聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)
18.3336
台幣
+0.15 (0.85%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,514萬 | 台幣 | 20.6556 | +0.17 | +0.85% | -6.49% | +0.81% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.73萬 | 美元 | 14.3514 | +0.12 | +0.83% | -6.02% | +0.67% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,652萬 | 台幣 | 18.3336 | +0.15 | +0.85% | -6.54% | +0.61% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣203萬 | 人民幣 | 12.7804 | +0.11 | +0.83% | -6.49% | -0.93% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.52萬 | 人民幣 | 19.2404 | +0.16 | +0.83% | -6.19% | -0.76% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.85萬 | 美元 | 9.5821 | +0.08 | +0.84% | -6.06% | +0.67% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣119萬 | 台幣 | 11.4525 | +0.10 | +0.85% | -6.81% | +0.78% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.27萬 | 美元 | 9.5868 | +0.08 | +0.84% | -6.13% | +0.58% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.16萬 | 美元 | 14.5513 | +0.12 | +0.84% | -6.08% | +0.66% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣24.34萬 | 台幣 | 11.0853 | +0.09 | +0.85% | -6.85% | +0.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 18.3336 | +0.1538 | +0.85% |
| 2025/04/14 | 18.1798 | +0.0938 | +0.52% |
| 2025/04/11 | 18.086 | +0.1690 | +0.94% |
| 2025/04/10 | 17.917 | +0.2552 | +1.44% |
| 2025/04/09 | 17.6618 | +0.0387 | +0.22% |
| 2025/04/08 | 17.6231 | -0.3568 | -1.98% |
| 2025/04/07 | 17.9799 | -1.1914 | -6.21% |
| 2025/04/02 | 19.1713 | -0.0140 | -0.07% |
| 2025/04/01 | 19.1853 | +0.2653 | +1.40% |
| 2025/03/31 | 18.92 | -0.3700 | -1.92% |
| 2025/03/28 | 19.29 | -0.2400 | -1.23% |
| 2025/03/27 | 19.53 | -0.1400 | -0.71% |
| 2025/03/26 | 19.67 | -0.1000 | -0.51% |
| 2025/03/25 | 19.77 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 19.74 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/03/21 | 19.69 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 19.71 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/19 | 19.7 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 19.68 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/03/17 | 19.65 | +0.1300 | +0.67% |
| 2025/03/14 | 19.52 | +0.1400 | +0.72% |
| 2025/03/13 | 19.38 | -0.1800 | -0.92% |
| 2025/03/12 | 19.56 | +0.1100 | +0.57% |
| 2025/03/11 | 19.45 | -0.1000 | -0.51% |
| 2025/03/10 | 19.55 | -0.2200 | -1.11% |
| 2025/03/07 | 19.77 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/03/06 | 19.8 | -0.1300 | -0.65% |
| 2025/03/05 | 19.93 | +0.1400 | +0.71% |
| 2025/03/04 | 19.79 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/03 | 19.8 | -0.2500 | -1.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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