國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)
0.7349
澳幣
+0.00 (0.31%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元I(不配息) | 2014/08/06 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.18億 | 美元 | 0.5836 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.64億 | 台幣 | 14.0200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,440萬 | 美元 | 0.5288 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣B(配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣6,008萬 | 台幣 | 11.0300 | 2024-10-04 | 2024-10-16 | 0.0224 | 看詳情 | |
| 新台幣R(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,082萬 | 台幣 | 14.1400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元B(配息型) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣47.77萬 | 美元 | 0.4215 | 2024-10-04 | 2024-10-16 | 0.00088 | 看詳情 | |
| 澳幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.44萬 | 澳幣 | 0.7349 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣77.23億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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