聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)
21.0984
台幣
+0.04 (0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,264萬 | 台幣 | 21.0984 | +0.04 | +0.20% | -4.49% | -0.53% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.97萬 | 美元 | 15.3963 | +0.04 | +0.24% | +0.83% | +3.75% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,458萬 | 台幣 | 18.7695 | +0.04 | +0.20% | -4.16% | -0.35% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣187萬 | 人民幣 | 13.6048 | +0.02 | +0.17% | -0.29% | +1.55% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.46萬 | 人民幣 | 20.7976 | +0.04 | +0.19% | +1.40% | +2.96% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.8萬 | 美元 | 10.2797 | +0.03 | +0.24% | +0.78% | +3.84% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣108萬 | 台幣 | 11.3956 | +0.02 | +0.17% | -7.28% | -2.93% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.24萬 | 美元 | 10.2669 | +0.02 | +0.24% | +0.70% | +3.72% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣2.14萬 | 美元 | 15.5846 | +0.04 | +0.24% | +0.75% | +3.75% | 看詳情 |
| ND類型(新臺幣) | 2014/06/05 | 無限制 | 配息 | 台幣21.99萬 | 台幣 | 11.0114 | +0.02 | +0.17% | -7.31% | -2.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 21.0984 | +0.0413 | +0.20% |
| 2025/05/20 | 21.0571 | +0.0406 | +0.19% |
| 2025/05/19 | 21.0165 | -0.1389 | -0.66% |
| 2025/05/16 | 21.1554 | -0.0137 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 21.1691 | -0.0702 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 21.2393 | +0.2011 | +0.96% |
| 2025/05/13 | 21.0382 | +0.1628 | +0.78% |
| 2025/05/12 | 20.8754 | +0.3434 | +1.67% |
| 2025/05/09 | 20.532 | +0.0891 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 20.4429 | +0.1559 | +0.77% |
| 2025/05/07 | 20.287 | -0.0214 | -0.11% |
| 2025/05/06 | 20.3084 | +0.0284 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 20.28 | -0.4500 | -2.17% |
| 2025/05/02 | 20.73 | +0.1100 | +0.53% |
| 2025/04/30 | 20.62 | -0.1400 | -0.67% |
| 2025/04/29 | 20.76 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 20.78 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 20.75 | +0.2500 | +1.22% |
| 2025/04/24 | 20.5 | +0.1400 | +0.69% |
| 2025/04/23 | 20.36 | +0.3600 | +1.80% |
| 2025/04/22 | 20 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 20 | -0.2800 | -1.38% |
| 2025/04/17 | 20.28 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/04/16 | 20.31 | -0.3500 | -1.69% |
| 2025/04/15 | 20.66 | +0.1800 | +0.88% |
| 2025/04/14 | 20.48 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/04/11 | 20.38 | +0.1800 | +0.89% |
| 2025/04/10 | 20.2 | +0.2900 | +1.46% |
| 2025/04/09 | 19.91 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/04/08 | 19.87 | -0.4000 | -1.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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