0.8163
澳幣
-0.01 (-1.29%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.59億 | 台幣 | 17.7900 | -0.21 | -1.17% | +12.52% | +39.75% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣737萬 | 美元 | 0.5831 | -0.01 | -0.98% | +12.26% | +44.91% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣330萬 | 人民幣 | 3.9234 | -0.04 | -0.99% | +11.83% | +39.02% | 看詳情 |
| 澳幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.89萬 | 澳幣 | 0.8163 | -0.01 | -1.29% | +8.31% | +32.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.8163 | -0.0107 | -1.29% |
| 2026/01/23 | 0.827 | -0.0003 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 0.8273 | +0.0009 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 0.8264 | +0.0009 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 0.8255 | -0.0087 | -1.04% |
| 2026/01/19 | 0.8342 | +0.0012 | +0.14% |
| 2026/01/16 | 0.833 | +0.0090 | +1.09% |
| 2026/01/15 | 0.824 | +0.0004 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 0.8236 | +0.0074 | +0.91% |
| 2026/01/13 | 0.8162 | +0.0122 | +1.52% |
| 2026/01/12 | 0.804 | -0.0001 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 0.8041 | +0.0077 | +0.97% |
| 2026/01/08 | 0.7964 | -0.0019 | -0.24% |
| 2026/01/07 | 0.7983 | -0.0002 | -0.03% |
| 2026/01/06 | 0.7985 | +0.0167 | +2.14% |
| 2026/01/05 | 0.7818 | +0.0150 | +1.96% |
| 2026/01/02 | 0.7668 | +0.0131 | +1.74% |
| 2025/12/31 | 0.7537 | -0.0007 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 0.7544 | -0.0043 | -0.57% |
| 2025/12/29 | 0.7587 | +0.0053 | +0.70% |
| 2025/12/26 | 0.7534 | -0.0043 | -0.57% |
| 2025/12/24 | 0.7577 | +0.0065 | +0.87% |
| 2025/12/23 | 0.7512 | -0.0037 | -0.49% |
| 2025/12/22 | 0.7549 | +0.0134 | +1.81% |
| 2025/12/19 | 0.7415 | +0.0088 | +1.20% |
| 2025/12/18 | 0.7327 | -0.0042 | -0.57% |
| 2025/12/17 | 0.7369 | +0.0035 | +0.48% |
| 2025/12/16 | 0.7334 | -0.0135 | -1.81% |
| 2025/12/15 | 0.7469 | -0.0157 | -2.06% |
| 2025/12/12 | 0.7626 | -0.0043 | -0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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