聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(美元)
10.8481
美元
+0.08 (0.72%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,264萬 | 台幣 | 21.8555 | +0.20 | +0.94% | -1.06% | -1.15% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.97萬 | 美元 | 16.2823 | +0.12 | +0.72% | +6.63% | +6.00% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,458萬 | 台幣 | 19.4445 | +0.18 | +0.93% | -0.63% | -0.84% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣187萬 | 人民幣 | 14.3453 | +0.10 | +0.68% | +5.23% | +3.86% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.46萬 | 人民幣 | 22.0565 | +0.15 | +0.68% | +7.54% | +5.99% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.8萬 | 美元 | 10.8714 | +0.08 | +0.72% | +6.58% | +6.06% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣108萬 | 台幣 | 11.6849 | +0.12 | +1.03% | -4.92% | -4.77% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.24萬 | 美元 | 10.8481 | +0.08 | +0.72% | +6.49% | +5.99% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.14萬 | 美元 | 16.4677 | +0.12 | +0.72% | +6.55% | +6.00% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣21.99萬 | 台幣 | 11.2824 | +0.12 | +1.03% | -4.95% | -4.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.8481 | +0.0776 | +0.72% |
| 2025/07/09 | 10.7705 | +0.0481 | +0.45% |
| 2025/07/08 | 10.7224 | +0.0389 | +0.36% |
| 2025/07/07 | 10.6835 | -0.0801 | -0.74% |
| 2025/07/03 | 10.7636 | +0.0590 | +0.55% |
| 2025/07/02 | 10.7046 | +0.0418 | +0.39% |
| 2025/07/01 | 10.6628 | -0.0591 | -0.55% |
| 2025/06/30 | 10.7219 | -0.0314 | -0.29% |
| 2025/06/27 | 10.7533 | +0.0218 | +0.20% |
| 2025/06/26 | 10.7315 | +0.0434 | +0.41% |
| 2025/06/25 | 10.6881 | +0.0683 | +0.64% |
| 2025/06/24 | 10.6198 | +0.2012 | +1.93% |
| 2025/06/23 | 10.4186 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/06/20 | 10.4208 | -0.0245 | -0.23% |
| 2025/06/19 | 10.4453 | -0.0555 | -0.53% |
| 2025/06/18 | 10.5008 | -0.0202 | -0.19% |
| 2025/06/17 | 10.521 | +0.0234 | +0.22% |
| 2025/06/16 | 10.4976 | +0.1070 | +1.03% |
| 2025/06/13 | 10.3906 | -0.1061 | -1.01% |
| 2025/06/12 | 10.4967 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/06/11 | 10.5048 | +0.0353 | +0.34% |
| 2025/06/10 | 10.4695 | +0.0849 | +0.82% |
| 2025/06/09 | 10.3846 | +0.0563 | +0.55% |
| 2025/06/06 | 10.3283 | +0.0286 | +0.28% |
| 2025/06/05 | 10.2997 | +0.0347 | +0.34% |
| 2025/06/04 | 10.265 | +0.0954 | +0.94% |
| 2025/06/03 | 10.1696 | +0.0571 | +0.56% |
| 2025/06/02 | 10.1125 | -0.0626 | -0.62% |
| 2025/05/29 | 10.1751 | +0.0139 | +0.14% |
| 2025/05/28 | 10.1612 | -0.0125 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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