0.7369
澳幣
+0.00 (0.48%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.59億 | 台幣 | 15.3400 | +0.04 | +0.26% | +26.36% | +26.15% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣750萬 | 美元 | 0.5027 | +0.00 | +0.08% | +32.29% | +28.90% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣330萬 | 人民幣 | 3.4265 | +0.00 | +0.12% | +25.97% | +25.05% | 看詳情 |
| 澳幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.23萬 | 澳幣 | 0.7369 | +0.00 | +0.48% | +22.82% | +22.82% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 0.7369 | +0.0035 | +0.48% |
| 2025/12/16 | 0.7334 | -0.0135 | -1.81% |
| 2025/12/15 | 0.7469 | -0.0157 | -2.06% |
| 2025/12/12 | 0.7626 | -0.0043 | -0.56% |
| 2025/12/11 | 0.7669 | -0.0054 | -0.70% |
| 2025/12/10 | 0.7723 | +0.0016 | +0.21% |
| 2025/12/09 | 0.7707 | -0.0082 | -1.05% |
| 2025/12/08 | 0.7789 | +0.0081 | +1.05% |
| 2025/12/05 | 0.7708 | +0.0023 | +0.30% |
| 2025/12/04 | 0.7685 | +0.0058 | +0.76% |
| 2025/12/03 | 0.7627 | -0.0027 | -0.35% |
| 2025/12/02 | 0.7654 | -0.0016 | -0.21% |
| 2025/12/01 | 0.767 | -0.0123 | -1.58% |
| 2025/11/28 | 0.7793 | +0.0005 | +0.06% |
| 2025/11/27 | 0.7788 | +0.0079 | +1.02% |
| 2025/11/26 | 0.7709 | +0.0019 | +0.25% |
| 2025/11/25 | 0.769 | +0.0045 | +0.59% |
| 2025/11/24 | 0.7645 | +0.0086 | +1.14% |
| 2025/11/21 | 0.7559 | -0.0261 | -3.34% |
| 2025/11/20 | 0.782 | +0.0081 | +1.05% |
| 2025/11/19 | 0.7739 | +0.0028 | +0.36% |
| 2025/11/18 | 0.7711 | -0.0254 | -3.19% |
| 2025/11/17 | 0.7965 | +0.0186 | +2.39% |
| 2025/11/14 | 0.7779 | -0.0181 | -2.27% |
| 2025/11/13 | 0.796 | -0.0048 | -0.60% |
| 2025/11/12 | 0.8008 | +0.0068 | +0.86% |
| 2025/11/11 | 0.794 | +0.0009 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 0.7931 | +0.0180 | +2.32% |
| 2025/11/07 | 0.7751 | -0.0077 | -0.98% |
| 2025/11/06 | 0.7828 | +0.0083 | +1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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