摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)
9.7746
人民幣
+0.06 (0.62%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.11億 | 台幣 | 13.2064 | +0.06 | +0.49% | +0.35% | +4.24% | 看詳情 |
| 月配息型 | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣22.49億 | 台幣 | 8.0222 | +0.04 | +0.49% | -0.17% | +3.73% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2.55億 | 人民幣 | 9.7746 | +0.06 | +0.62% | -0.47% | +4.31% | 本頁基金 |
| 月配息型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣992萬 | 美元 | 9.2581 | +0.05 | +0.56% | +0.03% | +6.04% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣185萬 | 美元 | 12.8568 | +0.07 | +0.56% | +0.52% | +6.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣73.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.7746 | +0.0607 | +0.62% |
| 2025/03/31 | 9.7139 | -0.0680 | -0.70% |
| 2025/03/28 | 9.7819 | -0.0574 | -0.58% |
| 2025/03/27 | 9.8393 | -0.0358 | -0.36% |
| 2025/03/26 | 9.8751 | -0.0122 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 9.8873 | +0.0178 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 9.8695 | +0.0560 | +0.57% |
| 2025/03/21 | 9.8135 | -0.0436 | -0.44% |
| 2025/03/20 | 9.8571 | +0.0538 | +0.55% |
| 2025/03/19 | 9.8033 | +0.0204 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 9.7829 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 9.78 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 9.76 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/13 | 9.74 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 9.73 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 9.74 | -0.0900 | -0.92% |
| 2025/03/10 | 9.83 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/07 | 9.85 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/06 | 9.9 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/05 | 9.92 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/04 | 9.93 | -0.1200 | -1.19% |
| 2025/03/03 | 10.05 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/27 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.03 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/25 | 10 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 9.99 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/02/21 | 10.04 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/20 | 10.01 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/19 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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