15.16
台幣
+0.14 (0.93%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +342.8萬 | 24/56 | 57% | -630.2萬 | 18/56 | 68% | -287.4萬 | 39/56 | 30% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +3342.8萬 | 24/56 | 57% | -2230.2萬 | 24/56 | 57% | +1112.6萬 | 14/56 | 75% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +3942.8萬 | 27/56 | 52% | -4030.2萬 | 27/56 | 52% | -87.4萬 | 21/56 | 63% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +8142.8萬 | 24/56 | 57% | -1.3億 | 22/56 | 61% | -4487.4萬 | 35/56 | 38% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－累積型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +184.6萬 | -279.8萬 | -95.1萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +2684.6萬 | -779.8萬 | +1904.9萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +2984.6萬 | -1179.8萬 | +1804.9萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +4284.6萬 | -3279.8萬 | +1004.9萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
