14.79
台幣
+0.11 (0.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣3.18億 | 台幣 | 9.5900 | +0.08 | +0.84% | +0.42% | +4.11% | 看詳情 |
| 累積型 | 2014/06/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 14.7900 | +0.11 | +0.75% | +0.75% | +4.38% | 本頁基金 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1,211萬 | 人民幣 | 9.9800 | +0.08 | +0.81% | +8.21% | +9.22% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2014/06/19 | 無限制 | 月配 | 台幣146萬 | 美元 | 9.5500 | +0.08 | +0.84% | +9.13% | +11.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.79 | +0.1100 | +0.75% |
| 2025/05/20 | 14.68 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 14.66 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/05/16 | 14.69 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 14.68 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 14.69 | +0.1100 | +0.75% |
| 2025/05/13 | 14.58 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/05/12 | 14.62 | +0.2400 | +1.67% |
| 2025/05/09 | 14.38 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/05/08 | 14.32 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/05/07 | 14.37 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 14.33 | -0.2900 | -1.98% |
| 2025/05/02 | 14.62 | -0.1000 | -0.68% |
| 2025/04/30 | 14.72 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/04/29 | 14.66 | -0.0800 | -0.54% |
| 2025/04/28 | 14.74 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 14.71 | +0.0900 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 14.62 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/04/23 | 14.67 | +0.3100 | +2.16% |
| 2025/04/22 | 14.36 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/17 | 14.34 | +0.1200 | +0.84% |
| 2025/04/16 | 14.22 | -0.1000 | -0.70% |
| 2025/04/15 | 14.32 | +0.1300 | +0.92% |
| 2025/04/14 | 14.19 | +0.1300 | +0.92% |
| 2025/04/11 | 14.06 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/10 | 14.03 | +0.5300 | +3.93% |
| 2025/04/09 | 13.5 | -0.1200 | -0.88% |
| 2025/04/08 | 13.62 | -0.0800 | -0.58% |
| 2025/04/07 | 13.7 | -1.5700 | -10.28% |
| 2025/04/02 | 15.27 | +0.0200 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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