柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)
17.18
台幣
+0.19 (1.12%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(台幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.23億 | 台幣 | 17.1800 | +0.19 | +1.12% | +2.02% | +3.93% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣85.27萬 | 人民幣 | 15.9000 | +0.23 | +1.47% | -4.96% | -0.87% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2014/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 17.18 | +0.1900 | +1.12% |
| 2024/11/18 | 16.99 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 16.98 | -0.0800 | -0.47% |
| 2024/11/14 | 17.06 | -0.2100 | -1.22% |
| 2024/11/13 | 17.27 | -0.1600 | -0.92% |
| 2024/11/12 | 17.43 | -0.2900 | -1.64% |
| 2024/11/11 | 17.72 | -0.0600 | -0.34% |
| 2024/11/08 | 17.78 | -0.2000 | -1.11% |
| 2024/11/07 | 17.98 | +0.0600 | +0.33% |
| 2024/11/06 | 17.92 | +0.1100 | +0.62% |
| 2024/11/05 | 17.81 | +0.1700 | +0.96% |
| 2024/11/04 | 17.64 | +0.2100 | +1.20% |
| 2024/11/01 | 17.43 | -0.0800 | -0.46% |
| 2024/10/30 | 17.51 | -0.0700 | -0.40% |
| 2024/10/29 | 17.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 17.58 | -0.0500 | -0.28% |
| 2024/10/25 | 17.63 | -0.0600 | -0.34% |
| 2024/10/24 | 17.69 | -0.1100 | -0.62% |
| 2024/10/23 | 17.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 17.8 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/21 | 17.81 | -0.1000 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 17.91 | +0.1600 | +0.90% |
| 2024/10/17 | 17.75 | -0.1200 | -0.67% |
| 2024/10/16 | 17.87 | -0.0600 | -0.33% |
| 2024/10/15 | 17.93 | -0.2300 | -1.27% |
| 2024/10/14 | 18.16 | +0.1000 | +0.55% |
| 2024/10/11 | 18.06 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/10/09 | 18.04 | -0.0900 | -0.50% |
| 2024/10/08 | 18.13 | -0.2500 | -1.36% |
| 2024/10/07 | 18.38 | +0.1500 | +0.82% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
