國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)
0.604
美元
+0.00 (0.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(不配息) | 2014/08/06 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣9,792萬 | 美元 | 0.6716 | +0.00 | +0.36% | +2.22% | +12.46% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.34億 | 台幣 | 15.6100 | +0.02 | +0.13% | +2.36% | +8.55% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,184萬 | 美元 | 0.6040 | +0.00 | +0.33% | +2.17% | +11.73% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5,900萬 | 台幣 | 11.9500 | +0.02 | +0.17% | +2.14% | +8.30% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,567萬 | 台幣 | 15.8000 | +0.02 | +0.13% | +2.40% | +8.89% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.33萬 | 澳幣 | 0.7901 | +0.00 | +0.03% | -1.43% | +2.07% | 看詳情 |
| 美元B(配息型) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣43.13萬 | 美元 | 0.4682 | +0.00 | +0.34% | +1.94% | +11.37% | 看詳情 |
| 新台幣NC(配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣19.88萬 | 台幣 | 11.9600 | +0.01 | +0.08% | +2.22% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣44.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.604 | +0.0020 | +0.33% |
| 2026/01/23 | 0.602 | +0.0004 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 0.6016 | +0.0033 | +0.55% |
| 2026/01/21 | 0.5983 | +0.0034 | +0.57% |
| 2026/01/20 | 0.5949 | -0.0066 | -1.10% |
| 2026/01/16 | 0.6015 | +0.0011 | +0.18% |
| 2026/01/15 | 0.6004 | +0.0014 | +0.23% |
| 2026/01/14 | 0.599 | -0.0019 | -0.32% |
| 2026/01/13 | 0.6009 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 0.6009 | +0.0025 | +0.42% |
| 2026/01/09 | 0.5984 | +0.0020 | +0.34% |
| 2026/01/08 | 0.5964 | -0.0017 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 0.5981 | -0.0009 | -0.15% |
| 2026/01/06 | 0.599 | +0.0022 | +0.37% |
| 2026/01/05 | 0.5968 | +0.0040 | +0.67% |
| 2026/01/02 | 0.5928 | +0.0016 | +0.27% |
| 2025/12/31 | 0.5912 | -0.0017 | -0.29% |
| 2025/12/30 | 0.5929 | -0.0006 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 0.5935 | -0.0011 | -0.18% |
| 2025/12/26 | 0.5946 | -0.0003 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 0.5949 | +0.0012 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 0.5937 | +0.0022 | +0.37% |
| 2025/12/22 | 0.5915 | +0.0029 | +0.49% |
| 2025/12/19 | 0.5886 | +0.0027 | +0.46% |
| 2025/12/18 | 0.5859 | +0.0032 | +0.55% |
| 2025/12/17 | 0.5827 | -0.0042 | -0.72% |
| 2025/12/16 | 0.5869 | -0.0011 | -0.19% |
| 2025/12/15 | 0.588 | -0.0009 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 0.5889 | -0.0035 | -0.59% |
| 2025/12/11 | 0.5924 | -0.0008 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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