18.16
台幣
+0.05 (0.28%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +1269.8萬 | 14/51 | 73% | -3276.0萬 | 19/51 | 63% | -2006.2萬 | 41/51 | 20% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +2873.8萬 | 14/51 | 73% | -7757.0萬 | 19/51 | 63% | -4883.2萬 | 41/51 | 20% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +5896.0萬 | 14/51 | 73% | -1.1億 | 14/51 | 73% | -5228.7萬 | 46/51 | 10% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +9796.0萬 | 19/51 | 63% | -1.6億 | 19/51 | 63% | -6428.7萬 | 46/51 | 10% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－累積型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +651.8萬 | -1499.5萬 | -847.7萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +1936.7萬 | -3962.2萬 | -2025.5萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +4080.3萬 | -4705.9萬 | -625.6萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +6980.3萬 | -6205.9萬 | +774.4萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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