國泰亞洲成長基金-新台幣
11.74
台幣
+0.10 (0.86%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.74 | +0.1000 | +0.86% |
| 2025/03/31 | 11.64 | -0.2800 | -2.35% |
| 2025/03/28 | 11.92 | -0.1200 | -1.00% |
| 2025/03/27 | 12.04 | -0.0900 | -0.74% |
| 2025/03/26 | 12.13 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/03/25 | 12.07 | -0.0800 | -0.66% |
| 2025/03/24 | 12.15 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/21 | 12.14 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/03/20 | 12.19 | -0.0800 | -0.65% |
| 2025/03/19 | 12.27 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/03/18 | 12.22 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/03/17 | 12.17 | +0.2300 | +1.93% |
| 2025/03/14 | 11.94 | +0.2000 | +1.70% |
| 2025/03/13 | 11.74 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/03/12 | 11.82 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/03/11 | 11.73 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 11.75 | -0.1400 | -1.18% |
| 2025/03/07 | 11.89 | -0.2300 | -1.90% |
| 2025/03/06 | 12.12 | +0.1100 | +0.92% |
| 2025/03/05 | 12.01 | +0.1500 | +1.26% |
| 2025/03/04 | 11.86 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/03 | 11.88 | -0.2700 | -2.22% |
| 2025/02/27 | 12.15 | -0.1600 | -1.30% |
| 2025/02/26 | 12.31 | +0.1300 | +1.07% |
| 2025/02/25 | 12.18 | -0.2700 | -2.17% |
| 2025/02/24 | 12.45 | -0.1700 | -1.35% |
| 2025/02/21 | 12.62 | -0.0900 | -0.71% |
| 2025/02/20 | 12.71 | -0.0900 | -0.70% |
| 2025/02/19 | 12.8 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/02/18 | 12.83 | +0.0700 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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