國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)
0.5836
美元
0.00 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(不配息) | 2014/08/06 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.18億 | 美元 | 0.5836 | -0.00 | -0.09% | +10.45% | +16.16% | 本頁基金 |
| 新台幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.64億 | 台幣 | 14.0200 | +0.02 | +0.14% | +13.52% | +17.13% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,440萬 | 美元 | 0.5288 | -0.00 | -0.09% | +9.82% | +15.43% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣6,008萬 | 台幣 | 11.0300 | +0.01 | +0.09% | +13.30% | +16.90% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,082萬 | 台幣 | 14.1400 | +0.02 | +0.14% | +13.76% | +17.44% | 看詳情 |
| 美元B(配息型) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣47.77萬 | 美元 | 0.4215 | -0.00 | -0.09% | +10.14% | +16.28% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.44萬 | 澳幣 | 0.7349 | +0.00 | +0.31% | +15.01% | +16.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣77.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 0.5836 | -0.0005 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 0.5841 | +0.0025 | +0.43% |
| 2024/11/18 | 0.5816 | +0.0008 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 0.5808 | -0.0028 | -0.48% |
| 2024/11/14 | 0.5836 | -0.0017 | -0.29% |
| 2024/11/13 | 0.5853 | -0.0010 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 0.5863 | -0.0035 | -0.59% |
| 2024/11/08 | 0.5898 | +0.0019 | +0.32% |
| 2024/11/07 | 0.5879 | +0.0036 | +0.62% |
| 2024/11/06 | 0.5843 | +0.0043 | +0.74% |
| 2024/11/05 | 0.58 | +0.0100 | +1.75% |
| 2024/11/04 | 0.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 0.57 | -0.0100 | -1.72% |
| 2024/10/30 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/04 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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