聯邦環太平洋平衡基金-ND類型(美元)
9.9963
美元
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,568萬 | 台幣 | 21.4478 | -0.01 | -0.05% | +10.25% | +11.24% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.6萬 | 美元 | 14.9150 | -0.03 | -0.20% | +5.82% | +8.68% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,531萬 | 台幣 | 19.1001 | -0.01 | -0.06% | +9.75% | +10.85% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣210萬 | 人民幣 | 13.3646 | -0.02 | -0.15% | +4.23% | +6.63% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.46萬 | 人民幣 | 20.0372 | -0.04 | -0.20% | +3.48% | +6.28% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.96萬 | 美元 | 9.9584 | -0.02 | -0.20% | +5.82% | +8.67% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.34萬 | 美元 | 9.9963 | -0.02 | -0.20% | +5.89% | +8.60% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.23萬 | 美元 | 15.1698 | -0.03 | -0.20% | +5.94% | +8.66% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣23萬 | 台幣 | 11.5467 | +0.00 | +0.03% | +11.96% | +12.27% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.12萬 | 台幣 | 11.8940 | +0.00 | +0.03% | +11.97% | +12.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.9963 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 10.0163 | +0.0885 | +0.89% |
| 2024/11/18 | 9.9278 | -0.0495 | -0.50% |
| 2024/11/15 | 9.9773 | -0.0618 | -0.62% |
| 2024/11/14 | 10.0391 | -0.0512 | -0.51% |
| 2024/11/13 | 10.0903 | -0.0089 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 10.0992 | -0.1721 | -1.68% |
| 2024/11/11 | 10.2713 | -0.0150 | -0.15% |
| 2024/11/08 | 10.2863 | -0.0188 | -0.18% |
| 2024/11/07 | 10.3051 | +0.1216 | +1.19% |
| 2024/11/06 | 10.1835 | +0.0635 | +0.63% |
| 2024/11/05 | 10.12 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/11/04 | 10.06 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/11/01 | 10.01 | -0.0900 | -0.89% |
| 2024/10/30 | 10.1 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 10.12 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/28 | 10.15 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/25 | 10.19 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 10.2 | -0.1000 | -0.97% |
| 2024/10/23 | 10.3 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 10.32 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/21 | 10.3 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/18 | 10.27 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/17 | 10.24 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 10.25 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/15 | 10.29 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/14 | 10.32 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/11 | 10.28 | +0.0900 | +0.88% |
| 2024/10/09 | 10.19 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/10/08 | 10.24 | -0.1100 | -1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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