柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)
12.731
人民幣
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2014/03/11 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.48億 | 台幣 | 9.9585 | +0.02 | +0.23% | -4.25% | -2.84% | 看詳情 |
| A類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.29億 | 台幣 | 11.8169 | +0.03 | +0.23% | -4.47% | -3.46% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣2,539萬 | 人民幣 | 7.3081 | +0.00 | +0.04% | +0.78% | +0.92% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣304萬 | 美元 | 7.3945 | +0.01 | +0.07% | +1.70% | +3.03% | 看詳情 |
| B類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣8,089萬 | 台幣 | 6.6053 | +0.01 | +0.23% | -5.75% | -4.67% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣240萬 | 美元 | 12.5254 | +0.01 | +0.07% | +3.34% | +4.73% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,043萬 | 人民幣 | 7.1281 | +0.00 | +0.04% | +0.75% | +0.98% | 看詳情 |
| N類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣4,107萬 | 台幣 | 6.4951 | +0.01 | +0.23% | -6.16% | -5.25% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣926萬 | 人民幣 | 12.7310 | +0.01 | +0.04% | +2.09% | +2.26% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣113萬 | 美元 | 7.6711 | +0.01 | +0.07% | +1.86% | +3.14% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,176萬 | 台幣 | 10.5436 | +0.02 | +0.23% | -4.50% | -3.45% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.26萬 | 美元 | 11.9332 | +0.01 | +0.07% | +3.41% | +4.68% | 看詳情 |
| Ns類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,796萬 | 台幣 | 8.1638 | +0.02 | +0.23% | -5.22% | -4.13% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣304萬 | 人民幣 | 13.5065 | +0.01 | +0.04% | +2.09% | +2.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.23億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.10% | -0.37% | 3/41 | 93% |
| 3個月 | +3.76% | -6.26% | 7/41 | 83% |
| 6個月 | +2.75% | -9.16% | 11/41 | 73% |
| 1年 | +2.26% | -11.73% | 20/41 | 51% |
| 3年 | +11.50% | -2.09% | 28/41 | 32% |
| 5年 | -0.81% | -19.88% | 15/41 | 63% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.09% | -9.81% | 13/41 | 68% |
| 2024年 | +3.21% | +1.14% | 34/41 | 17% |
| 2023年 | +2.41% | +5.23% | 27/41 | 34% |
| 2022年 | -8.56% | -10.23% | 17/41 | 59% |
| 2021年 | -4.24% | -5.94% | 16/41 | 61% |
| 2020年 | +8.46% | -1.50% | 3/41 | 93% |
| 2019年 | +11.26% | -- | 2/41 | 95% |
| 2018年 | -1.54% | -- | 4/41 | 90% |
| 2017年 | +7.94% | -- | 2/41 | 95% |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.59%
(高點12.07 ➔ 低點10.67)
2022/03/31~2022/11/03
2022/03高點
2022/11低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-10.57%
(高點34.90 ➔ 低點31.21)
2022/04/01~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.16%
(高點12.82 ➔ 低點11.39)
2020/03/06~2020/03/24
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-26.25%
(高點42.32 ➔ 低點31.21)
2020/03/09~2022/10/21
2020/03高點
2022/10低點
32個月下跌
2025/07
33個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.29%
(高點11.18 ➔ 低點10.92)
2018/04/11~2018/07/11
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2019/01回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.10% | 11.55% |
| 3年 | 7.31% | 9.04% |
| 5年 | 6.64% | 8.45% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
