聯邦環太平洋平衡基金-NA類型(新臺幣)
12.0864
台幣
+0.17 (1.43%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,039萬 | 台幣 | 21.6339 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.73萬 | 美元 | 14.8354 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,652萬 | 台幣 | 19.1853 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 0.0173 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣203萬 | 人民幣 | 13.1956 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 0.012 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.52萬 | 人民幣 | 19.7822 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.1萬 | 美元 | 9.9052 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣119萬 | 台幣 | 12.0864 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.42萬 | 美元 | 9.9100 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 0.009 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.31萬 | 美元 | 15.0421 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 0.0137 | 看詳情 | |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣24.34萬 | 台幣 | 11.6987 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 0.0105 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣1.41億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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