0.6207
澳幣
-0.01 (-0.83%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.6207 | -0.0052 | -0.83% |
| 2025/07/09 | 0.6259 | +0.0007 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 0.6252 | -0.0003 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 0.6255 | +0.0045 | +0.72% |
| 2025/07/04 | 0.621 | +0.0019 | +0.31% |
| 2025/07/03 | 0.6191 | -0.0022 | -0.35% |
| 2025/07/02 | 0.6213 | -0.0047 | -0.75% |
| 2025/07/01 | 0.626 | -0.0014 | -0.22% |
| 2025/06/30 | 0.6274 | +0.0003 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 0.6271 | +0.0051 | +0.82% |
| 2025/06/26 | 0.622 | +0.0023 | +0.37% |
| 2025/06/25 | 0.6197 | +0.0038 | +0.62% |
| 2025/06/24 | 0.6159 | +0.0117 | +1.94% |
| 2025/06/23 | 0.6042 | -0.0005 | -0.08% |
| 2025/06/20 | 0.6047 | +0.0023 | +0.38% |
| 2025/06/19 | 0.6024 | -0.0043 | -0.71% |
| 2025/06/18 | 0.6067 | -0.0006 | -0.10% |
| 2025/06/17 | 0.6073 | +0.0016 | +0.26% |
| 2025/06/16 | 0.6057 | +0.0038 | +0.63% |
| 2025/06/13 | 0.6019 | +0.0018 | +0.30% |
| 2025/06/12 | 0.6001 | -0.0012 | -0.20% |
| 2025/06/11 | 0.6013 | +0.0045 | +0.75% |
| 2025/06/10 | 0.5968 | -0.0014 | -0.23% |
| 2025/06/09 | 0.5982 | +0.0051 | +0.86% |
| 2025/06/06 | 0.5931 | -0.0009 | -0.15% |
| 2025/06/05 | 0.594 | -0.0050 | -0.83% |
| 2025/06/04 | 0.599 | +0.0074 | +1.25% |
| 2025/06/03 | 0.5916 | +0.0051 | +0.87% |
| 2025/06/02 | 0.5865 | -0.0053 | -0.90% |
| 2025/05/29 | 0.5918 | +0.0037 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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