華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)
18.97
台幣
-0.12 (-0.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2014/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.04億 | 台幣 | 18.9700 | -0.12 | -0.63% | -5.72% | +1.50% | 本頁基金 |
| 月配新台幣) | 2014/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.49億 | 台幣 | 10.6300 | -0.07 | -0.65% | -6.16% | +1.00% | 看詳情 |
| 累積美元) | 2014/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.03萬 | 美元 | 19.7900 | -0.12 | -0.60% | +3.23% | +8.86% | 看詳情 |
| 月配美元) | 2014/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣13.92萬 | 美元 | 10.8800 | -0.07 | -0.64% | +1.88% | +8.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18.97 | -0.1200 | -0.63% |
| 2025/05/20 | 19.09 | -0.0800 | -0.42% |
| 2025/05/19 | 19.17 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 19.14 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 19.05 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 19.07 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/13 | 19.08 | +0.2200 | +1.17% |
| 2025/05/12 | 18.86 | +0.3000 | +1.62% |
| 2025/05/09 | 18.56 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 18.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 18.55 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 18.53 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 18.56 | -0.5500 | -2.88% |
| 2025/05/02 | 19.11 | -0.2100 | -1.09% |
| 2025/04/30 | 19.32 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 19.37 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 19.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 19.41 | +0.1600 | +0.83% |
| 2025/04/24 | 19.25 | +0.2900 | +1.53% |
| 2025/04/23 | 18.96 | +0.2500 | +1.34% |
| 2025/04/22 | 18.71 | +0.2200 | +1.19% |
| 2025/04/21 | 18.49 | -0.3100 | -1.65% |
| 2025/04/17 | 18.8 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/04/16 | 18.73 | -0.2700 | -1.42% |
| 2025/04/15 | 19 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/14 | 18.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 18.99 | +0.1100 | +0.58% |
| 2025/04/10 | 18.88 | -0.2400 | -1.26% |
| 2025/04/09 | 19.12 | +0.8300 | +4.54% |
| 2025/04/08 | 18.29 | -0.1800 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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