柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)
16.97
台幣
+0.16 (0.95%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(台幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 台幣 | 16.9700 | +0.16 | +0.95% | -2.30% | -6.76% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣77.01萬 | 人民幣 | 17.1000 | +0.11 | +0.65% | +7.61% | +0.77% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.97 | +0.1600 | +0.95% |
| 2025/07/09 | 16.81 | +0.1600 | +0.96% |
| 2025/07/08 | 16.65 | +0.2100 | +1.28% |
| 2025/07/07 | 16.44 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/07/04 | 16.42 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/07/03 | 16.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 16.47 | -0.1100 | -0.66% |
| 2025/07/01 | 16.58 | -0.2100 | -1.25% |
| 2025/06/30 | 16.79 | +0.4900 | +3.01% |
| 2025/06/27 | 16.3 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/06/26 | 16.27 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/06/25 | 16.29 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/06/24 | 16.2 | +0.1500 | +0.93% |
| 2025/06/23 | 16.05 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/06/20 | 16.02 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/06/19 | 16.05 | -0.1600 | -0.99% |
| 2025/06/18 | 16.21 | -0.0900 | -0.55% |
| 2025/06/17 | 16.3 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/06/16 | 16.26 | +0.1300 | +0.81% |
| 2025/06/13 | 16.13 | -0.1700 | -1.04% |
| 2025/06/12 | 16.3 | -0.1000 | -0.61% |
| 2025/06/11 | 16.4 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/06/10 | 16.33 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/06/09 | 16.27 | +0.1700 | +1.06% |
| 2025/06/06 | 16.1 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/06/05 | 16.03 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/06/04 | 15.94 | +0.1300 | +0.82% |
| 2025/06/03 | 15.81 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/06/02 | 15.73 | -0.1900 | -1.19% |
| 2025/05/29 | 15.92 | +0.1200 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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