華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)
18.97
台幣
-0.12 (-0.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 15.06% |
| 買賣斷債券 | 15.06% |
| 政府公債 | 9.22% |
| 無擔保公司債次順位 | 4.80% |
| 可轉換公司債次順位 | 1.04% |
| 存款 | 12.47% |
| 活期存款 | 12.47% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 2 1/4 11/15/25 Govt | 9.70% |
| 台積電 | 5.49% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 5.46% |
| FIRST TRUST ENH SHORT MAT FD | 5.11% |
| CVS 4.3 03/25/28 Corp | 5.09% |
| ELI LILLY & CO | 4.61% |
| MICROSOFT CORP | 4.50% |
| NVIDIA CORP | 4.34% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 4.09% |
| BOOKING HOLDINGS INC | 3.75% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 2 1/4 11/15/25 Govt | 9.71% |
| ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 6.63% |
| 台積電 | 5.33% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 5.21% |
| CVS 4.3 03/25/28 Corp | 5.08% |
| NVIDIA CORP | 4.33% |
| MICROSOFT CORP | 4.29% |
| ELI LILLY & CO | 4.25% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 3.97% |
| HERMES INTERNATIONAL | 3.58% |
| BOOKING HOLDINGS INC | 3.39% |
| APPLE INC | 3.18% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.65% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.63% |
| 京鼎精密科技國內第二次無擔保轉換公司債 | 2.55% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2.43% |
| ALPHABET INC-CL A | 2.21% |
| NETFLIX INC | 2.13% |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 2.12% |
| ALPHABET INC-CL C | 1.64% |
| AMAZON.COM INC | 1.63% |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.62% |
| BROADCOM LTD | 1.34% |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.34% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.28% |
| ARISTA NETWORKS INC | 1.24% |
| FORTINET INC | 1.10% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 1.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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