摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)
10.1212
人民幣
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.14億 | 台幣 | 14.1264 | +0.01 | +0.06% | +7.34% | +4.95% | 看詳情 |
| 月配息型 | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣21.81億 | 台幣 | 8.2886 | +0.00 | +0.06% | +6.94% | +4.61% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2.48億 | 人民幣 | 10.1212 | +0.01 | +0.15% | +6.83% | +4.68% | 本頁基金 |
| 月配息型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣885萬 | 美元 | 9.8223 | +0.01 | +0.07% | +10.01% | +7.76% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣200萬 | 美元 | 14.1375 | +0.01 | +0.07% | +10.54% | +8.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 10.1212 | +0.0148 | +0.15% |
| 2025/12/03 | 10.1064 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/02 | 10.1066 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/12/01 | 10.104 | -0.0127 | -0.13% |
| 2025/11/28 | 10.1167 | +0.0229 | +0.23% |
| 2025/11/27 | 10.0938 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 10.0904 | +0.0572 | +0.57% |
| 2025/11/25 | 10.0332 | +0.0260 | +0.26% |
| 2025/11/24 | 10.0072 | +0.0550 | +0.55% |
| 2025/11/21 | 9.9522 | -0.1011 | -1.01% |
| 2025/11/20 | 10.0533 | +0.0492 | +0.49% |
| 2025/11/19 | 10.0041 | +0.0311 | +0.31% |
| 2025/11/18 | 9.973 | -0.0805 | -0.80% |
| 2025/11/17 | 10.0535 | +0.0262 | +0.26% |
| 2025/11/14 | 10.0273 | -0.0754 | -0.75% |
| 2025/11/13 | 10.1027 | -0.0477 | -0.47% |
| 2025/11/12 | 10.1504 | +0.0311 | +0.31% |
| 2025/11/11 | 10.1193 | +0.0279 | +0.28% |
| 2025/11/10 | 10.0914 | +0.0633 | +0.63% |
| 2025/11/07 | 10.0281 | -0.0771 | -0.76% |
| 2025/11/06 | 10.1052 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/11/05 | 10.1107 | -0.0093 | -0.09% |
| 2025/11/04 | 10.12 | -0.0324 | -0.32% |
| 2025/11/03 | 10.1524 | -0.0097 | -0.10% |
| 2025/10/31 | 10.1621 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/10/30 | 10.1666 | -0.0153 | -0.15% |
| 2025/10/29 | 10.1819 | -0.0140 | -0.14% |
| 2025/10/28 | 10.1959 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/10/27 | 10.1968 | +0.0557 | +0.55% |
| 2025/10/23 | 10.1411 | -0.0126 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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