柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)
12.4124
人民幣
+0.06 (0.45%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2014/03/11 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.71億 | 台幣 | 10.3237 | +0.05 | +0.44% | -0.73% | +4.34% | 看詳情 |
| A類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.35億 | 台幣 | 12.2676 | +0.05 | +0.44% | -0.83% | +3.72% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣2,700萬 | 人民幣 | 7.2193 | +0.03 | +0.45% | -1.31% | +2.17% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣319萬 | 美元 | 7.2614 | +0.03 | +0.44% | -1.20% | +3.79% | 看詳情 |
| B類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣8,414萬 | 台幣 | 6.9439 | +0.03 | +0.44% | -1.69% | +2.93% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣241萬 | 美元 | 12.1044 | +0.05 | +0.44% | -0.13% | +4.91% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,054萬 | 人民幣 | 7.0415 | +0.03 | +0.45% | -1.33% | +2.14% | 看詳情 |
| N類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣4,266萬 | 台幣 | 6.8652 | +0.03 | +0.44% | -1.92% | +2.55% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣931萬 | 人民幣 | 12.4124 | +0.06 | +0.45% | -0.46% | +2.99% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣115萬 | 美元 | 7.5287 | +0.03 | +0.44% | -1.07% | +3.75% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,345萬 | 台幣 | 10.9457 | +0.05 | +0.44% | -0.85% | +3.72% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.76萬 | 美元 | 11.5322 | +0.05 | +0.44% | -0.07% | +4.91% | 看詳情 |
| Ns類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,980萬 | 台幣 | 8.5390 | +0.04 | +0.44% | -1.36% | +3.25% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣304萬 | 人民幣 | 13.1685 | +0.06 | +0.45% | -0.46% | +2.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 12.4124 | +0.0559 | +0.45% |
| 2025/04/14 | 12.3565 | +0.0825 | +0.67% |
| 2025/04/11 | 12.274 | -0.0423 | -0.34% |
| 2025/04/10 | 12.3163 | +0.1057 | +0.87% |
| 2025/04/09 | 12.2106 | -0.1820 | -1.47% |
| 2025/04/08 | 12.3926 | -0.0186 | -0.15% |
| 2025/04/07 | 12.4112 | -0.2271 | -1.80% |
| 2025/04/02 | 12.6383 | -0.0097 | -0.08% |
| 2025/04/01 | 12.648 | +0.0180 | +0.14% |
| 2025/03/28 | 12.63 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/27 | 12.61 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 12.63 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 12.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 12.65 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/21 | 12.67 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 12.69 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 12.67 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/18 | 12.65 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/17 | 12.66 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 12.65 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/13 | 12.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 12.67 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/11 | 12.68 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 12.72 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/07 | 12.69 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 12.7 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/05 | 12.71 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/04 | 12.73 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/03 | 12.74 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/02/27 | 12.69 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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