摩根多元入息成長基金-累積型
13.2278
台幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.6億 | 台幣 | 13.2278 | +0.02 | +0.17% | +6.06% | +10.01% | 本頁基金 |
| 月配息型 | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣24.29億 | 台幣 | 8.1873 | +0.01 | +0.17% | +5.52% | +9.45% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2.66億 | 人民幣 | 9.9696 | +0.02 | +0.23% | +6.39% | +11.13% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,032萬 | 美元 | 9.4166 | +0.01 | +0.14% | +8.12% | +13.16% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣238萬 | 美元 | 12.8386 | +0.02 | +0.15% | +8.63% | +13.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣81.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.2278 | +0.0220 | +0.17% |
| 2024/11/19 | 13.2058 | -0.0029 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 13.2087 | -0.0147 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 13.2234 | -0.0803 | -0.60% |
| 2024/11/14 | 13.3037 | +0.0272 | +0.20% |
| 2024/11/13 | 13.2765 | -0.0421 | -0.32% |
| 2024/11/12 | 13.3186 | -0.0002 | 0.00% |
| 2024/11/11 | 13.3188 | -0.0004 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 13.3192 | +0.0255 | +0.19% |
| 2024/11/07 | 13.2937 | +0.0981 | +0.74% |
| 2024/11/06 | 13.1956 | +0.0356 | +0.27% |
| 2024/11/05 | 13.16 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/04 | 13.17 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 13.16 | -0.0700 | -0.53% |
| 2024/10/30 | 13.23 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 13.24 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/28 | 13.27 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 13.28 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 13.27 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/23 | 13.29 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 13.31 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/10/21 | 13.35 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/10/18 | 13.39 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 13.38 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/16 | 13.37 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/15 | 13.38 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/14 | 13.36 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/11 | 13.34 | +0.0600 | +0.45% |
| 2024/10/09 | 13.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 13.28 | -0.0400 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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