柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)
12.5196
人民幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2014/03/11 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.32億 | 台幣 | 10.4002 | -0.00 | -0.01% | +8.98% | +10.48% | 看詳情 |
| A類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.82億 | 台幣 | 12.3879 | -0.00 | -0.01% | +8.39% | +9.82% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣3,617萬 | 人民幣 | 7.4428 | -0.01 | -0.10% | +3.20% | +6.16% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣335萬 | 美元 | 7.4994 | -0.01 | -0.11% | +5.17% | +8.64% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣308萬 | 美元 | 12.1682 | -0.01 | -0.11% | +5.69% | +9.24% | 看詳情 |
| B類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣8,868萬 | 台幣 | 7.1525 | -0.00 | -0.01% | +7.90% | +9.46% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,156萬 | 人民幣 | 7.2595 | -0.01 | -0.10% | +3.13% | +6.14% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,139萬 | 人民幣 | 12.5196 | -0.01 | -0.10% | +3.63% | +6.67% | 本頁基金 |
| N類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣4,693萬 | 台幣 | 7.1312 | -0.00 | -0.01% | +7.77% | +9.17% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣124萬 | 美元 | 7.7681 | -0.01 | -0.11% | +5.11% | +8.59% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,269萬 | 台幣 | 11.0531 | -0.00 | -0.01% | +8.39% | +9.82% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣95.86萬 | 美元 | 11.5929 | -0.01 | -0.11% | +5.69% | +9.23% | 看詳情 |
| Ns類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣2,097萬 | 台幣 | 8.7315 | -0.00 | -0.01% | +8.13% | +9.59% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣305萬 | 人民幣 | 13.2823 | -0.01 | -0.10% | +3.63% | +6.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 12.5196 | -0.0131 | -0.10% |
| 2024/11/20 | 12.5327 | -0.0104 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 12.5431 | +0.0110 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 12.5321 | -0.0029 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 12.535 | -0.0180 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 12.553 | -0.0036 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 12.5566 | -0.0194 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 12.576 | -0.0440 | -0.35% |
| 2024/11/11 | 12.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 12.62 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/11/07 | 12.58 | +0.0600 | +0.48% |
| 2024/11/06 | 12.52 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/11/05 | 12.56 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/04 | 12.55 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 12.54 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/10/30 | 12.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 12.58 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 12.57 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/25 | 12.59 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 12.58 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 12.57 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 12.59 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 12.62 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/18 | 12.64 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/17 | 12.65 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/16 | 12.67 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/15 | 12.65 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/10/14 | 12.61 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/11 | 12.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 12.62 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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