18.16
台幣
+0.05 (0.28%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣3.51億 | 台幣 | 11.5900 | +0.03 | +0.26% | +23.47% | +23.38% | 看詳情 |
| 累積型 | 2014/06/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.21億 | 台幣 | 18.1600 | +0.05 | +0.28% | +23.71% | +23.54% | 本頁基金 |
| 月配息型(美元) | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣175萬 | 美元 | 11.0800 | +0.02 | +0.18% | +28.78% | +27.93% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1,170萬 | 人民幣 | 11.3900 | +0.02 | +0.18% | +25.60% | +24.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 18.16 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/11/28 | 18.11 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/11/27 | 18.14 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/11/26 | 18.16 | +0.1500 | +0.83% |
| 2025/11/25 | 18.01 | +0.1200 | +0.67% |
| 2025/11/24 | 17.89 | +0.1600 | +0.90% |
| 2025/11/21 | 17.73 | -0.3500 | -1.94% |
| 2025/11/20 | 18.08 | +0.1700 | +0.95% |
| 2025/11/19 | 17.91 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/11/18 | 17.93 | -0.3000 | -1.65% |
| 2025/11/17 | 18.23 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/11/14 | 18.19 | -0.2800 | -1.52% |
| 2025/11/13 | 18.47 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/11/12 | 18.51 | +0.1200 | +0.65% |
| 2025/11/11 | 18.39 | +0.0900 | +0.49% |
| 2025/11/10 | 18.3 | +0.2400 | +1.33% |
| 2025/11/07 | 18.06 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/11/06 | 18.12 | +0.1700 | +0.95% |
| 2025/11/05 | 17.95 | -0.0800 | -0.44% |
| 2025/11/04 | 18.03 | -0.1600 | -0.88% |
| 2025/11/03 | 18.19 | +0.1700 | +0.94% |
| 2025/10/31 | 18.02 | -0.0700 | -0.39% |
| 2025/10/30 | 18.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/29 | 18.09 | +0.1200 | +0.67% |
| 2025/10/28 | 17.97 | -0.1100 | -0.61% |
| 2025/10/27 | 18.08 | +0.2700 | +1.52% |
| 2025/10/23 | 17.81 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/10/22 | 17.74 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/10/21 | 17.79 | +0.1000 | +0.57% |
| 2025/10/20 | 17.69 | +0.2800 | +1.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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