聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)
19.4445
台幣
+0.18 (0.93%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,264萬 | 台幣 | 21.8555 | +0.20 | +0.94% | -1.06% | -1.15% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.97萬 | 美元 | 16.2823 | +0.12 | +0.72% | +6.63% | +6.00% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,458萬 | 台幣 | 19.4445 | +0.18 | +0.93% | -0.63% | -0.84% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣187萬 | 人民幣 | 14.3453 | +0.10 | +0.68% | +5.23% | +3.86% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.46萬 | 人民幣 | 22.0565 | +0.15 | +0.68% | +7.54% | +5.99% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.8萬 | 美元 | 10.8714 | +0.08 | +0.72% | +6.58% | +6.06% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣108萬 | 台幣 | 11.6849 | +0.12 | +1.03% | -4.92% | -4.77% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.24萬 | 美元 | 10.8481 | +0.08 | +0.72% | +6.49% | +5.99% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.14萬 | 美元 | 16.4677 | +0.12 | +0.72% | +6.55% | +6.00% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣21.99萬 | 台幣 | 11.2824 | +0.12 | +1.03% | -4.95% | -4.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 19.4445 | +0.1783 | +0.93% |
| 2025/07/09 | 19.2662 | +0.1212 | +0.63% |
| 2025/07/08 | 19.145 | +0.0779 | +0.41% |
| 2025/07/07 | 19.0671 | -0.0449 | -0.23% |
| 2025/07/03 | 19.112 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 19.092 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 19.091 | -0.4215 | -2.16% |
| 2025/06/30 | 19.5125 | +0.2666 | +1.39% |
| 2025/06/27 | 19.2459 | +0.0453 | +0.24% |
| 2025/06/26 | 19.2006 | -0.0221 | -0.11% |
| 2025/06/25 | 19.2227 | +0.0611 | +0.32% |
| 2025/06/24 | 19.1616 | +0.2808 | +1.49% |
| 2025/06/23 | 18.8808 | +0.0806 | +0.43% |
| 2025/06/20 | 18.8002 | -0.0809 | -0.43% |
| 2025/06/19 | 18.8811 | -0.0673 | -0.36% |
| 2025/06/18 | 18.9484 | -0.0335 | -0.18% |
| 2025/06/17 | 18.9819 | +0.0485 | +0.26% |
| 2025/06/16 | 18.9334 | +0.1331 | +0.71% |
| 2025/06/13 | 18.8003 | -0.1887 | -0.99% |
| 2025/06/12 | 18.989 | -0.1202 | -0.63% |
| 2025/06/11 | 19.1092 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/06/10 | 19.0592 | +0.1574 | +0.83% |
| 2025/06/09 | 18.9018 | +0.1092 | +0.58% |
| 2025/06/06 | 18.7926 | +0.0554 | +0.30% |
| 2025/06/05 | 18.7372 | +0.0515 | +0.28% |
| 2025/06/04 | 18.6857 | +0.1531 | +0.83% |
| 2025/06/03 | 18.5326 | +0.1108 | +0.60% |
| 2025/06/02 | 18.4218 | -0.0910 | -0.49% |
| 2025/05/29 | 18.5128 | +0.0328 | +0.18% |
| 2025/05/28 | 18.48 | -0.0396 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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