0.5143
澳幣
-0.02 (-3.38%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.36億 | 台幣 | 10.4400 | -0.03 | -0.29% | -14.00% | -9.53% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣570萬 | 美元 | 0.3268 | -0.00 | -0.24% | -14.00% | -12.24% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣325萬 | 人民幣 | 2.3245 | -0.03 | -1.32% | -14.54% | -11.24% | 看詳情 |
| 澳幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.86萬 | 澳幣 | 0.5143 | -0.02 | -3.38% | -14.28% | -7.13% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 0.5143 | -0.0180 | -3.38% |
| 2025/04/08 | 0.5323 | +0.0149 | +2.88% |
| 2025/04/07 | 0.5174 | -0.0469 | -8.31% |
| 2025/04/02 | 0.5643 | +0.0010 | +0.18% |
| 2025/04/01 | 0.5633 | +0.0013 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 0.562 | -0.0111 | -1.94% |
| 2025/03/28 | 0.5731 | -0.0042 | -0.73% |
| 2025/03/27 | 0.5773 | -0.0046 | -0.79% |
| 2025/03/26 | 0.5819 | +0.0030 | +0.52% |
| 2025/03/25 | 0.5789 | -0.0111 | -1.88% |
| 2025/03/24 | 0.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 0.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 0.59 | +0.0100 | +1.72% |
| 2025/03/19 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 0.58 | +0.0100 | +1.75% |
| 2025/03/14 | 0.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 0.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 0.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 0.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 0.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 0.57 | -0.0100 | -1.72% |
| 2025/03/06 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 0.58 | +0.0100 | +1.75% |
| 2025/03/04 | 0.57 | -0.0100 | -1.72% |
| 2025/03/03 | 0.58 | -0.0100 | -1.69% |
| 2025/02/27 | 0.59 | -0.0100 | -1.67% |
| 2025/02/26 | 0.6 | +0.0100 | +1.69% |
| 2025/02/25 | 0.59 | -0.0100 | -1.67% |
| 2025/02/24 | 0.6 | -0.0100 | -1.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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