0.5831
美元
-0.01 (-0.98%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.59億 | 台幣 | 17.7900 | -0.21 | -1.17% | +12.52% | +39.75% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣737萬 | 美元 | 0.5831 | -0.01 | -0.98% | +12.26% | +44.91% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣330萬 | 人民幣 | 3.9234 | -0.04 | -0.99% | +11.83% | +39.02% | 看詳情 |
| 澳幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.89萬 | 澳幣 | 0.8163 | -0.01 | -1.29% | +8.31% | +32.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.5831 | -0.0058 | -0.98% |
| 2026/01/23 | 0.5889 | +0.0045 | +0.77% |
| 2026/01/22 | 0.5844 | +0.0072 | +1.25% |
| 2026/01/21 | 0.5772 | +0.0028 | +0.49% |
| 2026/01/20 | 0.5744 | -0.0040 | -0.69% |
| 2026/01/19 | 0.5784 | +0.0035 | +0.61% |
| 2026/01/16 | 0.5749 | +0.0048 | +0.84% |
| 2026/01/15 | 0.5701 | +0.0017 | +0.30% |
| 2026/01/14 | 0.5684 | +0.0051 | +0.91% |
| 2026/01/13 | 0.5633 | +0.0060 | +1.08% |
| 2026/01/12 | 0.5573 | +0.0020 | +0.36% |
| 2026/01/09 | 0.5553 | +0.0043 | +0.78% |
| 2026/01/08 | 0.551 | -0.0031 | -0.56% |
| 2026/01/07 | 0.5541 | -0.0016 | -0.29% |
| 2026/01/06 | 0.5557 | +0.0136 | +2.51% |
| 2026/01/05 | 0.5421 | +0.0120 | +2.26% |
| 2026/01/02 | 0.5301 | +0.0107 | +2.06% |
| 2025/12/31 | 0.5194 | -0.0022 | -0.42% |
| 2025/12/30 | 0.5216 | -0.0030 | -0.57% |
| 2025/12/29 | 0.5246 | +0.0020 | +0.38% |
| 2025/12/26 | 0.5226 | -0.0024 | -0.46% |
| 2025/12/24 | 0.525 | +0.0051 | +0.98% |
| 2025/12/23 | 0.5199 | +0.0009 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 0.519 | +0.0126 | +2.49% |
| 2025/12/19 | 0.5064 | +0.0060 | +1.20% |
| 2025/12/18 | 0.5004 | -0.0023 | -0.46% |
| 2025/12/17 | 0.5027 | +0.0004 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 0.5023 | -0.0100 | -1.95% |
| 2025/12/15 | 0.5123 | -0.0116 | -2.21% |
| 2025/12/12 | 0.5239 | -0.0039 | -0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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