聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(美元)
9.9619
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,568萬 | 台幣 | 21.4774 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.6萬 | 美元 | 14.9204 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,531萬 | 台幣 | 19.1251 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0.0163 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣207萬 | 人民幣 | 13.3685 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0.0115 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.46萬 | 人民幣 | 20.0370 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.96萬 | 美元 | 9.9619 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.34萬 | 美元 | 9.9999 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0.0086 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.23萬 | 美元 | 15.1752 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0.013 | 看詳情 | |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣23萬 | 台幣 | 11.5691 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0.0098 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.12萬 | 台幣 | 11.9169 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣1.33億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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