國泰亞洲成長基金-新台幣
12.16
台幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.45億 | 台幣 | 12.1600 | -0.01 | -0.08% | +14.29% | +17.37% | 本頁基金 |
| 美元 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣596萬 | 美元 | 0.3866 | -0.00 | -0.31% | +8.11% | +13.57% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣321萬 | 人民幣 | 2.7142 | -0.00 | -0.10% | +10.02% | +15.29% | 看詳情 |
| 澳幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.08萬 | 澳幣 | 0.5753 | +0.00 | +0.09% | +13.18% | +14.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.16 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 12.17 | +0.1100 | +0.91% |
| 2024/11/18 | 12.06 | -0.1100 | -0.90% |
| 2024/11/15 | 12.17 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 12.19 | -0.1200 | -0.97% |
| 2024/11/13 | 12.31 | -0.1300 | -1.05% |
| 2024/11/12 | 12.44 | -0.1500 | -1.19% |
| 2024/11/11 | 12.59 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/08 | 12.58 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/07 | 12.56 | +0.1600 | +1.29% |
| 2024/11/06 | 12.4 | +0.1600 | +1.31% |
| 2024/11/05 | 12.24 | +0.1800 | +1.49% |
| 2024/11/04 | 12.06 | +0.1500 | +1.26% |
| 2024/11/01 | 11.91 | -0.3300 | -2.70% |
| 2024/10/30 | 12.24 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/29 | 12.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 12.21 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 12.2 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/24 | 12.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 12.23 | -0.0600 | -0.49% |
| 2024/10/22 | 12.29 | -0.1000 | -0.81% |
| 2024/10/21 | 12.39 | -0.0900 | -0.72% |
| 2024/10/18 | 12.48 | +0.1400 | +1.13% |
| 2024/10/17 | 12.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 12.34 | -0.1200 | -0.96% |
| 2024/10/15 | 12.46 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/14 | 12.45 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/10/11 | 12.4 | +0.0800 | +0.65% |
| 2024/10/09 | 12.32 | -0.1000 | -0.81% |
| 2024/10/08 | 12.42 | -0.0300 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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