國泰亞洲成長基金-新台幣
15.34
台幣
+0.04 (0.26%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.59億 | 台幣 | 15.3400 | +0.04 | +0.26% | +26.36% | +26.15% | 本頁基金 |
| 美元 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣750萬 | 美元 | 0.5027 | +0.00 | +0.08% | +32.29% | +28.90% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣330萬 | 人民幣 | 3.4265 | +0.00 | +0.12% | +25.97% | +25.05% | 看詳情 |
| 澳幣 | 2014/12/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.23萬 | 澳幣 | 0.7369 | +0.00 | +0.48% | +22.82% | +22.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 15.34 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/12/16 | 15.3 | -0.2600 | -1.67% |
| 2025/12/15 | 15.56 | -0.2600 | -1.64% |
| 2025/12/12 | 15.82 | -0.1600 | -1.00% |
| 2025/12/11 | 15.98 | -0.1000 | -0.62% |
| 2025/12/10 | 16.08 | +0.1100 | +0.69% |
| 2025/12/09 | 15.97 | -0.1200 | -0.75% |
| 2025/12/08 | 16.09 | +0.1000 | +0.63% |
| 2025/12/05 | 15.99 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/12/04 | 15.91 | +0.1300 | +0.82% |
| 2025/12/03 | 15.78 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/02 | 15.79 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 15.77 | -0.2600 | -1.62% |
| 2025/11/28 | 16.03 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/11/27 | 15.94 | +0.1900 | +1.21% |
| 2025/11/26 | 15.75 | +0.1100 | +0.70% |
| 2025/11/25 | 15.64 | +0.1000 | +0.64% |
| 2025/11/24 | 15.54 | +0.2100 | +1.37% |
| 2025/11/21 | 15.33 | -0.4300 | -2.73% |
| 2025/11/20 | 15.76 | +0.0900 | +0.57% |
| 2025/11/19 | 15.67 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/18 | 15.66 | -0.4600 | -2.85% |
| 2025/11/17 | 16.12 | +0.2800 | +1.77% |
| 2025/11/14 | 15.84 | -0.3100 | -1.92% |
| 2025/11/13 | 16.15 | -0.1200 | -0.74% |
| 2025/11/12 | 16.27 | +0.1800 | +1.12% |
| 2025/11/11 | 16.09 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/11/10 | 16.07 | +0.4500 | +2.88% |
| 2025/11/07 | 15.62 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/11/06 | 15.69 | +0.1000 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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