摩根多元入息成長基金-累積型
13.032
台幣
-0.04 (-0.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.87億 | 台幣 | 13.0320 | -0.04 | -0.31% | -0.97% | +2.13% | 本頁基金 |
| 月配息型 | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣21.35億 | 台幣 | 7.8525 | -0.02 | -0.31% | -1.40% | +1.82% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2.4億 | 人民幣 | 9.7944 | -0.04 | -0.39% | +0.63% | +4.32% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣915萬 | 美元 | 9.3508 | -0.03 | -0.29% | +1.95% | +6.87% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣180萬 | 美元 | 13.1017 | -0.04 | -0.29% | +2.44% | +7.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣68.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.032 | -0.0411 | -0.31% |
| 2025/05/20 | 13.0731 | +0.0139 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 13.0592 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 13.0586 | +0.0480 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 13.0106 | -0.0188 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 13.0294 | -0.0039 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 13.0333 | +0.0610 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 12.9723 | +0.0537 | +0.42% |
| 2025/05/09 | 12.9186 | +0.0411 | +0.32% |
| 2025/05/08 | 12.8775 | +0.0166 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 12.8609 | +0.0078 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 12.8531 | -0.0269 | -0.21% |
| 2025/05/05 | 12.88 | -0.1500 | -1.15% |
| 2025/05/02 | 13.03 | +0.1300 | +1.01% |
| 2025/04/30 | 12.9 | -0.0900 | -0.69% |
| 2025/04/29 | 12.99 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/28 | 13 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/04/25 | 12.95 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/04/24 | 12.89 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/23 | 12.9 | +0.1900 | +1.49% |
| 2025/04/22 | 12.71 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/04/17 | 12.76 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/16 | 12.74 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/04/15 | 12.8 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 12.76 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/04/11 | 12.66 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/04/10 | 12.69 | +0.3200 | +2.59% |
| 2025/04/09 | 12.37 | -0.3300 | -2.60% |
| 2025/04/08 | 12.7 | +0.2100 | +1.68% |
| 2025/04/07 | 12.49 | -0.7400 | -5.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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