0.4223
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.4223 | -0.0001 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 0.4224 | +0.0007 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 0.4217 | +0.0024 | +0.57% |
| 2025/07/07 | 0.4193 | -0.0012 | -0.29% |
| 2025/07/04 | 0.4205 | +0.0004 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 0.4201 | -0.0024 | -0.57% |
| 2025/07/02 | 0.4225 | -0.0031 | -0.73% |
| 2025/07/01 | 0.4256 | -0.0008 | -0.19% |
| 2025/06/30 | 0.4264 | +0.0036 | +0.85% |
| 2025/06/27 | 0.4228 | +0.0023 | +0.55% |
| 2025/06/26 | 0.4205 | +0.0037 | +0.89% |
| 2025/06/25 | 0.4168 | +0.0040 | +0.97% |
| 2025/06/24 | 0.4128 | +0.0097 | +2.41% |
| 2025/06/23 | 0.4031 | +0.0001 | +0.02% |
| 2025/06/20 | 0.403 | -0.0002 | -0.05% |
| 2025/06/19 | 0.4032 | -0.0046 | -1.13% |
| 2025/06/18 | 0.4078 | +0.0017 | +0.42% |
| 2025/06/17 | 0.4061 | -0.0020 | -0.49% |
| 2025/06/16 | 0.4081 | +0.0049 | +1.22% |
| 2025/06/13 | 0.4032 | -0.0017 | -0.42% |
| 2025/06/12 | 0.4049 | +0.0012 | +0.30% |
| 2025/06/11 | 0.4037 | +0.0017 | +0.42% |
| 2025/06/10 | 0.402 | -0.0006 | -0.15% |
| 2025/06/09 | 0.4026 | +0.0050 | +1.26% |
| 2025/06/06 | 0.3976 | -0.0015 | -0.38% |
| 2025/06/05 | 0.3991 | -0.0025 | -0.62% |
| 2025/06/04 | 0.4016 | +0.0068 | +1.72% |
| 2025/06/03 | 0.3948 | +0.0014 | +0.36% |
| 2025/06/02 | 0.3934 | -0.0004 | -0.10% |
| 2025/05/29 | 0.3938 | +0.0035 | +0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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