摩根多元入息成長基金-累積型(美元)
13.4892
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.87億 | 台幣 | 13.2806 | +0.01 | +0.09% | +0.92% | +1.46% | 看詳情 |
| 月配息型 | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣21.35億 | 台幣 | 7.9317 | +0.01 | +0.09% | -0.40% | +0.20% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2.4億 | 人民幣 | 9.9587 | +0.00 | +0.01% | +2.32% | +3.45% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣915萬 | 美元 | 9.5415 | +0.00 | +0.03% | +4.03% | +6.00% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣180萬 | 美元 | 13.4892 | +0.00 | +0.03% | +5.47% | +7.48% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣67.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.4892 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 13.4852 | +0.0247 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 13.4605 | -0.0308 | -0.23% |
| 2025/07/07 | 13.4913 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/07/04 | 13.4947 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/07/03 | 13.497 | +0.0365 | +0.27% |
| 2025/07/02 | 13.4605 | +0.0031 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 13.4574 | +0.0190 | +0.14% |
| 2025/06/30 | 13.4384 | +0.0143 | +0.11% |
| 2025/06/27 | 13.4241 | +0.0442 | +0.33% |
| 2025/06/26 | 13.3799 | +0.0198 | +0.15% |
| 2025/06/25 | 13.3601 | +0.0478 | +0.36% |
| 2025/06/24 | 13.3123 | +0.0791 | +0.60% |
| 2025/06/23 | 13.2332 | +0.0082 | +0.06% |
| 2025/06/20 | 13.225 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/19 | 13.224 | -0.0046 | -0.03% |
| 2025/06/18 | 13.2286 | -0.0074 | -0.06% |
| 2025/06/17 | 13.236 | -0.0129 | -0.10% |
| 2025/06/16 | 13.2489 | +0.0315 | +0.24% |
| 2025/06/13 | 13.2174 | -0.0350 | -0.26% |
| 2025/06/12 | 13.2524 | -0.0028 | -0.02% |
| 2025/06/11 | 13.2552 | +0.0357 | +0.27% |
| 2025/06/10 | 13.2195 | +0.0266 | +0.20% |
| 2025/06/09 | 13.1929 | -0.0046 | -0.03% |
| 2025/06/06 | 13.1975 | +0.0141 | +0.11% |
| 2025/06/05 | 13.1834 | -0.0149 | -0.11% |
| 2025/06/04 | 13.1983 | +0.0778 | +0.59% |
| 2025/06/03 | 13.1205 | +0.0351 | +0.27% |
| 2025/06/02 | 13.0854 | -0.0334 | -0.25% |
| 2025/05/29 | 13.1188 | +0.0021 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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