柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)
16.45
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(台幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 16.4500 | +0.00 | +0.00% | -5.30% | -8.56% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.68萬 | 人民幣 | 14.7900 | -0.01 | -0.07% | -6.92% | -13.61% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 16.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 16.45 | -0.3000 | -1.79% |
| 2025/03/28 | 16.75 | -0.0900 | -0.53% |
| 2025/03/27 | 16.84 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 16.88 | +0.0900 | +0.54% |
| 2025/03/25 | 16.79 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/03/24 | 16.83 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/03/21 | 16.89 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 16.93 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/19 | 16.94 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/03/18 | 16.97 | +0.2100 | +1.25% |
| 2025/03/17 | 16.76 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/03/14 | 16.71 | +0.1500 | +0.91% |
| 2025/03/13 | 16.56 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/03/12 | 16.61 | -0.0800 | -0.48% |
| 2025/03/11 | 16.69 | -0.1500 | -0.89% |
| 2025/03/10 | 16.84 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/03/07 | 16.91 | -0.1700 | -1.00% |
| 2025/03/06 | 17.08 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/03/05 | 17 | +0.3000 | +1.80% |
| 2025/03/04 | 16.7 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/03/03 | 16.66 | -0.2800 | -1.65% |
| 2025/02/27 | 16.94 | -0.0900 | -0.53% |
| 2025/02/26 | 17.03 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/02/25 | 16.95 | -0.2700 | -1.57% |
| 2025/02/24 | 17.22 | -0.1000 | -0.58% |
| 2025/02/21 | 17.32 | +0.2100 | +1.23% |
| 2025/02/20 | 17.11 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/02/19 | 17.18 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/02/18 | 17.16 | +0.0300 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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