國泰亞洲成長基金-新台幣
17.79
台幣
-0.21 (-1.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.59億 | 台幣 | 17.7900 | -0.21 | -1.17% | +12.52% | +39.75% | 本頁基金 |
| 美元 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣737萬 | 美元 | 0.5831 | -0.01 | -0.98% | +12.26% | +44.91% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣330萬 | 人民幣 | 3.9234 | -0.04 | -0.99% | +11.83% | +39.02% | 看詳情 |
| 澳幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.89萬 | 澳幣 | 0.8163 | -0.01 | -1.29% | +8.31% | +32.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.79 | -0.2100 | -1.17% |
| 2026/01/23 | 18 | +0.1200 | +0.67% |
| 2026/01/22 | 17.88 | +0.2100 | +1.19% |
| 2026/01/21 | 17.67 | +0.1000 | +0.57% |
| 2026/01/20 | 17.57 | -0.1200 | -0.68% |
| 2026/01/19 | 17.69 | +0.1200 | +0.68% |
| 2026/01/16 | 17.57 | +0.1400 | +0.80% |
| 2026/01/15 | 17.43 | +0.0300 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 17.4 | +0.1400 | +0.81% |
| 2026/01/13 | 17.26 | +0.2000 | +1.17% |
| 2026/01/12 | 17.06 | +0.0800 | +0.47% |
| 2026/01/09 | 16.98 | +0.1400 | +0.83% |
| 2026/01/08 | 16.84 | -0.0700 | -0.41% |
| 2026/01/07 | 16.91 | -0.0400 | -0.24% |
| 2026/01/06 | 16.95 | +0.4000 | +2.42% |
| 2026/01/05 | 16.55 | +0.4300 | +2.67% |
| 2026/01/02 | 16.12 | +0.3100 | +1.96% |
| 2025/12/31 | 15.81 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/12/30 | 15.87 | -0.1000 | -0.63% |
| 2025/12/29 | 15.97 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/12/26 | 15.91 | -0.0900 | -0.56% |
| 2025/12/24 | 16 | +0.1400 | +0.88% |
| 2025/12/23 | 15.86 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 15.84 | +0.3900 | +2.52% |
| 2025/12/19 | 15.45 | +0.1800 | +1.18% |
| 2025/12/18 | 15.27 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/12/17 | 15.34 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/12/16 | 15.3 | -0.2600 | -1.67% |
| 2025/12/15 | 15.56 | -0.2600 | -1.64% |
| 2025/12/12 | 15.82 | -0.1600 | -1.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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