摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)
10.124
人民幣
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.6億 | 台幣 | 13.3958 | +0.04 | +0.29% | +7.40% | +10.72% | 看詳情 |
| 月配息型 | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣24.29億 | 台幣 | 8.2909 | +0.02 | +0.29% | +6.86% | +10.28% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2.66億 | 人民幣 | 10.1240 | +0.03 | +0.33% | +8.03% | +11.77% | 本頁基金 |
| 月配息型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,032萬 | 美元 | 9.5417 | +0.01 | +0.14% | +9.56% | +13.50% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣238萬 | 美元 | 13.0091 | +0.02 | +0.14% | +10.07% | +14.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣81.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 10.124 | +0.0329 | +0.33% |
| 2024/11/29 | 10.0911 | +0.0129 | +0.13% |
| 2024/11/28 | 10.0782 | +0.0013 | +0.01% |
| 2024/11/27 | 10.0769 | +0.0026 | +0.03% |
| 2024/11/26 | 10.0743 | -0.0038 | -0.04% |
| 2024/11/25 | 10.0781 | +0.0441 | +0.44% |
| 2024/11/22 | 10.034 | +0.0460 | +0.46% |
| 2024/11/21 | 9.988 | +0.0184 | +0.18% |
| 2024/11/20 | 9.9696 | +0.0226 | +0.23% |
| 2024/11/19 | 9.947 | +0.0070 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 9.94 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/15 | 9.96 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/11/14 | 10.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 10.01 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 10.04 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/11/11 | 10.07 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/08 | 10.05 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/11/07 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 10 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/11/05 | 9.95 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 9.94 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/01 | 9.96 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/30 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10.02 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 10.04 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10.05 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 10.04 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/23 | 10.05 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 10.06 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 10.11 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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