摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)
8.87
美元
+0.03 (0.34%)
最新淨值(2025/04/28)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣3.26億 | 台幣 | 9.5900 | +0.02 | +0.21% | +0.08% | +6.34% | 看詳情 |
| 累積型 | 2014/06/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.89億 | 台幣 | 14.7400 | +0.03 | +0.20% | +0.41% | +6.58% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1,190萬 | 人民幣 | 9.3000 | +0.03 | +0.32% | +0.49% | +4.92% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣147萬 | 美元 | 8.8700 | +0.03 | +0.34% | +1.01% | +6.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/28 | 8.87 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/25 | 8.84 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/04/24 | 8.79 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/04/23 | 8.83 | +0.2000 | +2.32% |
| 2025/04/22 | 8.63 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/17 | 8.61 | +0.0600 | +0.70% |
| 2025/04/16 | 8.55 | -0.0600 | -0.70% |
| 2025/04/15 | 8.61 | +0.0800 | +0.94% |
| 2025/04/14 | 8.53 | +0.1300 | +1.55% |
| 2025/04/11 | 8.4 | +0.0600 | +0.72% |
| 2025/04/10 | 8.34 | +0.3500 | +4.38% |
| 2025/04/09 | 7.99 | -0.0700 | -0.87% |
| 2025/04/08 | 8.06 | -0.0700 | -0.86% |
| 2025/04/07 | 8.13 | -0.9100 | -10.07% |
| 2025/04/02 | 9.04 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/01 | 9.01 | +0.1000 | +1.12% |
| 2025/03/31 | 8.91 | -0.2000 | -2.20% |
| 2025/03/28 | 9.11 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/03/27 | 9.15 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 9.17 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/03/25 | 9.12 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/24 | 9.14 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/03/21 | 9.11 | -0.0700 | -0.76% |
| 2025/03/20 | 9.18 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/19 | 9.19 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/18 | 9.2 | +0.0900 | +0.99% |
| 2025/03/17 | 9.11 | +0.0700 | +0.77% |
| 2025/03/14 | 9.04 | +0.0800 | +0.89% |
| 2025/03/13 | 8.96 | -0.0800 | -0.88% |
| 2025/03/12 | 9.04 | +0.0500 | +0.56% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
