華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)
21.03
美元
-0.27 (-1.27%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2014/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.69億 | 台幣 | 21.3200 | -0.25 | -1.16% | +5.96% | +6.55% | 看詳情 |
| 月配新台幣) | 2014/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.77億 | 台幣 | 11.5700 | -0.14 | -1.20% | +5.50% | +6.05% | 看詳情 |
| 月配美元) | 2014/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣53.12萬 | 美元 | 11.3700 | -0.15 | -1.30% | +9.96% | +9.56% | 看詳情 |
| 累積美元) | 2014/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.46萬 | 美元 | 21.0300 | -0.27 | -1.27% | +9.70% | +9.30% | 本頁基金 |
| TISA) | 2014/10/23 | - | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 21.03 | -0.2700 | -1.27% |
| 2025/12/16 | 21.3 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/12/15 | 21.34 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/12/12 | 21.43 | -0.1900 | -0.88% |
| 2025/12/11 | 21.62 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/12/10 | 21.58 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/12/09 | 21.54 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/12/08 | 21.57 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/12/05 | 21.63 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/12/04 | 21.59 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/03 | 21.61 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/12/02 | 21.54 | +0.1200 | +0.56% |
| 2025/12/01 | 21.42 | -0.2100 | -0.97% |
| 2025/11/28 | 21.63 | +0.1600 | +0.75% |
| 2025/11/26 | 21.47 | +0.1200 | +0.56% |
| 2025/11/25 | 21.35 | +0.1500 | +0.71% |
| 2025/11/24 | 21.2 | +0.3800 | +1.83% |
| 2025/11/21 | 20.82 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/11/20 | 20.75 | -0.2000 | -0.95% |
| 2025/11/19 | 20.95 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/11/18 | 20.93 | -0.1900 | -0.90% |
| 2025/11/17 | 21.12 | -0.1200 | -0.56% |
| 2025/11/14 | 21.24 | -0.5800 | -2.66% |
| 2025/11/13 | 21.82 | -0.3000 | -1.36% |
| 2025/11/12 | 22.12 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/11/10 | 22.16 | +0.2200 | +1.00% |
| 2025/11/07 | 21.94 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/11/06 | 21.97 | -0.2200 | -0.99% |
| 2025/11/05 | 22.19 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/04 | 22.18 | -0.2200 | -0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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