摩根多元入息成長基金-累積型
13.1593
台幣
-0.08 (-0.57%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.32億 | 台幣 | 13.1593 | -0.08 | -0.57% | +5.93% | +10.73% | 本頁基金 |
| 月配息型 | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣24.66億 | 台幣 | 8.1828 | -0.05 | -0.57% | +5.49% | +10.17% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2.72億 | 人民幣 | 9.9562 | -0.05 | -0.55% | +5.86% | +11.46% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,013萬 | 美元 | 9.4316 | -0.05 | -0.53% | +8.02% | +14.60% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣242萬 | 美元 | 12.7992 | -0.07 | -0.53% | +8.55% | +15.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣83.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/01 | 13.1593 | -0.0754 | -0.57% |
| 2024/10/30 | 13.2347 | -0.0066 | -0.05% |
| 2024/10/29 | 13.2413 | -0.0290 | -0.22% |
| 2024/10/28 | 13.2703 | -0.0113 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 13.2816 | +0.0076 | +0.06% |
| 2024/10/24 | 13.274 | -0.0124 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 13.2864 | -0.0196 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 13.306 | -0.0424 | -0.32% |
| 2024/10/21 | 13.3484 | -0.0416 | -0.31% |
| 2024/10/18 | 13.39 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 13.38 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/16 | 13.37 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/15 | 13.38 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/14 | 13.36 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/11 | 13.34 | +0.0600 | +0.45% |
| 2024/10/09 | 13.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 13.28 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/10/07 | 13.32 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/10/04 | 13.29 | -0.0600 | -0.45% |
| 2024/10/01 | 13.35 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/09/30 | 13.33 | -0.0700 | -0.52% |
| 2024/09/27 | 13.4 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/09/26 | 13.36 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/09/25 | 13.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/24 | 13.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/23 | 13.32 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/09/20 | 13.31 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/09/19 | 13.32 | +0.0600 | +0.45% |
| 2024/09/18 | 13.26 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/09/16 | 13.27 | +0.0400 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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