聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)
19.1251
台幣
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,568萬 | 台幣 | 21.4774 | +0.03 | +0.14% | +10.40% | +10.83% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.6萬 | 美元 | 14.9204 | +0.01 | +0.04% | +5.86% | +8.41% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,531萬 | 台幣 | 19.1251 | +0.02 | +0.13% | +9.89% | +10.49% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣207萬 | 人民幣 | 13.3685 | +0.00 | +0.03% | +4.26% | +6.32% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.46萬 | 人民幣 | 20.0370 | -0.00 | 0.00% | +3.48% | +6.01% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.96萬 | 美元 | 9.9619 | +0.00 | +0.04% | +5.85% | +8.41% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.34萬 | 美元 | 9.9999 | +0.00 | +0.04% | +5.92% | +8.40% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.23萬 | 美元 | 15.1752 | +0.01 | +0.04% | +5.97% | +8.39% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣23萬 | 台幣 | 11.5691 | +0.02 | +0.19% | +12.18% | +11.84% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.12萬 | 台幣 | 11.9169 | +0.02 | +0.19% | +12.19% | +11.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 19.1251 | +0.0250 | +0.13% |
| 2024/11/20 | 19.1001 | -0.0124 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 19.1125 | +0.1295 | +0.68% |
| 2024/11/18 | 18.983 | -0.0716 | -0.38% |
| 2024/11/15 | 19.0546 | -0.1466 | -0.76% |
| 2024/11/14 | 19.2012 | -0.0632 | -0.33% |
| 2024/11/13 | 19.2644 | -0.0079 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 19.2723 | -0.2641 | -1.35% |
| 2024/11/11 | 19.5364 | +0.0264 | +0.14% |
| 2024/11/08 | 19.51 | -0.0900 | -0.46% |
| 2024/11/07 | 19.6 | +0.2600 | +1.34% |
| 2024/11/06 | 19.34 | +0.2000 | +1.04% |
| 2024/11/05 | 19.14 | +0.1200 | +0.63% |
| 2024/11/04 | 19.02 | +0.0900 | +0.48% |
| 2024/11/01 | 18.93 | -0.2000 | -1.05% |
| 2024/10/30 | 19.13 | -0.0600 | -0.31% |
| 2024/10/29 | 19.19 | -0.0600 | -0.31% |
| 2024/10/28 | 19.25 | -0.0600 | -0.31% |
| 2024/10/25 | 19.31 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 19.33 | -0.2100 | -1.07% |
| 2024/10/23 | 19.54 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/22 | 19.55 | +0.0600 | +0.31% |
| 2024/10/21 | 19.49 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/18 | 19.48 | +0.0400 | +0.21% |
| 2024/10/17 | 19.44 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 19.46 | -0.0900 | -0.46% |
| 2024/10/15 | 19.55 | -0.0500 | -0.26% |
| 2024/10/14 | 19.6 | +0.0800 | +0.41% |
| 2024/10/11 | 19.52 | +0.1700 | +0.88% |
| 2024/10/09 | 19.35 | -0.1200 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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