國泰亞洲成長基金-新台幣
11.27
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.27 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/20 | 11.25 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/05/19 | 11.19 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 11.16 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 11.12 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/14 | 11.15 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 11.13 | +0.1200 | +1.09% |
| 2025/05/12 | 11.01 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/09 | 10.98 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/05/08 | 10.92 | -0.0900 | -0.82% |
| 2025/05/07 | 11.01 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/06 | 11.03 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/05/05 | 10.96 | -0.2600 | -2.32% |
| 2025/05/02 | 11.22 | -0.1400 | -1.23% |
| 2025/04/30 | 11.36 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/04/29 | 11.4 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 11.41 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/04/25 | 11.33 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 11.27 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/23 | 11.24 | +0.2100 | +1.90% |
| 2025/04/22 | 11.03 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/21 | 11.02 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/04/18 | 11.09 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/04/17 | 11.02 | +0.1300 | +1.19% |
| 2025/04/16 | 10.89 | -0.1300 | -1.18% |
| 2025/04/15 | 11.02 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/04/14 | 10.95 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/04/11 | 10.9 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/10 | 10.92 | +0.4800 | +4.60% |
| 2025/04/09 | 10.44 | -0.0300 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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