摩根多元入息成長基金-累積型(美元)
14.3692
美元
+0.04 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.49億 | 台幣 | 14.3342 | +0.03 | +0.22% | +0.81% | +7.19% | 看詳情 |
| 月配息型 | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣21.7億 | 台幣 | 8.3355 | +0.02 | +0.22% | +0.36% | +6.84% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2.42億 | 人民幣 | 10.1056 | +0.02 | +0.17% | +0.39% | +6.27% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣881萬 | 美元 | 9.8944 | +0.03 | +0.26% | +0.67% | +9.89% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣200萬 | 美元 | 14.3692 | +0.04 | +0.26% | +1.12% | +10.33% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣72.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.3692 | +0.0366 | +0.26% |
| 2026/01/23 | 14.3326 | +0.0022 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 14.3304 | +0.0553 | +0.39% |
| 2026/01/21 | 14.2751 | +0.0245 | +0.17% |
| 2026/01/20 | 14.2506 | -0.1046 | -0.73% |
| 2026/01/19 | 14.3552 | +0.0001 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 14.3551 | -0.0117 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 14.3668 | +0.0342 | +0.24% |
| 2026/01/14 | 14.3326 | -0.0116 | -0.08% |
| 2026/01/13 | 14.3442 | +0.0136 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 14.3306 | +0.0115 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 14.3191 | +0.0279 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 14.2912 | -0.0398 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 14.331 | +0.0200 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 14.311 | +0.0469 | +0.33% |
| 2026/01/05 | 14.2641 | +0.0401 | +0.28% |
| 2026/01/02 | 14.224 | +0.0136 | +0.10% |
| 2025/12/31 | 14.2104 | -0.0126 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 14.223 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 14.218 | +0.0511 | +0.36% |
| 2025/12/24 | 14.1669 | +0.0046 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 14.1623 | +0.0116 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 14.1507 | +0.0215 | +0.15% |
| 2025/12/19 | 14.1292 | +0.0324 | +0.23% |
| 2025/12/18 | 14.0968 | +0.0031 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 14.0937 | -0.0043 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 14.098 | -0.0313 | -0.22% |
| 2025/12/15 | 14.1293 | -0.0293 | -0.21% |
| 2025/12/12 | 14.1586 | +0.0192 | +0.14% |
| 2025/12/11 | 14.1394 | +0.0309 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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