國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)
0.5559
美元
+0.00 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(不配息) | 2014/08/06 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.16億 | 美元 | 0.6160 | +0.00 | +0.10% | +6.21% | +8.07% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣27億 | 台幣 | 13.5200 | +0.05 | +0.37% | -4.05% | -2.17% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,922萬 | 美元 | 0.5559 | +0.00 | +0.09% | +4.89% | +6.90% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5,915萬 | 台幣 | 10.4600 | +0.03 | +0.29% | -4.73% | -2.85% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,177萬 | 台幣 | 13.6500 | +0.04 | +0.29% | -4.01% | -2.01% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.47萬 | 澳幣 | 0.7635 | -0.01 | -0.70% | -0.84% | +10.65% | 看詳情 |
| 美元B(配息型) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣38.94萬 | 美元 | 0.4358 | +0.00 | +0.09% | +4.63% | +5.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣62.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.5559 | +0.0005 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 0.5554 | +0.0022 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 0.5532 | -0.0011 | -0.20% |
| 2025/07/07 | 0.5543 | -0.0035 | -0.63% |
| 2025/07/03 | 0.5578 | +0.0025 | +0.45% |
| 2025/07/02 | 0.5553 | +0.0013 | +0.23% |
| 2025/07/01 | 0.554 | -0.0003 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 0.5543 | +0.0022 | +0.40% |
| 2025/06/27 | 0.5521 | +0.0011 | +0.20% |
| 2025/06/26 | 0.551 | +0.0035 | +0.64% |
| 2025/06/25 | 0.5475 | +0.0004 | +0.07% |
| 2025/06/24 | 0.5471 | +0.0048 | +0.89% |
| 2025/06/23 | 0.5423 | +0.0021 | +0.39% |
| 2025/06/20 | 0.5402 | -0.0016 | -0.30% |
| 2025/06/18 | 0.5418 | +0.0007 | +0.13% |
| 2025/06/17 | 0.5411 | -0.0023 | -0.42% |
| 2025/06/16 | 0.5434 | +0.0023 | +0.43% |
| 2025/06/13 | 0.5411 | -0.0036 | -0.66% |
| 2025/06/12 | 0.5447 | +0.0028 | +0.52% |
| 2025/06/11 | 0.5419 | +0.0009 | +0.17% |
| 2025/06/10 | 0.541 | +0.0001 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 0.5409 | +0.0017 | +0.32% |
| 2025/06/06 | 0.5392 | +0.0018 | +0.33% |
| 2025/06/05 | 0.5374 | -0.0014 | -0.26% |
| 2025/06/04 | 0.5388 | +0.0018 | +0.34% |
| 2025/06/03 | 0.537 | +0.0002 | +0.04% |
| 2025/06/02 | 0.5368 | +0.0041 | +0.77% |
| 2025/05/29 | 0.5327 | +0.0021 | +0.40% |
| 2025/05/28 | 0.5306 | -0.0013 | -0.24% |
| 2025/05/27 | 0.5319 | +0.0048 | +0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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