聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(美元)
9.96
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,568萬 | 台幣 | 21.4800 | +0.03 | +0.14% | +10.41% | +10.86% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.6萬 | 美元 | 14.9200 | +0.00 | +0.00% | +5.85% | +8.55% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,531萬 | 台幣 | 19.1300 | +0.03 | +0.16% | +9.92% | +10.51% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣207萬 | 人民幣 | 13.3700 | +0.01 | +0.07% | +4.27% | +6.42% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.46萬 | 人民幣 | 20.0400 | +0.00 | +0.00% | +3.50% | +6.12% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.96萬 | 美元 | 9.9600 | +0.00 | +0.00% | +5.83% | +8.52% | 本頁基金 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.34萬 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +5.92% | +8.52% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.23萬 | 美元 | 15.1800 | +0.01 | +0.07% | +6.01% | +8.58% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣23萬 | 台幣 | 11.5700 | +0.02 | +0.17% | +12.19% | +11.74% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.12萬 | 台幣 | 11.9200 | +0.03 | +0.25% | +12.22% | +11.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 9.96 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 9.98 | +0.1000 | +1.01% |
| 2024/11/18 | 9.88 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/11/15 | 9.93 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/11/14 | 9.99 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/11/13 | 10.04 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 10.05 | -0.1700 | -1.66% |
| 2024/11/11 | 10.22 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/08 | 10.24 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/07 | 10.26 | +0.1200 | +1.18% |
| 2024/11/06 | 10.14 | +0.0700 | +0.70% |
| 2024/11/05 | 10.07 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/11/04 | 10.01 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/11/01 | 9.96 | -0.0900 | -0.90% |
| 2024/10/30 | 10.05 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 10.07 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/28 | 10.11 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/25 | 10.14 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 10.15 | -0.1100 | -1.07% |
| 2024/10/23 | 10.26 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 10.27 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/21 | 10.25 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/18 | 10.22 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/17 | 10.18 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 10.19 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/10/15 | 10.24 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/14 | 10.26 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/11 | 10.22 | +0.0800 | +0.79% |
| 2024/10/09 | 10.14 | -0.0500 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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