華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)
19.55
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2014/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.19億 | 台幣 | 20.4600 | +0.01 | +0.05% | +26.84% | +26.22% | 看詳情 |
| 月配新台幣) | 2014/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.72億 | 台幣 | 11.7500 | +0.01 | +0.09% | +26.29% | +25.65% | 看詳情 |
| 月配美元) | 2014/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣16.93萬 | 美元 | 11.1000 | +0.00 | +0.00% | +18.70% | +18.70% | 看詳情 |
| 累積美元) | 2014/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.75萬 | 美元 | 19.5500 | +0.00 | +0.00% | +18.77% | +18.70% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 19.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/24 | 19.55 | +0.1000 | +0.51% |
| 2024/12/23 | 19.45 | +0.1500 | +0.78% |
| 2024/12/20 | 19.3 | +0.0900 | +0.47% |
| 2024/12/19 | 19.21 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/12/18 | 19.24 | -0.3500 | -1.79% |
| 2024/12/17 | 19.59 | -0.0600 | -0.31% |
| 2024/12/16 | 19.65 | +0.0900 | +0.46% |
| 2024/12/13 | 19.56 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/12/12 | 19.55 | -0.0500 | -0.26% |
| 2024/12/11 | 19.6 | +0.1300 | +0.67% |
| 2024/12/10 | 19.47 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/12/09 | 19.51 | -0.0800 | -0.41% |
| 2024/12/06 | 19.59 | +0.0700 | +0.36% |
| 2024/12/05 | 19.52 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/12/04 | 19.5 | +0.1400 | +0.72% |
| 2024/12/03 | 19.36 | +0.0800 | +0.41% |
| 2024/12/02 | 19.28 | +0.1400 | +0.73% |
| 2024/11/29 | 19.14 | +0.0600 | +0.31% |
| 2024/11/27 | 19.08 | -0.0600 | -0.31% |
| 2024/11/26 | 19.14 | +0.1000 | +0.53% |
| 2024/11/25 | 19.04 | +0.0400 | +0.21% |
| 2024/11/22 | 19 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/21 | 18.99 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/11/20 | 18.97 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/11/19 | 19.01 | +0.1300 | +0.69% |
| 2024/11/18 | 18.88 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/15 | 18.87 | -0.2100 | -1.10% |
| 2024/11/14 | 19.08 | -0.1100 | -0.57% |
| 2024/11/13 | 19.19 | -0.0400 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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