聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(新臺幣)
11.9169
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,568萬 | 台幣 | 21.4774 | +0.03 | +0.14% | +10.40% | +10.83% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.6萬 | 美元 | 14.9204 | +0.01 | +0.04% | +5.86% | +8.41% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,531萬 | 台幣 | 19.1251 | +0.02 | +0.13% | +9.89% | +10.49% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣207萬 | 人民幣 | 13.3685 | +0.00 | +0.03% | +4.26% | +6.32% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.46萬 | 人民幣 | 20.0370 | -0.00 | 0.00% | +3.48% | +6.01% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.96萬 | 美元 | 9.9619 | +0.00 | +0.04% | +5.85% | +8.41% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.34萬 | 美元 | 9.9999 | +0.00 | +0.04% | +5.92% | +8.40% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.23萬 | 美元 | 15.1752 | +0.01 | +0.04% | +5.97% | +8.39% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣23萬 | 台幣 | 11.5691 | +0.02 | +0.19% | +12.18% | +11.84% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.12萬 | 台幣 | 11.9169 | +0.02 | +0.19% | +12.19% | +11.88% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.9169 | +0.0229 | +0.19% |
| 2024/11/20 | 11.894 | +0.0031 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 11.8909 | +0.0745 | +0.63% |
| 2024/11/18 | 11.8164 | -0.0350 | -0.30% |
| 2024/11/15 | 11.8514 | -0.1029 | -0.86% |
| 2024/11/14 | 11.9543 | -0.0254 | -0.21% |
| 2024/11/13 | 11.9797 | -0.0013 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 11.981 | -0.1388 | -1.15% |
| 2024/11/11 | 12.1198 | +0.0298 | +0.25% |
| 2024/11/08 | 12.09 | -0.0700 | -0.58% |
| 2024/11/07 | 12.16 | +0.1700 | +1.42% |
| 2024/11/06 | 11.99 | +0.1600 | +1.35% |
| 2024/11/05 | 11.83 | +0.0700 | +0.60% |
| 2024/11/04 | 11.76 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/11/01 | 11.7 | -0.1400 | -1.18% |
| 2024/10/30 | 11.84 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/10/29 | 11.89 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/28 | 11.92 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/25 | 11.95 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/24 | 11.97 | -0.1200 | -0.99% |
| 2024/10/23 | 12.09 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 12.1 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/10/21 | 12.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 12.05 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 12.04 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 12.05 | -0.0500 | -0.41% |
| 2024/10/15 | 12.1 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/14 | 12.13 | +0.0400 | +0.33% |
| 2024/10/11 | 12.09 | +0.1100 | +0.92% |
| 2024/10/09 | 11.98 | -0.0800 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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