柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)
7.3061
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +6300.4萬 | 8/41 | 80% | -886.9萬 | 28/41 | 32% | +5413.5萬 | 8/41 | 80% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +9403.6萬 | 8/41 | 80% | -3115.7萬 | 28/41 | 32% | +6288.0萬 | 8/41 | 80% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +9515.1萬 | 8/41 | 80% | -4022.5萬 | 35/41 | 15% | +5492.6萬 | 8/41 | 80% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +1.3億 | 10/41 | 76% | -2.2億 | 20/41 | 51% | -9014.8萬 | 13/41 | 68% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－N類型(人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +8.9萬 | -229.6萬 | -220.7萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +21.6萬 | -341.8萬 | -320.2萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +21.6萬 | -361.5萬 | -339.9萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +127.9萬 | -4905.1萬 | -4777.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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