聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(美元)
13.0106
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 27.6199 | +0.01 | +0.05% | +25.03% | +25.77% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,888萬 | 台幣 | 24.4317 | +0.01 | +0.05% | +25.38% | +26.06% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣257萬 | 人民幣 | 17.0915 | +0.03 | +0.20% | +25.89% | +25.72% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.81萬 | 美元 | 19.6144 | +0.01 | +0.07% | +28.45% | +28.20% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.47萬 | 人民幣 | 26.3466 | +0.05 | +0.20% | +28.46% | +27.96% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.3萬 | 美元 | 13.0977 | +0.01 | +0.07% | +28.41% | +28.28% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣3.11萬 | 美元 | 13.0106 | +0.01 | +0.07% | +28.25% | +28.10% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.96萬 | 美元 | 19.7566 | +0.01 | +0.07% | +28.37% | +28.14% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.18萬 | 台幣 | 15.0863 | +0.01 | +0.05% | +22.75% | +23.96% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 24.4317 | +0.01 | +0.05% | +106.68% | +108.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 13.0106 | +0.0093 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 13.0013 | -0.0391 | -0.30% |
| 2025/12/02 | 13.0404 | +0.0348 | +0.27% |
| 2025/12/01 | 13.0056 | -0.0391 | -0.30% |
| 2025/11/28 | 13.0447 | +0.0684 | +0.53% |
| 2025/11/26 | 12.9763 | +0.1654 | +1.29% |
| 2025/11/25 | 12.8109 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/11/24 | 12.8061 | +0.3260 | +2.61% |
| 2025/11/21 | 12.4801 | -0.0191 | -0.15% |
| 2025/11/20 | 12.4992 | -0.2705 | -2.12% |
| 2025/11/19 | 12.7697 | -0.0019 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 12.7716 | -0.2379 | -1.83% |
| 2025/11/17 | 13.0095 | -0.0975 | -0.74% |
| 2025/11/14 | 13.107 | +0.0176 | +0.13% |
| 2025/11/13 | 13.0894 | -0.2303 | -1.73% |
| 2025/11/12 | 13.3197 | -0.0448 | -0.34% |
| 2025/11/10 | 13.3645 | +0.2741 | +2.09% |
| 2025/11/07 | 13.0904 | -0.0925 | -0.70% |
| 2025/11/06 | 13.1829 | -0.1148 | -0.86% |
| 2025/11/05 | 13.2977 | +0.0946 | +0.72% |
| 2025/11/04 | 13.2031 | -0.2688 | -2.00% |
| 2025/11/03 | 13.4719 | +0.0779 | +0.58% |
| 2025/10/31 | 13.394 | -0.0216 | -0.16% |
| 2025/10/30 | 13.4156 | -0.0905 | -0.67% |
| 2025/10/29 | 13.5061 | +0.1526 | +1.14% |
| 2025/10/28 | 13.3535 | +0.0682 | +0.51% |
| 2025/10/27 | 13.2853 | +0.4433 | +3.45% |
| 2025/10/23 | 12.842 | +0.1143 | +0.90% |
| 2025/10/22 | 12.7277 | -0.0995 | -0.78% |
| 2025/10/21 | 12.8272 | -0.0567 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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