摩根多元入息成長基金-累積型(美元)
12.8386
美元
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.6億 | 台幣 | 13.2278 | +0.02 | +0.17% | +6.06% | +10.01% | 看詳情 |
| 月配息型 | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣24.29億 | 台幣 | 8.1873 | +0.01 | +0.17% | +5.52% | +9.45% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2.66億 | 人民幣 | 9.9696 | +0.02 | +0.23% | +6.39% | +11.13% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,032萬 | 美元 | 9.4166 | +0.01 | +0.14% | +8.12% | +13.16% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣238萬 | 美元 | 12.8386 | +0.02 | +0.15% | +8.63% | +13.72% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣81.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.8386 | +0.0186 | +0.15% |
| 2024/11/19 | 12.82 | +0.0052 | +0.04% |
| 2024/11/18 | 12.8148 | -0.0148 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 12.8296 | -0.0657 | -0.51% |
| 2024/11/14 | 12.8953 | +0.0071 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 12.8882 | -0.0377 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 12.9259 | -0.0392 | -0.30% |
| 2024/11/11 | 12.9651 | +0.0086 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 12.9565 | +0.0357 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 12.9208 | +0.0864 | +0.67% |
| 2024/11/06 | 12.8344 | +0.0344 | +0.27% |
| 2024/11/05 | 12.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 12.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 12.8 | -0.0700 | -0.54% |
| 2024/10/30 | 12.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 12.87 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/28 | 12.9 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 12.91 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 12.9 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 12.91 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 12.93 | -0.0500 | -0.39% |
| 2024/10/21 | 12.98 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/18 | 13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 12.99 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/16 | 12.98 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/15 | 12.99 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/10/14 | 12.96 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/10/11 | 12.93 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/10/09 | 12.89 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/08 | 12.88 | -0.0500 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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