聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(新臺幣)
15.0863
台幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 27.6199 | +0.01 | +0.05% | +25.03% | +25.77% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,888萬 | 台幣 | 24.4317 | +0.01 | +0.05% | +25.38% | +26.06% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣257萬 | 人民幣 | 17.0915 | +0.03 | +0.20% | +25.89% | +25.72% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.81萬 | 美元 | 19.6144 | +0.01 | +0.07% | +28.45% | +28.20% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.47萬 | 人民幣 | 26.3466 | +0.05 | +0.20% | +28.46% | +27.96% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.3萬 | 美元 | 13.0977 | +0.01 | +0.07% | +28.41% | +28.28% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣3.11萬 | 美元 | 13.0106 | +0.01 | +0.07% | +28.25% | +28.10% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.96萬 | 美元 | 19.7566 | +0.01 | +0.07% | +28.37% | +28.14% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.18萬 | 台幣 | 15.0863 | +0.01 | +0.05% | +22.75% | +23.96% | 本頁基金 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 24.4317 | +0.01 | +0.05% | +106.68% | +108.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 15.0863 | +0.0080 | +0.05% |
| 2025/12/03 | 15.0783 | -0.0893 | -0.59% |
| 2025/12/02 | 15.1676 | +0.0423 | +0.28% |
| 2025/12/01 | 15.1253 | -0.0343 | -0.23% |
| 2025/11/28 | 15.1596 | +0.1074 | +0.71% |
| 2025/11/26 | 15.0522 | +0.1492 | +1.00% |
| 2025/11/25 | 14.903 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/11/24 | 14.901 | +0.3872 | +2.67% |
| 2025/11/21 | 14.5138 | +0.0401 | +0.28% |
| 2025/11/20 | 14.4737 | -0.2934 | -1.99% |
| 2025/11/19 | 14.7671 | +0.0276 | +0.19% |
| 2025/11/18 | 14.7395 | -0.2569 | -1.71% |
| 2025/11/17 | 14.9964 | -0.0979 | -0.65% |
| 2025/11/14 | 15.0943 | +0.0536 | +0.36% |
| 2025/11/13 | 15.0407 | -0.2588 | -1.69% |
| 2025/11/12 | 15.2995 | -0.0214 | -0.14% |
| 2025/11/10 | 15.3209 | +0.2961 | +1.97% |
| 2025/11/07 | 15.0248 | -0.0599 | -0.40% |
| 2025/11/06 | 15.0847 | -0.1335 | -0.88% |
| 2025/11/05 | 15.2182 | +0.1316 | +0.87% |
| 2025/11/04 | 15.0866 | -0.2733 | -1.78% |
| 2025/11/03 | 15.3599 | +0.1328 | +0.87% |
| 2025/10/31 | 15.2271 | -0.0077 | -0.05% |
| 2025/10/30 | 15.2348 | -0.0604 | -0.39% |
| 2025/10/29 | 15.2952 | +0.1748 | +1.16% |
| 2025/10/28 | 15.1204 | +0.0315 | +0.21% |
| 2025/10/27 | 15.0889 | +0.4579 | +3.13% |
| 2025/10/23 | 14.631 | +0.1697 | +1.17% |
| 2025/10/22 | 14.4613 | -0.0932 | -0.64% |
| 2025/10/21 | 14.5545 | -0.0326 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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