華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)
20.78
美元
+0.02 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2014/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.04億 | 台幣 | 19.2300 | +0.07 | +0.37% | -4.42% | -3.85% | 看詳情 |
| 月配新台幣) | 2014/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.49億 | 台幣 | 10.6800 | -0.01 | -0.09% | -5.29% | -4.69% | 看詳情 |
| 累積美元) | 2014/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.03萬 | 美元 | 20.7800 | +0.02 | +0.10% | +8.40% | +7.84% | 本頁基金 |
| 月配美元) | 2014/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣13.92萬 | 美元 | 11.2800 | -0.04 | -0.35% | +6.12% | +6.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.52億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.38% | +3.82% | 149/1051 | 86% |
| 3個月 | +14.36% | +14.37% | 72/1051 | 93% |
| 6個月 | +9.14% | +11.42% | 92/1051 | 91% |
| 1年 | +7.84% | +11.74% | 127/1051 | 88% |
| 3年 | +36.35% | +50.75% | 92/1051 | 91% |
| 5年 | +36.53% | +66.70% | 71/1051 | 93% |
| 10年 | +102.53% | +124.86% | 6/1051 | 99% |
| 15年 | -- | +298.60% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.40% | +10.09% | 71/1051 | 93% |
| 2024年 | +16.46% | +13.55% | 145/1051 | 86% |
| 2023年 | +14.62% | +18.27% | 169/1051 | 84% |
| 2022年 | -25.09% | -16.23% | 574/1051 | 45% |
| 2021年 | +9.11% | +15.41% | 127/1051 | 88% |
| 2020年 | +24.26% | +12.81% | 31/1051 | 97% |
| 2019年 | +20.85% | +22.61% | 7/1051 | 99% |
| 2018年 | -12.69% | -7.87% | 233/1051 | 78% |
| 2017年 | +32.02% | +20.04% | 2/1051 | 100% |
| 2016年 | +0.59% | +7.77% | 123/1051 | 88% |
| 2015年 | +3.38% | -1.08% | 23/1051 | 98% |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.33%
(高點18.30 ➔ 低點14.03)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.82 ➔ 低點51.71)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.83%
(高點14.75 ➔ 低點12.12)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點53.03 ➔ 低點37.98)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-22.15%
(高點14.67 ➔ 低點11.42)
2018/06/12~2018/12/24
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2020/02回原高點
14個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.35 ➔ 低點40.62)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.45 ➔ 低點21.12)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.89% | 8.28% |
| 3年 | 10.70% | 12.49% |
| 5年 | 12.40% | 12.87% |
| 10年 | 12.51% | 13.11% |
| 15年 | -- | 13.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
