國泰全球多重收益平衡基金-新台幣R(不配息)
13.42
台幣
+0.03 (0.22%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(不配息) | 2014/08/06 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.18億 | 美元 | 0.5555 | +0.00 | +0.20% | -4.22% | +4.54% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.47億 | 台幣 | 13.2900 | +0.03 | +0.23% | -5.68% | +3.26% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,446萬 | 美元 | 0.5021 | +0.00 | +0.20% | -5.26% | +3.89% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5,967萬 | 台幣 | 10.3600 | +0.02 | +0.19% | -6.06% | +2.80% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,217萬 | 台幣 | 13.4200 | +0.03 | +0.22% | -5.63% | +3.55% | 本頁基金 |
| 澳幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.35萬 | 澳幣 | 0.7155 | -0.00 | -0.07% | -7.08% | +4.82% | 看詳情 |
| 美元B(配息型) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣38.75萬 | 美元 | 0.3962 | +0.00 | +0.20% | -5.31% | +3.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣79.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 13.42 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/04/14 | 13.39 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/04/11 | 13.36 | +0.0800 | +0.60% |
| 2025/04/10 | 13.28 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/04/09 | 13.34 | +0.4400 | +3.41% |
| 2025/04/08 | 12.9 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/04/07 | 12.93 | -0.9800 | -7.05% |
| 2025/04/02 | 13.91 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/01 | 13.9 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/03/31 | 13.84 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/28 | 13.82 | -0.1400 | -1.00% |
| 2025/03/27 | 13.96 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 13.99 | -0.0900 | -0.64% |
| 2025/03/25 | 14.08 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 14.04 | +0.1000 | +0.72% |
| 2025/03/21 | 13.94 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 13.95 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 13.99 | +0.1100 | +0.79% |
| 2025/03/18 | 13.88 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/03/17 | 13.93 | +0.1200 | +0.87% |
| 2025/03/14 | 13.81 | +0.1800 | +1.32% |
| 2025/03/13 | 13.63 | -0.1100 | -0.80% |
| 2025/03/12 | 13.74 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/03/11 | 13.67 | -0.0700 | -0.51% |
| 2025/03/10 | 13.74 | -0.2300 | -1.65% |
| 2025/03/07 | 13.97 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/06 | 13.99 | -0.1600 | -1.13% |
| 2025/03/05 | 14.15 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/03/04 | 14.08 | -0.1200 | -0.85% |
| 2025/03/03 | 14.2 | +0.0400 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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