國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)
0.6716
美元
+0.00 (0.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(不配息) | 2014/08/06 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣9,792萬 | 美元 | 0.6716 | +0.00 | +0.36% | +2.22% | +12.46% | 本頁基金 |
| 新台幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.34億 | 台幣 | 15.6100 | +0.02 | +0.13% | +2.36% | +8.55% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,184萬 | 美元 | 0.6040 | +0.00 | +0.33% | +2.17% | +11.73% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5,900萬 | 台幣 | 11.9500 | +0.02 | +0.17% | +2.14% | +8.30% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,567萬 | 台幣 | 15.8000 | +0.02 | +0.13% | +2.40% | +8.89% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.33萬 | 澳幣 | 0.7901 | +0.00 | +0.03% | -1.43% | +2.07% | 看詳情 |
| 美元B(配息型) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣43.13萬 | 美元 | 0.4682 | +0.00 | +0.34% | +1.94% | +11.37% | 看詳情 |
| 新台幣NC(配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣19.88萬 | 台幣 | 11.9600 | +0.01 | +0.08% | +2.22% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣44.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.6716 | +0.0024 | +0.36% |
| 2026/01/23 | 0.6692 | +0.0004 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 0.6688 | +0.0037 | +0.56% |
| 2026/01/21 | 0.6651 | +0.0037 | +0.56% |
| 2026/01/20 | 0.6614 | -0.0073 | -1.09% |
| 2026/01/16 | 0.6687 | +0.0013 | +0.19% |
| 2026/01/15 | 0.6674 | +0.0015 | +0.23% |
| 2026/01/14 | 0.6659 | -0.0020 | -0.30% |
| 2026/01/13 | 0.6679 | -0.0001 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 0.668 | +0.0029 | +0.44% |
| 2026/01/09 | 0.6651 | +0.0023 | +0.35% |
| 2026/01/08 | 0.6628 | -0.0019 | -0.29% |
| 2026/01/07 | 0.6647 | -0.0010 | -0.15% |
| 2026/01/06 | 0.6657 | +0.0024 | +0.36% |
| 2026/01/05 | 0.6633 | +0.0044 | +0.67% |
| 2026/01/02 | 0.6589 | +0.0019 | +0.29% |
| 2025/12/31 | 0.657 | -0.0019 | -0.29% |
| 2025/12/30 | 0.6589 | -0.0007 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 0.6596 | -0.0011 | -0.17% |
| 2025/12/26 | 0.6607 | -0.0004 | -0.06% |
| 2025/12/24 | 0.6611 | +0.0014 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 0.6597 | +0.0024 | +0.37% |
| 2025/12/22 | 0.6573 | +0.0033 | +0.50% |
| 2025/12/19 | 0.654 | +0.0031 | +0.48% |
| 2025/12/18 | 0.6509 | +0.0035 | +0.54% |
| 2025/12/17 | 0.6474 | -0.0046 | -0.71% |
| 2025/12/16 | 0.652 | -0.0013 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 0.6533 | -0.0010 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 0.6543 | -0.0038 | -0.58% |
| 2025/12/11 | 0.6581 | -0.0009 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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