聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(新臺幣)
11.0776
台幣
-0.23 (-2.04%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,039萬 | 台幣 | 19.8693 | -0.40 | -1.99% | -10.05% | -3.98% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.73萬 | 美元 | 13.6750 | -0.26 | -1.90% | -10.45% | -5.98% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,652萬 | 台幣 | 17.6231 | -0.36 | -1.98% | -10.16% | -4.27% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣203萬 | 人民幣 | 12.1828 | -0.23 | -1.82% | -10.86% | -7.49% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.52萬 | 人民幣 | 18.2823 | -0.33 | -1.79% | -10.86% | -7.86% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.1萬 | 美元 | 9.1304 | -0.18 | -1.90% | -10.49% | -5.98% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣119萬 | 台幣 | 11.0776 | -0.23 | -2.04% | -9.86% | -3.05% | 本頁基金 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.42萬 | 美元 | 9.1349 | -0.18 | -1.90% | -10.56% | -6.01% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.31萬 | 美元 | 13.8656 | -0.27 | -1.90% | -10.51% | -6.02% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣24.34萬 | 台幣 | 10.7223 | -0.22 | -2.04% | -9.90% | -3.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 11.0776 | -0.2310 | -2.04% |
| 2025/04/07 | 11.3086 | -0.7542 | -6.25% |
| 2025/04/02 | 12.0628 | -0.0236 | -0.20% |
| 2025/04/01 | 12.0864 | +0.1706 | +1.43% |
| 2025/03/31 | 11.9158 | -0.2250 | -1.85% |
| 2025/03/28 | 12.1408 | -0.1522 | -1.24% |
| 2025/03/27 | 12.293 | -0.0832 | -0.67% |
| 2025/03/26 | 12.3762 | -0.0645 | -0.52% |
| 2025/03/25 | 12.4407 | +0.0207 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 12.42 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/03/21 | 12.37 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 12.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 12.39 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/18 | 12.36 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/17 | 12.34 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/03/14 | 12.26 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/03/13 | 12.17 | -0.1100 | -0.90% |
| 2025/03/12 | 12.28 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/03/11 | 12.2 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/03/10 | 12.27 | -0.1300 | -1.05% |
| 2025/03/07 | 12.4 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/06 | 12.42 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/03/05 | 12.49 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/03/04 | 12.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 12.42 | -0.1500 | -1.19% |
| 2025/02/27 | 12.57 | -0.1500 | -1.18% |
| 2025/02/26 | 12.72 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/02/25 | 12.63 | -0.1200 | -0.94% |
| 2025/02/24 | 12.75 | -0.1300 | -1.01% |
| 2025/02/21 | 12.88 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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