摩根多元入息成長基金-累積型
14.1264
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.14億 | 台幣 | 14.1264 | +0.01 | +0.06% | +7.34% | +4.95% | 本頁基金 |
| 月配息型 | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣21.81億 | 台幣 | 8.2886 | +0.00 | +0.06% | +6.94% | +4.61% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2.48億 | 人民幣 | 10.1212 | +0.01 | +0.15% | +6.83% | +4.68% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣885萬 | 美元 | 9.8223 | +0.01 | +0.07% | +10.01% | +7.76% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣200萬 | 美元 | 14.1375 | +0.01 | +0.07% | +10.54% | +8.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣72億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.34% | +0.93% | 212/1006 | 79% |
| 3個月 | +2.65% | +4.63% | 641/1006 | 36% |
| 6個月 | +8.11% | +12.51% | 555/1006 | 45% |
| 1年 | +4.95% | +15.01% | 609/1006 | 39% |
| 3年 | +17.52% | +55.51% | 567/1006 | 44% |
| 5年 | +16.92% | +56.62% | 283/1006 | 72% |
| 10年 | +37.01% | +148.88% | 112/1006 | 89% |
| 15年 | -- | +277.32% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.34% | +18.77% | 617/1006 | 39% |
| 2024年 | +5.51% | +13.55% | 575/1006 | 43% |
| 2023年 | +5.60% | +18.27% | 610/1006 | 39% |
| 2022年 | -11.84% | -16.23% | 210/1006 | 79% |
| 2021年 | +10.02% | +15.41% | 94/1006 | 91% |
| 2020年 | +1.69% | +12.81% | 339/1006 | 66% |
| 2019年 | +10.97% | +22.61% | 250/1006 | 75% |
| 2018年 | -6.56% | -7.87% | 106/1006 | 89% |
| 2017年 | +6.45% | +20.04% | 151/1006 | 85% |
| 2016年 | +5.93% | +7.77% | 48/1006 | 95% |
| 2015年 | -1.99% | -1.08% | 56/1006 | 94% |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.45%
(高點12.89 ➔ 低點11.28)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
21個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.30%
(高點12.19 ➔ 低點9.59)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.66%
(高點11.47 ➔ 低點10.71)
2018/08/28~2018/12/27
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.22% | 8.35% |
| 3年 | 5.68% | 10.42% |
| 5年 | 7.15% | 11.98% |
| 10年 | 7.47% | 12.80% |
| 15年 | -- | 12.75% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
