0.5753
澳幣
+0.00 (0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.45億 | 台幣 | 12.1600 | -0.01 | -0.08% | +14.29% | +17.37% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣596萬 | 美元 | 0.3866 | -0.00 | -0.31% | +8.11% | +13.57% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣321萬 | 人民幣 | 2.7142 | -0.00 | -0.10% | +10.02% | +15.29% | 看詳情 |
| 澳幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.08萬 | 澳幣 | 0.5753 | +0.00 | +0.09% | +13.18% | +14.42% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 0.5753 | +0.0005 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 0.5748 | +0.0051 | +0.90% |
| 2024/11/18 | 0.5697 | -0.0105 | -1.81% |
| 2024/11/15 | 0.5802 | -0.0002 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 0.5804 | -0.0050 | -0.85% |
| 2024/11/13 | 0.5854 | -0.0019 | -0.32% |
| 2024/11/12 | 0.5873 | -0.0068 | -1.14% |
| 2024/11/11 | 0.5941 | -0.0009 | -0.15% |
| 2024/11/08 | 0.595 | +0.0117 | +2.01% |
| 2024/11/07 | 0.5833 | -0.0034 | -0.58% |
| 2024/11/06 | 0.5867 | +0.0067 | +1.16% |
| 2024/11/05 | 0.58 | +0.0100 | +1.75% |
| 2024/11/04 | 0.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 0.57 | -0.0100 | -1.72% |
| 2024/10/30 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 0.58 | +0.0100 | +1.75% |
| 2024/10/24 | 0.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 0.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 0.57 | -0.0100 | -1.72% |
| 2024/10/21 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 0.58 | +0.0100 | +1.75% |
| 2024/10/17 | 0.57 | -0.0100 | -1.72% |
| 2024/10/16 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 0.58 | +0.0100 | +1.75% |
| 2024/10/11 | 0.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 0.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 0.57 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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