國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)
0.5841
美元
0.00 (-0.54%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(不配息) | 2014/08/06 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.16億 | 美元 | 0.5841 | -0.00 | -0.54% | +0.71% | +6.20% | 本頁基金 |
| 新台幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣27億 | 台幣 | 13.1400 | -0.08 | -0.61% | -6.74% | -0.30% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,922萬 | 美元 | 0.5276 | -0.00 | -0.55% | -0.45% | +5.52% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5,915萬 | 台幣 | 10.2200 | -0.06 | -0.58% | -6.91% | -0.53% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,177萬 | 台幣 | 13.2700 | -0.08 | -0.60% | -6.68% | -0.08% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.47萬 | 澳幣 | 0.7417 | -0.01 | -0.74% | -3.68% | +9.07% | 看詳情 |
| 美元B(配息型) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣38.94萬 | 美元 | 0.4154 | -0.00 | -0.55% | -0.26% | +6.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣71.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.5841 | -0.0032 | -0.54% |
| 2025/05/20 | 0.5873 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 0.5873 | +0.0019 | +0.32% |
| 2025/05/16 | 0.5854 | +0.0006 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 0.5848 | +0.0030 | +0.52% |
| 2025/05/14 | 0.5818 | -0.0004 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 0.5822 | +0.0037 | +0.64% |
| 2025/05/12 | 0.5785 | +0.0046 | +0.80% |
| 2025/05/09 | 0.5739 | +0.0002 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 0.5737 | -0.0004 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 0.5741 | +0.0001 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 0.574 | +0.0040 | +0.70% |
| 2025/05/05 | 0.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 0.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 0.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 0.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 0.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 0.57 | +0.0100 | +1.79% |
| 2025/04/24 | 0.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 0.56 | +0.0100 | +1.82% |
| 2025/04/22 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 0.55 | -0.0100 | -1.79% |
| 2025/04/15 | 0.56 | +0.0100 | +1.82% |
| 2025/04/14 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 0.55 | +0.0200 | +3.77% |
| 2025/04/08 | 0.53 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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