國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)
0.5893
美元
+0.00 (0.44%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(不配息) | 2014/08/06 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣9,844萬 | 美元 | 0.6545 | +0.00 | +0.43% | +12.84% | +9.08% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.89億 | 台幣 | 15.1600 | +0.02 | +0.13% | +7.59% | +5.42% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,185萬 | 美元 | 0.5893 | +0.00 | +0.44% | +11.19% | +9.13% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5,983萬 | 台幣 | 11.6300 | +0.02 | +0.17% | +7.26% | +5.08% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,502萬 | 台幣 | 15.3400 | +0.03 | +0.20% | +7.88% | +5.72% | 看詳情 |
| 美元B(配息型) | 2014/08/06 | 無限制 | 配息 | 台幣55.41萬 | 美元 | 0.4578 | +0.00 | +0.44% | +11.39% | +8.79% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2014/08/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣82.84萬 | 澳幣 | 0.8077 | -0.00 | -0.15% | +4.90% | +6.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣53.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 0.5893 | +0.0026 | +0.44% |
| 2025/12/02 | 0.5867 | +0.0010 | +0.17% |
| 2025/12/01 | 0.5857 | -0.0027 | -0.46% |
| 2025/11/28 | 0.5884 | +0.0017 | +0.29% |
| 2025/11/26 | 0.5867 | +0.0034 | +0.58% |
| 2025/11/25 | 0.5833 | +0.0040 | +0.69% |
| 2025/11/24 | 0.5793 | +0.0072 | +1.26% |
| 2025/11/21 | 0.5721 | +0.0007 | +0.12% |
| 2025/11/20 | 0.5714 | -0.0035 | -0.61% |
| 2025/11/19 | 0.5749 | +0.0010 | +0.17% |
| 2025/11/18 | 0.5739 | -0.0045 | -0.78% |
| 2025/11/17 | 0.5784 | -0.0026 | -0.45% |
| 2025/11/14 | 0.581 | -0.0021 | -0.36% |
| 2025/11/13 | 0.5831 | -0.0058 | -0.98% |
| 2025/11/12 | 0.5889 | +0.0010 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 0.5879 | +0.0061 | +1.05% |
| 2025/11/07 | 0.5818 | -0.0016 | -0.27% |
| 2025/11/06 | 0.5834 | -0.0030 | -0.51% |
| 2025/11/05 | 0.5864 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 0.5864 | -0.0066 | -1.11% |
| 2025/11/03 | 0.593 | +0.0011 | +0.19% |
| 2025/10/31 | 0.5919 | +0.0013 | +0.22% |
| 2025/10/30 | 0.5906 | -0.0055 | -0.92% |
| 2025/10/29 | 0.5961 | +0.0008 | +0.13% |
| 2025/10/28 | 0.5953 | +0.0017 | +0.29% |
| 2025/10/27 | 0.5936 | +0.0108 | +1.85% |
| 2025/10/23 | 0.5828 | +0.0031 | +0.53% |
| 2025/10/22 | 0.5797 | -0.0024 | -0.41% |
| 2025/10/21 | 0.5821 | -0.0010 | -0.17% |
| 2025/10/20 | 0.5831 | +0.0035 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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