14.79
台幣
+0.11 (0.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +700.0萬 | 19/56 | 66% | -700.0萬 | 24/56 | 57% | +0 | 9/56 | 84% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +3200.0萬 | 19/56 | 66% | -2300.0萬 | 24/56 | 57% | +900.0萬 | 9/56 | 84% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +3900.0萬 | 22/56 | 61% | -5100.0萬 | 22/56 | 61% | -1200.0萬 | 30/56 | 46% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +8477.2萬 | 27/56 | 52% | -1.4億 | 27/56 | 52% | -5129.3萬 | 38/56 | 32% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－累積型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +300.0萬 | -300.0萬 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +2600.0萬 | -600.0萬 | +2000.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +2900.0萬 | -1500.0萬 | +1400.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +4214.4萬 | -3381.3萬 | +833.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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