摩根多元入息成長基金-累積型
14.3342
台幣
+0.03 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.49億 | 台幣 | 14.3342 | +0.03 | +0.22% | +0.81% | +7.19% | 本頁基金 |
| 月配息型 | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣21.7億 | 台幣 | 8.3355 | +0.02 | +0.22% | +0.36% | +6.84% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2.42億 | 人民幣 | 10.1056 | +0.02 | +0.17% | +0.39% | +6.27% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣881萬 | 美元 | 9.8944 | +0.03 | +0.26% | +0.67% | +9.89% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣200萬 | 美元 | 14.3692 | +0.04 | +0.26% | +1.12% | +10.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣72.49億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.23% | -- | 486/780 | 38% |
| 3個月 | +2.15% | -- | 393/780 | 50% |
| 6個月 | +7.25% | -- | 467/780 | 40% |
| 1年 | +7.19% | -- | 538/780 | 31% |
| 3年 | +17.51% | -- | 498/780 | 36% |
| 5年 | +16.93% | -- | 271/780 | 65% |
| 10年 | +45.12% | -- | 102/780 | 87% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.81% | -- | 641/780 | 18% |
| 2025年 | +8.05% | +19.18% | 490/780 | 37% |
| 2024年 | +5.51% | +13.55% | 451/780 | 42% |
| 2023年 | +5.60% | +18.27% | 524/780 | 33% |
| 2022年 | -11.84% | -16.23% | 184/780 | 76% |
| 2021年 | +10.02% | +15.41% | 78/780 | 90% |
| 2020年 | +1.69% | +12.81% | 313/780 | 60% |
| 2019年 | +10.97% | +22.61% | 212/780 | 73% |
| 2018年 | -6.56% | -7.87% | 98/780 | 87% |
| 2017年 | +6.45% | +20.04% | 131/780 | 83% |
| 2016年 | +5.93% | +7.77% | 38/780 | 95% |
| 2015年 | -1.99% | -1.08% | 50/780 | 94% |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.45%
(高點12.89 ➔ 低點11.28)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
21個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.30%
(高點12.19 ➔ 低點9.59)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.66%
(高點11.47 ➔ 低點10.71)
2018/08/28~2018/12/27
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.77% | -- |
| 3年 | 5.25% | -- |
| 5年 | 7.15% | -- |
| 10年 | 7.39% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
