摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)
9.7944
人民幣
-0.04 (-0.39%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.87億 | 台幣 | 13.0320 | -0.04 | -0.31% | -0.97% | +2.13% | 看詳情 |
| 月配息型 | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣21.35億 | 台幣 | 7.8525 | -0.02 | -0.31% | -1.40% | +1.82% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2.4億 | 人民幣 | 9.7944 | -0.04 | -0.39% | +0.63% | +4.32% | 本頁基金 |
| 月配息型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣915萬 | 美元 | 9.3508 | -0.03 | -0.29% | +1.95% | +6.87% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣180萬 | 美元 | 13.1017 | -0.04 | -0.29% | +2.44% | +7.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣68.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.7944 | -0.0386 | -0.39% |
| 2025/05/20 | 9.833 | +0.0216 | +0.22% |
| 2025/05/19 | 9.8114 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/16 | 9.8117 | +0.0324 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 9.7793 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 9.7813 | +0.0180 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 9.7633 | +0.0226 | +0.23% |
| 2025/05/12 | 9.7407 | +0.0410 | +0.42% |
| 2025/05/09 | 9.6997 | +0.0149 | +0.15% |
| 2025/05/08 | 9.6848 | +0.0234 | +0.24% |
| 2025/05/07 | 9.6614 | -0.0103 | -0.11% |
| 2025/05/06 | 9.6717 | -0.0083 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 9.68 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 9.69 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/04/30 | 9.62 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 9.65 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/25 | 9.61 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/04/24 | 9.56 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/23 | 9.57 | +0.1300 | +1.38% |
| 2025/04/22 | 9.44 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/17 | 9.47 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/16 | 9.46 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/04/15 | 9.51 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/14 | 9.47 | +0.1500 | +1.61% |
| 2025/04/11 | 9.32 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/04/10 | 9.39 | +0.2200 | +2.40% |
| 2025/04/09 | 9.17 | -0.2500 | -2.65% |
| 2025/04/08 | 9.42 | +0.1400 | +1.51% |
| 2025/04/07 | 9.28 | -0.5000 | -5.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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