柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)
16.45
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 77.07% |
| 國外亞洲不含日本 | 38.57% |
| 台灣 | 23.82% |
| 上市其他電子業 | 5.49% |
| 上市電子零組件業 | 5.15% |
| 上櫃通信網路業 | 3.38% |
| 上市半導體業 | 2.48% |
| 上櫃電子零組件業 | 2.04% |
| 上櫃電腦及週邊設備業 | 1.23% |
| 上市通信網路業 | 1.16% |
| 上市其他 | 1.12% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 0.94% |
| 上市電機機械 | 0.83% |
| 國外大陸有價證券 | 8.58% |
| 國外紐澳 | 5.60% |
| 國外存託憑證北美 | 0.50% |
| 存款 | 3.99% |
| 活期存款 | 3.99% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 柏瑞印度股票基金 Y USD | 15.23% |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 5.12% |
| SGH LTD | 4.78% |
| 是方 | 3.93% |
| 旭隼 | 3.76% |
| TENCENT MUSIC ENT - CLASS A | 2.99% |
| 信邦 | 2.92% |
| 世芯-KY | 2.87% |
| GAMUDA BHD | 2.75% |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 2.70% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 柏瑞印度股票基金 Y USD | 18.54% |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 4.41% |
| 旭隼 | 4.06% |
| SGH LTD | 3.99% |
| 是方 | 3.96% |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 2.84% |
| GAMUDA BHD | 2.78% |
| 世芯-KY | 2.74% |
| SINOTRUK HONG KONG LTD | 2.69% |
| TENCENT MUSIC ENT - CLASS A | 2.56% |
| 信邦 | 2.41% |
| 致茂 | 2.39% |
| IJM CORP BHD | 2.07% |
| VTECH HOLDINGS LTD | 2.01% |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 1.98% |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 1.92% |
| TRIP.COM GROUP LTD | 1.90% |
| 台燿 | 1.85% |
| XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A | 1.73% |
| JD LOGISTICS INC | 1.66% |
| ASMPT LIMITED | 1.64% |
| 嘉澤 | 1.63% |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 1.57% |
| AEON THANA SINSAP THA-FOREIG | 1.56% |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT | 1.54% |
| SAMYANG FOODS CO LTD | 1.32% |
| 群電 | 1.30% |
| 智邦 | 1.29% |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL | 1.28% |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A | 1.14% |
| KOREA KOLMAR CO LTD | 1.14% |
| DONGBU INSUREANCE CO LTD | 1.06% |
| 奇鋐 | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
