聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)
26.1546
台幣
-0.12 (-0.46%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,639萬 | 台幣 | 29.6170 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,943萬 | 台幣 | 26.1546 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 0.02 | 本頁基金 | |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣250萬 | 人民幣 | 17.8952 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 0.0139 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.61萬 | 美元 | 20.9193 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.06萬 | 人民幣 | 27.6315 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.22萬 | 美元 | 13.9691 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 台幣 | 16.1776 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.91萬 | 美元 | 21.0362 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 0.0161 | 看詳情 | |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8,550 | 美元 | 13.8516 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 0.0106 | 看詳情 | |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣15.03萬 | 台幣 | 26.1772 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 0.0118 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣1.42億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年共配息12次，累積配息率為1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.0% | ||||
| 2025/12/18 | 2025/12/19 | 2025/12/26 | 0.02 | 配息 | 台幣 |
| 2025/11/18 | 2025/11/19 | 2025/11/25 | 0.02 | 配息 | 台幣 |
| 2025/10/20 | 2025/10/21 | 2025/10/27 | 0.0199 | 配息 | 台幣 |
| 2025/09/18 | 2025/09/19 | 2025/09/25 | 0.0184 | 配息 | 台幣 |
| 2025/08/18 | 2025/08/19 | 2025/08/25 | 0.0175 | 配息 | 台幣 |
| 2025/07/18 | 2025/07/21 | 2025/07/25 | 0.0167 | 配息 | 台幣 |
| 2025/06/18 | 2025/06/19 | 2025/06/25 | 0.0158 | 配息 | 台幣 |
| 2025/05/19 | 2025/05/20 | 2025/05/26 | 0.0156 | 配息 | 台幣 |
| 2025/04/21 | 2025/04/22 | 2025/04/28 | 0.0148 | 配息 | 台幣 |
| 2025/03/18 | 2025/03/19 | 2025/03/25 | 0.0164 | 配息 | 台幣 |
| 2025/02/18 | 2025/02/19 | 2025/02/25 | 0.0173 | 配息 | 台幣 |
| 2025/01/20 | 2025/01/21 | 2025/02/03 | 0.0166 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 1.0% | ||||
| 2024/12/18 | 2024/12/19 | 2024/12/26 | 0.0165 | 配息 | 台幣 |
| 2024/11/18 | 2024/11/19 | 2024/11/25 | 0.0159 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 2024/10/25 | 0.0163 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/18 | 2024/09/19 | 2024/09/25 | 0.0155 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/19 | 2024/08/20 | 2024/08/26 | 0.0158 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/18 | 2024/07/19 | 2024/07/29 | 0.0163 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/18 | 2024/06/19 | 2024/06/25 | 0.016 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/20 | 2024/05/21 | 2024/05/27 | 0.0161 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/18 | 2024/04/19 | 2024/04/25 | 0.0154 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/18 | 2024/03/19 | 2024/03/25 | 0.0152 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/19 | 2024/02/20 | 2024/02/26 | 0.0148 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/18 | 2024/01/19 | 2024/01/25 | 0.0145 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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