國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)
0.5659
美元
+0.00 (0.43%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(不配息) | 2014/08/06 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.18億 | 美元 | 0.5659 | +0.00 | +0.43% | -2.43% | +3.27% | 本頁基金 |
| 新台幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.47億 | 台幣 | 13.7700 | +0.06 | +0.44% | -2.27% | +4.71% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,446萬 | 美元 | 0.5116 | +0.00 | +0.41% | -3.47% | +2.63% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5,967萬 | 台幣 | 10.7600 | +0.04 | +0.37% | -2.43% | +4.53% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,217萬 | 台幣 | 13.9000 | +0.06 | +0.43% | -2.25% | +4.98% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.35萬 | 澳幣 | 0.7368 | -0.00 | -0.08% | -4.31% | +7.33% | 看詳情 |
| 美元B(配息型) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣38.75萬 | 美元 | 0.4048 | +0.00 | +0.40% | -3.25% | +3.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣79.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 0.5659 | +0.0024 | +0.43% |
| 2025/03/31 | 0.5635 | -0.0005 | -0.09% |
| 2025/03/28 | 0.564 | -0.0052 | -0.91% |
| 2025/03/27 | 0.5692 | -0.0013 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 0.5705 | -0.0039 | -0.68% |
| 2025/03/25 | 0.5744 | +0.0008 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 0.5736 | +0.0036 | +0.63% |
| 2025/03/21 | 0.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 0.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 0.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 0.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 0.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 0.57 | +0.0100 | +1.79% |
| 2025/03/13 | 0.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 0.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 0.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 0.56 | -0.0100 | -1.75% |
| 2025/03/07 | 0.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 0.57 | -0.0100 | -1.72% |
| 2025/03/05 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 0.58 | -0.0100 | -1.69% |
| 2025/02/26 | 0.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 0.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 0.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 0.59 | -0.0100 | -1.67% |
| 2025/02/20 | 0.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 0.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 0.6 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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