聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(美元)
9.9963
美元
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 63.34% |
| 台灣 | 34.90% |
| 上市半導體業 | 18.78% |
| 上市航運業 | 5.23% |
| 上櫃其他電子業 | 3.01% |
| 上市電子零組件業 | 2.66% |
| 上市通信網路業 | 1.64% |
| 上櫃半導體業 | 1.51% |
| 上市其他電子業 | 1.12% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 0.51% |
| 上市觀光餐旅 | 0.44% |
| 國外北美 | 14.16% |
| 國外亞洲不含日本 | 13.13% |
| 國外日本 | 1.15% |
| 債券 | 25.00% |
| 買賣斷債券 | 25.00% |
| 無擔保公司債主順位 | 15.84% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 4.66% |
| 金融債券次順位 | 4.50% |
| 存款 | 10.56% |
| 活期存款 | 10.56% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8.87% |
| 台積電 | 7.01% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6.64% |
| MICROSOFT CORP | 5.99% |
| PERTIJ 3.65 07/30/29 | 5.59% |
| NHNCOR 1 1/2 03/29/26 | 5.55% |
| 漢翔 | 5.47% |
| PINGIN 2 3/4 06/02/25 | 4.57% |
| SHNHAN 4 04/23/29 | 4.56% |
| ACCENTURE PLC-CL A | 4.51% |
| TBIGIJ 2 3/4 01/20/26 | 4.50% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8.87% |
| 台積電 | 7.01% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6.64% |
| MICROSOFT CORP | 5.99% |
| PERTIJ 3.65 07/30/29 | 5.59% |
| NHNCOR 1 1/2 03/29/26 | 5.55% |
| 漢翔 | 5.47% |
| PINGIN 2 3/4 06/02/25 | 4.57% |
| ACCENTURE PLC-CL A | 4.51% |
| TBIGIJ 2 3/4 01/20/26 | 4.50% |
| SHNHAN 4 04/23/29 | 4.48% |
| 雙鴻 | 3.94% |
| 祥碩 | 3.55% |
| 世芯-KY | 2.89% |
| 智原 | 2.53% |
| FERRARI NV | 2.18% |
| 全新 | 1.95% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.63% |
| iShares Electric Vehicles & Driving Tech | 1.62% |
| 川湖 | 1.61% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1.52% |
| SUMCO CORP | 1.25% |
| 精測 | 1.15% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
