摩根多元入息成長基金-累積型(美元)
12.86
美元
+0.07 (0.55%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.11億 | 台幣 | 13.2100 | +0.07 | +0.53% | +0.38% | +4.33% | 看詳情 |
| 月配息型 | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣22.49億 | 台幣 | 8.0200 | +0.04 | +0.50% | -0.20% | +3.83% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2.55億 | 人民幣 | 9.7700 | +0.06 | +0.62% | -0.51% | +4.26% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣992萬 | 美元 | 9.2600 | +0.05 | +0.54% | +0.05% | +6.18% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣185萬 | 美元 | 12.8600 | +0.07 | +0.55% | +0.55% | +6.64% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣73.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.86 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/03/31 | 12.79 | -0.0800 | -0.62% |
| 2025/03/28 | 12.87 | -0.0800 | -0.62% |
| 2025/03/27 | 12.95 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 12.98 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 13.01 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 12.99 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/03/21 | 12.92 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/03/20 | 12.98 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/03/19 | 12.91 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/18 | 12.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 12.89 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/14 | 12.85 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/03/13 | 12.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 12.82 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/11 | 12.83 | -0.1000 | -0.77% |
| 2025/03/10 | 12.93 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/07 | 12.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 12.97 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/05 | 13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/04 | 12.99 | -0.1400 | -1.07% |
| 2025/03/03 | 13.13 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/02/27 | 13.1 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/02/26 | 13.13 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/02/25 | 13.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 13.09 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/02/21 | 13.14 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/02/20 | 13.12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/19 | 13.11 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/18 | 13.12 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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