華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)
21.75
美元
-0.05 (-0.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2014/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.69億 | 台幣 | 22.0300 | -0.11 | -0.50% | +1.76% | +6.63% | 看詳情 |
| 月配新台幣) | 2014/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.92億 | 台幣 | 11.8900 | -0.06 | -0.50% | +1.19% | +6.09% | 看詳情 |
| 月配美元) | 2014/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣83.03萬 | 美元 | 11.6900 | -0.03 | -0.26% | +0.95% | +10.59% | 看詳情 |
| 累積美元) | 2014/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.2萬 | 美元 | 21.7500 | -0.05 | -0.23% | +1.59% | +10.46% | 本頁基金 |
| TISA) | 2014/10/23 | - | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.75 | -0.0500 | -0.23% |
| 2026/01/23 | 21.8 | +0.0500 | +0.23% |
| 2026/01/22 | 21.75 | +0.1700 | +0.79% |
| 2026/01/21 | 21.58 | +0.0600 | +0.28% |
| 2026/01/20 | 21.52 | -0.2500 | -1.15% |
| 2026/01/16 | 21.77 | +0.0500 | +0.23% |
| 2026/01/15 | 21.72 | +0.0400 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 21.68 | -0.1100 | -0.50% |
| 2026/01/13 | 21.79 | -0.0500 | -0.23% |
| 2026/01/12 | 21.84 | +0.1000 | +0.46% |
| 2026/01/09 | 21.74 | +0.1700 | +0.79% |
| 2026/01/08 | 21.57 | -0.0600 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 21.63 | +0.0500 | +0.23% |
| 2026/01/06 | 21.58 | +0.0500 | +0.23% |
| 2026/01/05 | 21.53 | +0.1300 | +0.61% |
| 2026/01/02 | 21.4 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 21.41 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/12/30 | 21.5 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 21.52 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/12/26 | 21.57 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 21.58 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 21.53 | +0.1000 | +0.47% |
| 2025/12/22 | 21.43 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/12/19 | 21.36 | +0.1900 | +0.90% |
| 2025/12/18 | 21.17 | +0.1400 | +0.67% |
| 2025/12/17 | 21.03 | -0.2700 | -1.27% |
| 2025/12/16 | 21.3 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/12/15 | 21.34 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/12/12 | 21.43 | -0.1900 | -0.88% |
| 2025/12/11 | 21.62 | +0.0400 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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