0.5027
美元
+0.00 (0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.59億 | 台幣 | 15.3400 | +0.04 | +0.26% | +26.36% | +26.15% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣750萬 | 美元 | 0.5027 | +0.00 | +0.08% | +32.29% | +28.90% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣330萬 | 人民幣 | 3.4265 | +0.00 | +0.12% | +25.97% | +25.05% | 看詳情 |
| 澳幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.23萬 | 澳幣 | 0.7369 | +0.00 | +0.48% | +22.82% | +22.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 0.5027 | +0.0004 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 0.5023 | -0.0100 | -1.95% |
| 2025/12/15 | 0.5123 | -0.0116 | -2.21% |
| 2025/12/12 | 0.5239 | -0.0039 | -0.74% |
| 2025/12/11 | 0.5278 | -0.0047 | -0.88% |
| 2025/12/10 | 0.5325 | +0.0038 | +0.72% |
| 2025/12/09 | 0.5287 | -0.0041 | -0.77% |
| 2025/12/08 | 0.5328 | +0.0042 | +0.79% |
| 2025/12/05 | 0.5286 | +0.0039 | +0.74% |
| 2025/12/04 | 0.5247 | +0.0047 | +0.90% |
| 2025/12/03 | 0.52 | +0.0012 | +0.23% |
| 2025/12/02 | 0.5188 | +0.0004 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 0.5184 | -0.0088 | -1.67% |
| 2025/11/28 | 0.5272 | +0.0017 | +0.32% |
| 2025/11/27 | 0.5255 | +0.0065 | +1.25% |
| 2025/11/26 | 0.519 | +0.0052 | +1.01% |
| 2025/11/25 | 0.5138 | +0.0034 | +0.67% |
| 2025/11/24 | 0.5104 | +0.0065 | +1.29% |
| 2025/11/21 | 0.5039 | -0.0162 | -3.11% |
| 2025/11/20 | 0.5201 | +0.0023 | +0.44% |
| 2025/11/19 | 0.5178 | -0.0004 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 0.5182 | -0.0160 | -3.00% |
| 2025/11/17 | 0.5342 | +0.0089 | +1.69% |
| 2025/11/14 | 0.5253 | -0.0115 | -2.14% |
| 2025/11/13 | 0.5368 | -0.0042 | -0.78% |
| 2025/11/12 | 0.541 | +0.0058 | +1.08% |
| 2025/11/11 | 0.5352 | -0.0002 | -0.04% |
| 2025/11/10 | 0.5354 | +0.0156 | +3.00% |
| 2025/11/07 | 0.5198 | -0.0041 | -0.78% |
| 2025/11/06 | 0.5239 | +0.0035 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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