聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(美元)
13.9691
美元
-0.03 (-0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,639萬 | 台幣 | 29.6170 | -0.14 | -0.46% | +5.62% | +32.47% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,943萬 | 台幣 | 26.1546 | -0.12 | -0.46% | +5.53% | +32.85% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣250萬 | 人民幣 | 17.8952 | -0.04 | -0.25% | +4.79% | +30.68% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.61萬 | 美元 | 20.9193 | -0.05 | -0.24% | +5.38% | +35.06% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.06萬 | 人民幣 | 27.6315 | -0.07 | -0.25% | +4.87% | +33.22% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.22萬 | 美元 | 13.9691 | -0.03 | -0.24% | +5.38% | +35.08% | 本頁基金 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 台幣 | 16.1776 | -0.08 | -0.46% | +5.62% | +30.22% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.91萬 | 美元 | 21.0362 | -0.05 | -0.24% | +5.29% | +34.97% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8,550 | 美元 | 13.8516 | -0.03 | -0.24% | +5.29% | +34.95% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣15.03萬 | 台幣 | 26.1772 | -0.12 | -0.47% | +5.53% | +119.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.9691 | -0.0340 | -0.24% |
| 2026/01/23 | 14.0031 | +0.0765 | +0.55% |
| 2026/01/22 | 13.9266 | +0.1229 | +0.89% |
| 2026/01/21 | 13.8037 | +0.1762 | +1.29% |
| 2026/01/20 | 13.6275 | -0.1765 | -1.28% |
| 2026/01/16 | 13.804 | +0.1496 | +1.10% |
| 2026/01/15 | 13.6544 | +0.0150 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 13.6394 | -0.0846 | -0.62% |
| 2026/01/13 | 13.724 | +0.0573 | +0.42% |
| 2026/01/12 | 13.6667 | +0.0809 | +0.60% |
| 2026/01/09 | 13.5858 | +0.1164 | +0.86% |
| 2026/01/08 | 13.4694 | -0.1366 | -1.00% |
| 2026/01/07 | 13.606 | -0.0460 | -0.34% |
| 2026/01/06 | 13.652 | +0.1278 | +0.94% |
| 2026/01/05 | 13.5242 | +0.0261 | +0.19% |
| 2026/01/02 | 13.4981 | +0.2423 | +1.83% |
| 2025/12/31 | 13.2558 | -0.0603 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 13.3161 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 13.3182 | +0.0264 | +0.20% |
| 2025/12/26 | 13.2918 | +0.0226 | +0.17% |
| 2025/12/24 | 13.2692 | +0.0519 | +0.39% |
| 2025/12/23 | 13.2173 | +0.0788 | +0.60% |
| 2025/12/22 | 13.1385 | +0.1077 | +0.83% |
| 2025/12/19 | 13.0308 | +0.2554 | +2.00% |
| 2025/12/18 | 12.7754 | +0.1608 | +1.27% |
| 2025/12/17 | 12.6146 | -0.2114 | -1.65% |
| 2025/12/16 | 12.826 | -0.0332 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 12.8592 | -0.1304 | -1.00% |
| 2025/12/12 | 12.9896 | -0.3162 | -2.38% |
| 2025/12/11 | 13.3058 | -0.1143 | -0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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