 | 澳幣 | 12.8436 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 配息 | 台幣171萬 | 南非幣 | 7.7017 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 0.052 | 看詳情 | |
| A類型-人民幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.72萬 | 人民幣 | 12.9540 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型-南非幣 | 2014/11/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣119萬 | 南非幣 | 16.8037 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣2.04億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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