國泰亞洲成長基金-新台幣
11.95
台幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.95 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 11.92 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/07/08 | 11.86 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/07/07 | 11.79 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/07/04 | 11.77 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/07/03 | 11.72 | -0.1500 | -1.26% |
| 2025/07/02 | 11.87 | -0.1500 | -1.25% |
| 2025/07/01 | 12.02 | -0.3200 | -2.59% |
| 2025/06/30 | 12.34 | +0.4000 | +3.35% |
| 2025/06/27 | 11.94 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/06/26 | 11.87 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/25 | 11.86 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/06/24 | 11.8 | +0.2000 | +1.72% |
| 2025/06/23 | 11.6 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/06/20 | 11.52 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/06/19 | 11.56 | -0.1000 | -0.86% |
| 2025/06/18 | 11.66 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/06/17 | 11.61 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/06/16 | 11.66 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/06/13 | 11.58 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/06/12 | 11.63 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/06/11 | 11.69 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/10 | 11.66 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/09 | 11.67 | +0.1500 | +1.30% |
| 2025/06/06 | 11.52 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/06/05 | 11.56 | -0.0800 | -0.69% |
| 2025/06/04 | 11.64 | +0.1700 | +1.48% |
| 2025/06/03 | 11.47 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/06/02 | 11.42 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/29 | 11.41 | +0.1100 | +0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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