摩根多元入息成長基金-累積型(美元)
13.1017
美元
-0.04 (-0.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.87億 | 台幣 | 13.0320 | -0.04 | -0.31% | -0.97% | +2.13% | 看詳情 |
| 月配息型 | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣21.35億 | 台幣 | 7.8525 | -0.02 | -0.31% | -1.40% | +1.82% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2.4億 | 人民幣 | 9.7944 | -0.04 | -0.39% | +0.63% | +4.32% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣915萬 | 美元 | 9.3508 | -0.03 | -0.29% | +1.95% | +6.87% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣180萬 | 美元 | 13.1017 | -0.04 | -0.29% | +2.44% | +7.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣68.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.1017 | -0.0383 | -0.29% |
| 2025/05/20 | 13.14 | +0.0293 | +0.22% |
| 2025/05/19 | 13.1107 | -0.0039 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 13.1146 | +0.0437 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 13.0709 | -0.0055 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 13.0764 | +0.0203 | +0.16% |
| 2025/05/13 | 13.0561 | +0.0265 | +0.20% |
| 2025/05/12 | 13.0296 | +0.0910 | +0.70% |
| 2025/05/09 | 12.9386 | +0.0224 | +0.17% |
| 2025/05/08 | 12.9162 | +0.0142 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 12.902 | +0.0390 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 12.863 | -0.0270 | -0.21% |
| 2025/05/05 | 12.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 12.89 | +0.1500 | +1.18% |
| 2025/04/30 | 12.74 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 12.78 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 12.77 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/04/25 | 12.71 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/04/24 | 12.64 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/23 | 12.66 | +0.2000 | +1.61% |
| 2025/04/22 | 12.46 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/04/17 | 12.51 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/16 | 12.49 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/04/15 | 12.55 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/04/14 | 12.49 | +0.1700 | +1.38% |
| 2025/04/11 | 12.32 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/04/10 | 12.39 | +0.3300 | +2.74% |
| 2025/04/09 | 12.06 | -0.3300 | -2.66% |
| 2025/04/08 | 12.39 | +0.2000 | +1.64% |
| 2025/04/07 | 12.19 | -0.6800 | -5.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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