華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)
18.13
美元
+0.79 (4.56%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2014/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.23億 | 台幣 | 19.1200 | +0.83 | +4.54% | -4.97% | +4.94% | 看詳情 |
| 月配新台幣) | 2014/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.63億 | 台幣 | 10.8200 | +0.47 | +4.54% | -5.41% | +4.49% | 看詳情 |
| 月配美元) | 2014/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣13.92萬 | 美元 | 10.1200 | +0.44 | +4.55% | -6.16% | +1.36% | 看詳情 |
| 累積美元) | 2014/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.9萬 | 美元 | 18.1300 | +0.79 | +4.56% | -5.43% | +1.57% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 18.13 | +0.7900 | +4.56% |
| 2025/04/08 | 17.34 | -0.1500 | -0.86% |
| 2025/04/07 | 17.49 | -1.1800 | -6.32% |
| 2025/04/02 | 18.67 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/04/01 | 18.6 | +0.0800 | +0.43% |
| 2025/03/31 | 18.52 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/03/28 | 18.55 | -0.2200 | -1.17% |
| 2025/03/27 | 18.77 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 18.84 | -0.2200 | -1.15% |
| 2025/03/25 | 19.06 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/03/24 | 18.98 | +0.1700 | +0.90% |
| 2025/03/21 | 18.81 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/20 | 18.8 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/19 | 18.79 | +0.1300 | +0.70% |
| 2025/03/18 | 18.66 | -0.1700 | -0.90% |
| 2025/03/17 | 18.83 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/03/14 | 18.77 | +0.2500 | +1.35% |
| 2025/03/13 | 18.52 | -0.2500 | -1.33% |
| 2025/03/12 | 18.77 | +0.1100 | +0.59% |
| 2025/03/11 | 18.66 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 18.7 | -0.3800 | -1.99% |
| 2025/03/07 | 19.08 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/03/06 | 19.15 | -0.3400 | -1.74% |
| 2025/03/05 | 19.49 | +0.1700 | +0.88% |
| 2025/03/04 | 19.32 | -0.1300 | -0.67% |
| 2025/03/03 | 19.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 19.45 | -0.3100 | -1.57% |
| 2025/02/26 | 19.76 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/02/25 | 19.7 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/02/24 | 19.76 | -0.1100 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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