聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(美元)
13.8516
美元
-0.03 (-0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,639萬 | 台幣 | 29.6170 | -0.14 | -0.46% | +5.62% | +32.47% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,943萬 | 台幣 | 26.1546 | -0.12 | -0.46% | +5.53% | +32.85% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣250萬 | 人民幣 | 17.8952 | -0.04 | -0.25% | +4.79% | +30.68% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.61萬 | 美元 | 20.9193 | -0.05 | -0.24% | +5.38% | +35.06% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.06萬 | 人民幣 | 27.6315 | -0.07 | -0.25% | +4.87% | +33.22% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.22萬 | 美元 | 13.9691 | -0.03 | -0.24% | +5.38% | +35.08% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 台幣 | 16.1776 | -0.08 | -0.46% | +5.62% | +30.22% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.91萬 | 美元 | 21.0362 | -0.05 | -0.24% | +5.29% | +34.97% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8,550 | 美元 | 13.8516 | -0.03 | -0.24% | +5.29% | +34.95% | 本頁基金 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣15.03萬 | 台幣 | 26.1772 | -0.12 | -0.47% | +5.53% | +119.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.8516 | -0.0338 | -0.24% |
| 2026/01/23 | 13.8854 | +0.0759 | +0.55% |
| 2026/01/22 | 13.8095 | +0.1218 | +0.89% |
| 2026/01/21 | 13.6877 | +0.1632 | +1.21% |
| 2026/01/20 | 13.5245 | -0.1752 | -1.28% |
| 2026/01/16 | 13.6997 | +0.1486 | +1.10% |
| 2026/01/15 | 13.5511 | +0.0149 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 13.5362 | -0.0839 | -0.62% |
| 2026/01/13 | 13.6201 | +0.0568 | +0.42% |
| 2026/01/12 | 13.5633 | +0.0803 | +0.60% |
| 2026/01/09 | 13.483 | +0.1154 | +0.86% |
| 2026/01/08 | 13.3676 | -0.1357 | -1.00% |
| 2026/01/07 | 13.5033 | -0.0456 | -0.34% |
| 2026/01/06 | 13.5489 | +0.1267 | +0.94% |
| 2026/01/05 | 13.4222 | +0.0260 | +0.19% |
| 2026/01/02 | 13.3962 | +0.2405 | +1.83% |
| 2025/12/31 | 13.1557 | -0.0598 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 13.2155 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 13.2177 | +0.0260 | +0.20% |
| 2025/12/26 | 13.1917 | +0.0224 | +0.17% |
| 2025/12/24 | 13.1693 | +0.0516 | +0.39% |
| 2025/12/23 | 13.1177 | +0.0782 | +0.60% |
| 2025/12/22 | 13.0395 | +0.1067 | +0.83% |
| 2025/12/19 | 12.9328 | +0.2427 | +1.91% |
| 2025/12/18 | 12.6901 | +0.1597 | +1.27% |
| 2025/12/17 | 12.5304 | -0.2101 | -1.65% |
| 2025/12/16 | 12.7405 | -0.0330 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 12.7735 | -0.1295 | -1.00% |
| 2025/12/12 | 12.903 | -0.3142 | -2.38% |
| 2025/12/11 | 13.2172 | -0.1135 | -0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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