聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(美元)
9.91
美元
+0.14 (1.39%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,039萬 | 台幣 | 21.6339 | +0.30 | +1.42% | -2.06% | +5.80% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.73萬 | 美元 | 14.8354 | +0.20 | +1.39% | -2.85% | +3.31% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,652萬 | 台幣 | 19.1853 | +0.27 | +1.42% | -2.20% | +5.46% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣203萬 | 人民幣 | 13.1956 | +0.19 | +1.44% | -3.45% | +1.43% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.52萬 | 人民幣 | 19.7822 | +0.28 | +1.43% | -3.55% | +0.97% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.1萬 | 美元 | 9.9052 | +0.14 | +1.39% | -2.89% | +3.31% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣119萬 | 台幣 | 12.0864 | +0.17 | +1.43% | -1.66% | +7.02% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.42萬 | 美元 | 9.9100 | +0.14 | +1.39% | -2.97% | +3.22% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.31萬 | 美元 | 15.0421 | +0.21 | +1.39% | -2.92% | +3.27% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣24.34萬 | 台幣 | 11.6987 | +0.17 | +1.43% | -1.69% | +6.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.91 | +0.1357 | +1.39% |
| 2025/03/31 | 9.7743 | -0.2101 | -2.10% |
| 2025/03/28 | 9.9844 | -0.1234 | -1.22% |
| 2025/03/27 | 10.1078 | -0.0702 | -0.69% |
| 2025/03/26 | 10.178 | -0.0567 | -0.55% |
| 2025/03/25 | 10.2347 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 10.2282 | +0.0182 | +0.18% |
| 2025/03/21 | 10.21 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 10.22 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 10.21 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 10.2 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 10.19 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/03/14 | 10.13 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/03/13 | 10.06 | -0.0900 | -0.89% |
| 2025/03/12 | 10.15 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/11 | 10.11 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/10 | 10.15 | -0.1300 | -1.26% |
| 2025/03/07 | 10.28 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/06 | 10.3 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/03/05 | 10.37 | +0.0900 | +0.88% |
| 2025/03/04 | 10.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.28 | -0.1500 | -1.44% |
| 2025/02/27 | 10.43 | -0.1400 | -1.32% |
| 2025/02/26 | 10.57 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/02/25 | 10.49 | -0.1300 | -1.22% |
| 2025/02/24 | 10.62 | -0.1000 | -0.93% |
| 2025/02/21 | 10.72 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/20 | 10.7 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/02/19 | 10.77 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/18 | 10.78 | +0.0500 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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