聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(美元)
10.2669
美元
+0.02 (0.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,264萬 | 台幣 | 21.0984 | +0.04 | +0.20% | -4.49% | -0.53% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.97萬 | 美元 | 15.3963 | +0.04 | +0.24% | +0.83% | +3.75% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,458萬 | 台幣 | 18.7695 | +0.04 | +0.20% | -4.16% | -0.35% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣187萬 | 人民幣 | 13.6048 | +0.02 | +0.17% | -0.29% | +1.55% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.46萬 | 人民幣 | 20.7976 | +0.04 | +0.19% | +1.40% | +2.96% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.8萬 | 美元 | 10.2797 | +0.03 | +0.24% | +0.78% | +3.84% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣108萬 | 台幣 | 11.3956 | +0.02 | +0.17% | -7.28% | -2.93% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.24萬 | 美元 | 10.2669 | +0.02 | +0.24% | +0.70% | +3.72% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.14萬 | 美元 | 15.5846 | +0.04 | +0.24% | +0.75% | +3.75% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣21.99萬 | 台幣 | 11.0114 | +0.02 | +0.17% | -7.31% | -2.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.2669 | +0.0244 | +0.24% |
| 2025/05/20 | 10.2425 | +0.0170 | +0.17% |
| 2025/05/19 | 10.2255 | -0.0751 | -0.73% |
| 2025/05/16 | 10.3006 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/05/15 | 10.3034 | -0.0123 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 10.3157 | +0.1362 | +1.34% |
| 2025/05/13 | 10.1795 | +0.0478 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 10.1317 | +0.1650 | +1.66% |
| 2025/05/09 | 9.9667 | +0.0421 | +0.42% |
| 2025/05/08 | 9.9246 | +0.0740 | +0.75% |
| 2025/05/07 | 9.8506 | -0.0136 | -0.14% |
| 2025/05/06 | 9.8642 | -0.0158 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 9.88 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 9.9 | +0.2400 | +2.48% |
| 2025/04/30 | 9.66 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/29 | 9.68 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 9.65 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 9.62 | +0.1100 | +1.16% |
| 2025/04/24 | 9.51 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/04/23 | 9.45 | +0.1700 | +1.83% |
| 2025/04/22 | 9.28 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/21 | 9.29 | -0.1200 | -1.28% |
| 2025/04/17 | 9.41 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/16 | 9.43 | -0.1600 | -1.67% |
| 2025/04/15 | 9.59 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/04/14 | 9.51 | +0.0800 | +0.85% |
| 2025/04/11 | 9.43 | +0.1200 | +1.29% |
| 2025/04/10 | 9.31 | +0.1500 | +1.64% |
| 2025/04/09 | 9.16 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/08 | 9.13 | -0.1800 | -1.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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