摩根多元入息成長基金-累積型(美元)
12.8386
美元
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積型 | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.6億 | 台幣 | 13.2278 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配息型 | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣24.29億 | 台幣 | 8.1873 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.039 | 看詳情 | |
| 月配息型(人民幣) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2.66億 | 人民幣 | 9.9696 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.047 | 看詳情 | |
| 月配息型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,032萬 | 美元 | 9.4166 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.044 | 看詳情 | |
| 累積型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣238萬 | 美元 | 12.8386 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣81.9億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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