聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)
21.4593
台幣
+0.16 (0.75%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,568萬 | 台幣 | 21.4593 | +0.16 | +0.75% | +10.31% | +10.44% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.6萬 | 美元 | 14.9453 | +0.14 | +0.97% | +6.03% | +8.58% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,531萬 | 台幣 | 19.1125 | +0.13 | +0.68% | +9.82% | +10.13% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣210萬 | 人民幣 | 13.3853 | +0.12 | +0.87% | +4.39% | +6.38% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.46萬 | 人民幣 | 20.0771 | +0.20 | +1.02% | +3.69% | +6.13% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.96萬 | 美元 | 9.9786 | +0.10 | +0.98% | +6.03% | +8.58% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.34萬 | 美元 | 10.0163 | +0.09 | +0.89% | +6.10% | +8.56% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.27萬 | 美元 | 15.1998 | +0.13 | +0.89% | +6.14% | +8.50% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣23萬 | 台幣 | 11.5438 | +0.06 | +0.55% | +11.93% | +11.16% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.12萬 | 台幣 | 11.8909 | +0.07 | +0.63% | +11.94% | +11.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.33億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.65% | -- | 13/77 | 83% |
| 3個月 | +1.08% | -- | 17/77 | 78% |
| 6個月 | -0.10% | -- | 57/77 | 26% |
| 1年 | +10.44% | -- | 52/77 | 32% |
| 3年 | +5.48% | -- | 5/77 | 94% |
| 5年 | +67.62% | -- | 2/77 | 97% |
| 10年 | +111.26% | -- | 5/77 | 94% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.31% | -- | 37/77 | 52% |
| 2023年 | +17.46% | -- | 2/77 | 97% |
| 2022年 | -17.08% | -- | 37/77 | 52% |
| 2021年 | +16.20% | -- | 6/77 | 92% |
| 2020年 | +31.44% | -- | 8/77 | 90% |
| 2019年 | +19.23% | -- | 5/77 | 94% |
| 2018年 | -10.93% | -- | 28/77 | 64% |
| 2017年 | +9.07% | -- | 40/77 | 48% |
| 2016年 | -0.42% | -- | 34/77 | 56% |
| 2015年 | +6.20% | -- | 4/77 | 95% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.27%
(高點19.00 ➔ 低點16.28)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.48%
(高點13.75 ➔ 低點10.80)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.88%
(高點12.89 ➔ 低點10.84)
2018/06/12~2018/12/24
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.73% | -- |
| 3年 | 10.57% | -- |
| 5年 | 13.99% | -- |
| 10年 | 11.18% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
