摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)
10.124
人民幣
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.6億 | 台幣 | 13.3958 | +0.04 | +0.29% | +7.40% | +10.72% | 看詳情 |
| 月配息型 | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣24.29億 | 台幣 | 8.2909 | +0.02 | +0.29% | +6.86% | +10.28% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2.66億 | 人民幣 | 10.1240 | +0.03 | +0.33% | +8.03% | +11.77% | 本頁基金 |
| 月配息型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,032萬 | 美元 | 9.5417 | +0.01 | +0.14% | +9.56% | +13.50% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣238萬 | 美元 | 13.0091 | +0.02 | +0.14% | +10.07% | +14.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣81.9億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.65% | +3.21% | 580/949 | 39% |
| 3個月 | +1.63% | +4.74% | 601/949 | 37% |
| 6個月 | +4.71% | +8.77% | 584/949 | 38% |
| 1年 | +11.77% | +20.75% | 564/949 | 41% |
| 3年 | +6.34% | +19.09% | 287/949 | 70% |
| 5年 | +22.94% | +55.50% | 209/949 | 78% |
| 10年 | +67.72% | +114.84% | 18/949 | 98% |
| 15年 | -- | +277.44% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.03% | +16.28% | 584/949 | 38% |
| 2023年 | +7.24% | +18.27% | 526/949 | 45% |
| 2022年 | -10.65% | -16.23% | 169/949 | 82% |
| 2021年 | +12.47% | +15.41% | 43/949 | 95% |
| 2020年 | +3.65% | +12.81% | 297/949 | 69% |
| 2019年 | +13.95% | +22.61% | 150/949 | 84% |
| 2018年 | -2.86% | -7.87% | 33/949 | 97% |
| 2017年 | +11.15% | +20.04% | 94/949 | 90% |
| 2016年 | +10.89% | +7.77% | 5/949 | 99% |
| 2015年 | +1.59% | -1.08% | 28/949 | 97% |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.39%
(高點9.41 ➔ 低點8.33)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
17個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.13%
(高點8.57 ➔ 低點6.76)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.14%
(高點7.72 ➔ 低點7.63)
2018/08/07~2018/09/07
2018/08高點
2018/09低點
1個月下跌
2018/09回原高點
1個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.76% | 7.44% |
| 3年 | 8.60% | 14.17% |
| 5年 | 9.48% | 15.92% |
| 10年 | 7.70% | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
