摩根多元入息成長基金-累積型
14.1264
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.14億 | 台幣 | 14.1264 | +0.01 | +0.06% | +7.34% | +4.95% | 本頁基金 |
| 月配息型 | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣21.81億 | 台幣 | 8.2886 | +0.00 | +0.06% | +6.94% | +4.61% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2.48億 | 人民幣 | 10.1212 | +0.01 | +0.15% | +6.83% | +4.68% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣885萬 | 美元 | 9.8223 | +0.01 | +0.07% | +10.01% | +7.76% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣200萬 | 美元 | 14.1375 | +0.01 | +0.07% | +10.54% | +8.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 14.1264 | +0.0080 | +0.06% |
| 2025/12/03 | 14.1184 | -0.0035 | -0.02% |
| 2025/12/02 | 14.1219 | +0.0119 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 14.11 | -0.0161 | -0.11% |
| 2025/11/28 | 14.1261 | +0.0556 | +0.40% |
| 2025/11/27 | 14.0705 | -0.0033 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 14.0738 | +0.0682 | +0.49% |
| 2025/11/25 | 14.0056 | +0.0578 | +0.41% |
| 2025/11/24 | 13.9478 | +0.0817 | +0.59% |
| 2025/11/21 | 13.8661 | -0.1301 | -0.93% |
| 2025/11/20 | 13.9962 | +0.0849 | +0.61% |
| 2025/11/19 | 13.9113 | +0.0434 | +0.31% |
| 2025/11/18 | 13.8679 | -0.1054 | -0.75% |
| 2025/11/17 | 13.9733 | +0.0365 | +0.26% |
| 2025/11/14 | 13.9368 | -0.1040 | -0.74% |
| 2025/11/13 | 14.0408 | -0.0426 | -0.30% |
| 2025/11/12 | 14.0834 | +0.0422 | +0.30% |
| 2025/11/11 | 14.0412 | +0.0491 | +0.35% |
| 2025/11/10 | 13.9921 | +0.0766 | +0.55% |
| 2025/11/07 | 13.9155 | -0.0203 | -0.15% |
| 2025/11/06 | 13.9358 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/11/05 | 13.9393 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/04 | 13.9386 | -0.0403 | -0.29% |
| 2025/11/03 | 13.9789 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/10/31 | 13.9812 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/10/30 | 13.9816 | -0.0354 | -0.25% |
| 2025/10/29 | 14.017 | -0.0090 | -0.06% |
| 2025/10/28 | 14.026 | -0.0065 | -0.05% |
| 2025/10/27 | 14.0325 | +0.0690 | +0.49% |
| 2025/10/23 | 13.9635 | +0.0071 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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