柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)
16.04
台幣
+0.15 (0.94%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(台幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 台幣 | 16.0400 | +0.15 | +0.94% | -7.66% | -11.14% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣77.01萬 | 人民幣 | 15.7500 | +0.15 | +0.96% | -0.88% | -7.57% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.04 | +0.1500 | +0.94% |
| 2025/05/20 | 15.89 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/05/19 | 15.82 | -0.1100 | -0.69% |
| 2025/05/16 | 15.93 | +0.1100 | +0.70% |
| 2025/05/15 | 15.82 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/05/14 | 15.89 | +0.1500 | +0.95% |
| 2025/05/13 | 15.74 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/05/12 | 15.68 | +0.2500 | +1.62% |
| 2025/05/09 | 15.43 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 15.44 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 15.38 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/05/06 | 15.42 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/05/05 | 15.39 | -0.3500 | -2.22% |
| 2025/05/02 | 15.74 | -0.1100 | -0.69% |
| 2025/04/30 | 15.85 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/04/29 | 15.87 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/04/28 | 15.81 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/04/25 | 15.74 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 15.69 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/04/23 | 15.71 | +0.1800 | +1.16% |
| 2025/04/22 | 15.53 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/04/21 | 15.58 | -0.0900 | -0.57% |
| 2025/04/18 | 15.67 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/04/17 | 15.59 | +0.1500 | +0.97% |
| 2025/04/16 | 15.44 | -0.1300 | -0.83% |
| 2025/04/15 | 15.57 | +0.1700 | +1.10% |
| 2025/04/14 | 15.4 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/04/11 | 15.32 | +0.2300 | +1.52% |
| 2025/04/10 | 15.09 | +0.6100 | +4.21% |
| 2025/04/09 | 14.48 | -0.3800 | -2.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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